Beräkning av Fondens värde exempelklausuler

Beräkning av Fondens värde. Värdet av respektive Fond beräknas så att man från Fondens tillgångar drar av de skulder som hänför sig till Fonden. Fon- dens värde anges i euro. Fondens placeringsobjekt värderas till gällande xxxxxxxx- xxxxx. Värderingstidpunkterna för Fondernas placeringsobjekt framgår av de fondspecifika stadgarna för respektive Fond. Låne- och återköpsavtal värderas utifrån marknadsvärdet vid värderingstidpunkten för de värdepapper och penningmark- nadsinstrument som avtalen avser. Om ett tillförlitligt marknadsvärde för ett placeringsobjekt inte finns att tillgå, värderas det enligt de objektiva kriterier som Fondbolagets styrelse har beslutat. Inlåningar värderas genom att den upplupna räntan läggs till kapitalet på det sätt som har fastställts av Fondbolagets sty- relse. Värdet på Fondens placeringar i utländsk valuta omräknas i re- gel till euro enligt de köpnoteringar (spotkurs) som noteras i of- fentliga prisuppföljningssystem på värderingsdagen klockan 14.00 finsk tid. Fondbolaget beräknar fondandelarnas värde varje dag som depositionsbankerna i allmänhet håller öppet i Fin- land. Fondandelarnas värden finns tillgängliga på alla teck- ningsställen, på Fondbolaget och på adressen xxx.xxxxxxxxxxxx.xx. Fondandelsvärdet beräknas enligt fondandelsserie genom att den andel av Fondens nettovärde som hänför sig till re- spektive fondandelsserie divideras med antalet fondande- lar i ifrågavarande fondandelsserie. Vid beräkningen beak- tas förvaltningsarvodena för respektive fondandelsserie och avkastningsandelarna för olika andelsklasser.
Sample 1Sample 2Sample 3See All (39)
Law Insider
+
Microsoft® Word Add-in

Get the Official Word Add-in

Open in AppSource
Add to Word Now
Beräkning av Fondens värde. Värdeberäkningstidpunkten som används vid beräkningen av Fondens värde anges i fondprospektet.
Sample 1Sample 2Sample 3See All (22)
Beräkning av Fondens värde. Fondens värde beräknas genom att de skulder som hänför sig till Fonden dras av från Fondens tillgångar. Fondandelens värde anges för varje andelsserie i euro, om inte något annat bestämts för en viss Andelsserie. Värderingen görs till det värde som finns att tillgå via ett offentligt prisuppföljningssystem eller ett annat motsvarande system och är så nära den fondspecifika värdeberäkningstidpunkten för varje finansiellt instrument som möjligt. De fondspecifika värdeberäkningstidpunkterna anges i fondprospektet.
Sample 1Sample 2Sample 3See All (17)
Beräkning av Fondens värde. Fondens värde beräknas varje bankdag i Finland på så sätt att man från Fondens tillgångar drar av Fondens skulder. Värderingstidpunkten är klockan 17.00 finsk tid. Värdet offentliggörs emellertid inte de bankdagar då över 30 % av fondens huvudsakliga marknadsplatser håller stängt och då marknadspriser inte är tillgängliga. Fondens värde samt uppgift om de dagar då värdet inte offentliggörs finns på internet, alla teckningsställen och hos Fondbolaget under deras öppettider. Undantag i värdeberäkningen kan fastställas i de fondspecifika stadgarna. Värdet på Fonden anges i Finland i euro eller i Fondens basvaluta. Värdet på Fondens valutadenominerade innehav konverteras till euro enligt allmänt tillgängliga valutanoteringar. Fondens tillgångar värderas till marknadsvärde.
Sample 1Sample 2Sample 3See All (11)
Beräkning av Fondens värde. Fondens värde beräknas genom att från Fondens tillgångar dra av Fondens skulder. Fondens värde anges i euro. Värderingstidpunkten är kl. 11:00 finländsk tid. Vid värdering av placeringsobjekt följs följande allmänna principer som Fondbolaget fastställt:
Sample 1See All (4)
Beräkning av Fondens värde. Fondernas värde beräknas enligt varje fonds stadgar genom att avdra fondens skulder (blankade aktier till deras marknadsvärde, fondens ackumulerade förvaltnings- och förvaringsavgiftsskuld och andra skulder) från fondens tillgångar (värdepapper, derivatpositionernas nettovärde, kontanta medel och andra medel med räknat ackumulerad avkastning). Värdepapper, penningmarknadsinstrument, fonder och derivatinstrument som hör till fonden, värderas till marknadsvärde. Ifall det inte finns ett pålitlig marknadsvärde att tillgå, kan Fondbolaget definiera värdet enligt dokumenterade objektiva motiv satta av Fondbolagets styrelse. Utlandsvaluta-denominerade rater förvandlas till euro-denominerade genom att använda valutakurser (spot), baserade på offentliga prisövervakningssystem. Depositionerna värderas genom att till kapitalet tillägga den ränta som ackumulerats, på det sättet som definierats av Fondbolagets styrelse. Låne- och repoavtal värderas till de marknadsvärden av värdepappren och penningmarknadsinstrumenten, som är objekt för avtalet, som råder under värderingsstunden. Fondmedlens värdeberäkningsdag framgår från delen ”Beräkning av fondens värde” i varje fonds stadgar.
Sample 1Sample 2Sample 3
Beräkning av Fondens värde. Fondbolaget beräknar ett fondandelsvärde varje sådan dag då bankerna i Finland är allmänt öppna, förutsatt att ett värde beräknas för fondandelens värde i mottagarfonden för samma dag. Matarfondens medel i mottagarfonden värderas enligt det fondandelsvärde som mottagarfonden publicerar på värdeberäkningsdagen i fråga. Värdeberäkningstidpunkten som används vid beräkningen av Fondens värde anges i fondprospektet.
Sample 1
Beräkning av Fondens värde. Fondens värde beräknas för den sista bankdagen varje kvartal klockan 23:59, (nedan ”Värderings-dag”), på basen av värdet på Fondens tillgångar. Fondens värde beräknas i euro.
Sample 1
Beräkning av Fondens värde. Fondens värde beräknas för den sista bankdagen i varje tertial dvs. april, augusti och december (i dessa stadgar ”värderingsdag”), på basen av nettovärdet av Fondens tillgångar. Fondens värde beräknas i euro. Tomter, eventuella övriga fastigheter och fastighetsvär- depapper samt övriga tillgångar som Fonden innehar värderas till sitt marknadsvärde, enligt följande:
Sample 1

Related to Beräkning av Fondens värde

  • Beräkning av övertid Om övertidsarbetet har utförts såväl före som efter den ordinarie arbetstiden en viss dag, ska de båda övertidsperioderna räknas ihop. Endast fulla halvtimmar tas med vid beräkningen.

  • Beredning av förslaget Förslaget har beretts av styrelsen tillsammans med externa rådgivare.

  • Användning av kort Kortet ska användas för privat bruk. Kortet kan användas av Kortinnehavare för betalning av varor och tjänster hos företag som godkänner kortet i Sverige och utomlands, se punkten Betalning av varor och tjänster. Det kan även användas för uttag av kontanter i miljöer i Sverige och utomlands där så medges, se punkten Kontantuttag. Kortet kan användas av Kortinnehavaren i miljöer där det krävs att kortet är närvarande fysiskt eller genom en applikation i mobil, klocka eller annan mobil enhet i vilken kortuppgifterna lagts in. Betalning, med kort som har en kontaktlös funktion eller betalning med en fysisk enhet som innehåller kortuppgifter, genomförs genom att kortet eller den fysiska enheten hålls mot en kortterminal för kontaktlös betalning. Kortet kan också användas i miljöer där kortets närvaro inte krävs såsom t ex vid handel via telefon eller internet. Exempel på miljö där kortets närvaro inte krävs är telefon- och internethandel samt postorder. Kortet får endast användas för internethandel efter anslutning till någon av de tjänster för säkrare internethandel som Entercard vid var tid hänvisar till för kortet, se vidare punkten Internethandel. Utgivningsdatum 2023-11-02 Kortet kan även i vissa miljöer användas för insättning av medel på kortkonto. Kortkontot får inte användas på sådant sätt att ett tillgodohavande uppstår, inbetalning ska ske med högst skulden på kortkontot. Kontohavaren godkänner att Entercard betalar ut eventuellt tillgodo till Kontohavaren eller överför eventuellt tillgodo till ett konto som innehas av Kontohavaren. För att en transaktion ska kunna genomföras måste Kortinnehavare uppge information enligt vad som krävs i punkten Godkännande till att genomföra en transaktion respektive återkallelse av en betalningsorder.

  • Förläggning av arbetstid Förläggning av ordinarie arbetstid bör vid behov anges i arbetstidsschema eller liknande, som överenskoms med företrädare för arbetstagarorganisationen. Anmärkning

  • Smältning av asfalt Vid smältning av asfalt ska utrustningen uppställas, hanteras och tillses enligt SBFs "Säkerhetsregler för smältning av asfalt vid arbeten på tak och balkonger".

  • Förskjutning av semesterår och/eller intjänandeår Arbetsgivaren och enskild tjänsteman eller den lokala tjänstemannaparten kan överenskomma om förskjutning av semesterår och/eller intjänandeår.

  • Beskrivning av tjänsten Svensk Företagssäkerhet AB (SFS), som är ett företag inom Key Code- koncernen, levererar Bisnode Kredit:s (Bisnode) kreditupplysnings- och informationstjänster till bolag (Kunden) som vill låta person/er (Användaren), vilka sitter i styrelsen eller har annan exekutiv position hos Kunden, ta del av ägar- och/eller styrelseförändringar hos Kunden. Som en del av tjänsten åtar sig SFS, för det fall Xxxxxx misstänks ha blivit utsatt för s.k. företags-/ID-kapning (ID-kapning), att hjälpa Xxxxxx att utreda händelseförloppet och omfattningen av ID-kapningen. Med ID-kapning förstås att någon, genom att utge sig för att vara Kunden eller företrädare för Kunden, har utfört eller planerar att utföra handlingar som åsamkat eller riskerar att åsamka Kunden kostnader. SFS ska genom rådgivning och kontakt med myndigheter och berörda bolag såsom banker och inkassobolag verka för att begränsa de negativa effekterna av en misstänkt eller konstaterad ID-kapning (se begränsningarna under punkten 3 och 15). I företagsbevakningen kan i en utökad version även ingå en spärr- tjänst som möjliggör registrering och spärrning av värdehandlingar så som; körkort, ID-kort, pass, kontokort, mobiltelefon inkl. abonne- mang, bankdosa etc. Ovan nämnda handlingar och föremål benämns nedan gemensamt ”Registrerade Föremål”. Avtalet innebär att SFS för Kundens räkning meddelar förlust av registrerade föremål till den myndighet eller det företag som utfärdat dessa. I den mån utfärdande myndighet eller företag tillåter att ett nytt registrerat föremål beställs av SFS ombesörjs även detta av SFS. I tjänsten Företagsbevakning ingår fri telefonassistans dygnet runt - tel. 000-000 000. I tjänsten ingår även rådgivning och juridisk hjälp i händelse av bedrägeri eller kapning – upp till ett värde av 100 000 kr. Tjänsten omfattar inte assistans vid bedrägerier som uppkommit på annat sätt än genom ID-kapning; exempelvis bluffakturor, VD-bedrägerier eller andra företagsinterna bedrägerier.

  • Placering av Fondens tillgångar Fonden är en aktiefond som placerar sina tillgångar globalt, hu- vudsakligen i aktier och aktierelaterade instrument i bolag som ut- nyttjar utvecklingsriktningar inom välfärds- och hälsobranschen eller som betjänar eller stöder sådana företag. Fondens tillgångar diversifieras enligt lagen om placeringsfonder och dessa stadgar. Fondens mål är att uppnå bästa möjliga värdeökning på lång sikt. Fondens mål är att vid sidan av de övriga egenskaperna främja de egenskaper som hänför sig till miljön och samhället. I Fondens in- vesteringsbeslut beaktas faktorer som hänför sig till miljön, socialt ansvar och god bolagsstyrning (ESG) i enlighet med LokalTapiola Kapitalförvaltnings principer för hållbar placering. I gällande fond- prospekt finns mer information om hållbarhetsfaktorerna och om hur Fonden främjar egenskaperna som hänför sig till miljön och samhället och hur dessa egenskaper uppnås. Fonden kan placera i derivatinstrument för att främja effektiv port- följförvaltning eller gardera sig mot ogynnsamma förändringar på marknaderna. För att hantera kontanta medel kan Fonden göra direkta räntepla- ceringar i penningmarknadsinstrument och depositioner. Fondens placeringsobjekt, diversifiering och placeringsbegräns- ningar behandlas också i 6 § i fondernas gemensamma stadgar.

  • Beräkning av ersättning Du får ersättning med så stor del av resekostnaden som svarar mot förhållandet mellan antalet outnyttjade dagar och resans totala antal dagar enligt uppgjorda resplaner, resdagar inräknade. Exempel: Xxx resa på totalt 14 dagar har kostat 14 000 kronor. Du ligger sjuk i sex dagar. Du får då ersättning för sex av 14 dagar, max 500 kronor per dag, det vill säga totalt 3 000 kronor.

  • Begränsning av ansvar M M 10.1 I fråga om de på Emissionsinstituten, IPA respektive Euroclear Sweden ankommande åtgärderna enligt Avtalen och dessa Allmänna Villkor gäller – med beaktande av bestämmelserna i lag (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument – att ansvarighet inte kan göras gällande för skada, som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om vederbörande själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.