Common use of Ekonomi Clause in Contracts

Ekonomi. Sedan 2011 har Stockholms Hamn AB erlagt avgift till exploateringsnämnden för nyttjande av mark enligt markavtalet samt erhållit ersättning från trafiknämnden för drift- och underhåll av marken enligt driftavtalet. Det årliga nettot för staden uppgick till cirka 19,0 mnkr år 2011. Exploateringsnämnden Trafiknämnden Staden 2011 Kostnaderna och intäkterna uppräknat med konsumentprisindex uppgår för år 2021 49,6 mnkr enligt markavtalet och till 28,7 mnkr enligt driftavtalet (samt 2,3 mnkr enligt separat avtal angående broöppning). Det årliga nettot för staden uppgår 2021 till cirka 21,0 mnkr, eller 18,6 mnkr inklusive separat avtal. Förslagen till nya avtal innebär att intäkter och kostnader fördelar sig enligt tabellen nedan från och med den 1 januari 2022. Exploateringsnämnden Trafiknämnden Staden 2022 Xxxxxx Xxxxxxxx plan 1 Stadshuset 105 35 Stockholm Växel 00-000 000 00 Fax 00-000 000 00 xxxx@xxxxxxxxxx.xx Nämndernas nettointäkt ökar med cirka 8,0 mnkr till följd av de direkta ersättningar som erläggs enligt de nya avtalen. Trafiknämndens kostnader för drift- och underhåll av tillkommande ytor beräknas dock bli cirka 7,0 mnkr högre än sänkningen av ersättningen till Stockholms Hamn AB för motsvarande ytor enligt nu gällande avtal. Kostnaderna beräknas uppgå till 15,7 mnkr per år från och med år 2022. Enligt Stockholms Hamn AB täcker ersättningen i dagsläget endast till viss del de faktiska kostnaderna. För exploateringsnämnden tillkommer intäkter i form av arrende från S:t Xxxx Xxxxxxxxxxxxxx AB för ytor som inte längre ingår i markavtalet. Exploateringsnämnden har värderat marken som underlag för den nyttjanderättsavgift som Stockholms Hamn AB ska betala. Exploateringsnämndens expertråd för fastighetsfrågor har godkänt nyttjanderättsavgiften (Dnr E2020- 02368). Stockholms Hamn AB har tillsammans med trafiknämnden arbetat med generella principer för hur kostnader till viss del minskar på grund av minskade ytor, men har också gjort vissa andra justeringar och förtydliganden kring ansvar med mera. Som en direkt konsekvens av avtalen gällande den avgift som Stockholms Hamn AB betalar till exploateringsnämnden och den ersättning Stockholms Hamn AB får från trafiknämnden för drift- och underhåll ökar Stockholms Hamn AB:s nettokostnader med nära 8,0 mnkr jämfört med 2021. Denna ökning möts av minskade egna kostnader för hamnen på motsvarande nivå.

Ekonomi. Sedan Intäkter och kostnader har t o m år 2010 hanterats av gatu- och fastighetsnämnden, marknämnden och exploateringsnämnden. Det årliga nettot har uppgått till ca 11 mnkr. Kostnaderna och intäkterna för år 2010 uppgår till 23,6 mnkr respektive 34,4 mnkr. För år 2009 var kostnaderna och intäkterna 23,9 mnkr respektive 34,9 mnkr. Kostna- derna och intäkterna för år 2010 är lägre än för 2009 beroende på att KPI minskade (okt 2008 till okt 2009). Exploateringsnämnden Exploateringsnämnden Staden Intäkter 2010 Kostnader 2010 Netto 2010 34,4 mnkr 23,6 mnkr 10,8 mnkr Intäkter 2009 Kostnader 2009 Netto 34,9 mnkr 23,9 mnkr 11,0 mnkr Fr o m år 2011 har Stockholms Hamn AB erlagt avgift till sker en uppdelning på nämnderna så att exploateringsnämnden tar hand om intäkterna och trafik- och renhållningsnämnden svarar för nyttjande av mark enligt markavtalet samt erhållit ersättning från trafiknämnden för drift- och underhåll av marken enligt driftavtaletkostnaderna. Det årliga nettot för staden uppgick kommer att uppgå till cirka 19,0 19 mnkr. Härvid har hänsyn tagits till att trafik- och renhållningsnämndens kostnader för brounderhåll om ca 2 mnkr nu regleras i drift- och underhållsavtalet. Exploateringsnämnden Trafik- och renhåll- ningsnämnden Staden Intäkter 2011 Kostnader 2011 Netto 2011 45 mnkr 26 (24+2) mnkr 19 mnkr Erforderliga medel för genomförandet av drift och underhållsavtalet föreslås därför tillföras trafik- och renhållningsnämndens budget fr o m år 2011. Exploateringsnämnden Trafiknämnden Staden 2011 Kostnaderna och intäkterna uppräknat med konsumentprisindex uppgår för år 2021 49,6 mnkr enligt markavtalet och till 28,7 mnkr enligt driftavtalet (samt 2,3 mnkr enligt separat avtal angående broöppning). Det årliga nettot för staden uppgår 2021 till cirka 21,0 mnkr, eller 18,6 mnkr inklusive separat avtal. Förslagen till nya avtal innebär att intäkter och kostnader fördelar sig enligt tabellen nedan från och med den 1 januari 2022. Exploateringsnämnden Trafiknämnden Staden 2022 Xxxxxx Xxxxxxxx plan 1 Stadshuset 105 35 Stockholm Växel 00-000 000 00 Fax 00-000 000 00 xxxx@xxxxxxxxxx.xx Nämndernas nettointäkt ökar med cirka 8,0 mnkr till följd av de direkta ersättningar som erläggs enligt de nya avtalen. Trafiknämndens kostnader för drift- och underhåll av tillkommande ytor beräknas dock bli cirka 7,0 mnkr högre än sänkningen av ersättningen till Stockholms Hamn AB för motsvarande ytor enligt nu gällande avtal. Kostnaderna beräknas uppgå till 15,7 mnkr per år från och med år 2022. Enligt Stockholms Hamn AB täcker ersättningen i dagsläget endast till viss del de faktiska kostnaderna. För exploateringsnämnden tillkommer intäkter i form av arrende från S:t Xxxx Xxxxxxxxxxxxxx AB för ytor som inte längre ingår i markavtalet. Exploateringsnämnden har värderat marken som underlag för den nyttjanderättsavgift som Stockholms Hamn AB ska betala. Exploateringsnämndens expertråd för fastighetsfrågor har godkänt nyttjanderättsavgiften (Dnr E2020- 02368). Stockholms Hamn AB har tillsammans med trafiknämnden arbetat med generella principer för hur kostnader till viss del minskar på grund av minskade ytor, men har också gjort vissa andra justeringar och förtydliganden kring ansvar med mera. Som en direkt konsekvens av avtalen gällande den avgift som Stockholms Hamn AB betalar till exploateringsnämnden och den ersättning Stockholms Hamn AB får från trafiknämnden för drift- och underhåll ökar Stockholms Hamn AB:s nettokostnader del innebär avtalen att bolagets nettokostnad gentemot staden (exploateringsnämnden och trafik- och renhållningsnnämnden) ökar med nära 8,0 ca 10 mnkr jämfört vilket är i överenskommelse med 2021ägardirektiv till bolaget. Denna ökning möts av minskade egna kostnader Detta har beaktats vid de avkastningskrav som ägaren ställt på bolaget. Även exploateringsnämnden har motsvarande uppdrag i budget för hamnen på motsvarande nivåår 2010. Ärendet kommer att redovisas för exploateringskontorets expertråd för fastighetsfrågor den 20 oktober 2010 (Dnr E2009-5147-1058). Ärendet har hanterats i samråd med stadsledningskontorets juridiska avdelning samt utvecklings- och controllerenheten.

Ekonomi. Sedan 2011 har Stockholms Hamn AB erlagt avgift Förändringar i prissättningen beslutas av Hjälpmedelsnämnden och ekonomiska planeringsförutsättningar inför kommande budgetår meddelas kommunerna och regionen senast den 31/3 varje år. Till samma datum informerar kommunerna och regionen nämnden om eventuella verksamhetsförändringar som påverkar hjälpmedelsförsörjningen kommande verksamhetsår. Finansiering av Hjälpmedel Dalarna sker dels via abonnemang, dels genom försäljning/uthyrning av hjälpmedel, tillbehör och förbrukningsmaterial samt försäljning av tjänster till exploateringsnämnden kommunernas och regionens verksamheter. Grundprincipen för nyttjande av mark enligt markavtalet samt erhållit ersättning från trafiknämnden för drift- all försäljning och underhåll av marken enligt driftavtaletuthyrning är att självkostnadspris ska gälla. Det årliga nettot resultat som uppstår hos Hjälpmedel Dalarna och som avser Hjälpmedelsnämnden ska efter beslut i Hjälpmedelsnämnden fördelas mellan respektive kommun och Region Dalarna i proportion till nyttjandet av Hjälpmedel Dalarna. I detta avseende räknas totalt fakturerat belopp som bas för staden uppgick beräkning av respektive parts andel. Understiger det årliga bokförda resultatet, positivt eller negativt, 1 % av budgetomslutningen (motsvarande ca 1,6 Mkr 2019) fördelas inget mellan parterna, utan beloppet kvarstår som en framtida regleringspost hos Hjälpmedel Dalarna. Om regleringsposten är negativ ska en plan för återställande under max 3 år tas fram. Ianspråktagande av positiv regleringspost ska avse strategiska verksamhetsutvecklande insatser. Nämnden fattar årliga beslut om plan för återställande alternativt i ianspråktagande. Om återbetalning/efterdebitering sker ska orsaken till cirka 19,0 mnkr detta analyseras och i möjligaste mån leda till justeringar i nästkommande års prissättning. Eftersom grunden för prissättningen utgörs av självkostnad skall prissättningen varje år 2011. Exploateringsnämnden Trafiknämnden Staden 2011 Kostnaderna och intäkterna uppräknat med konsumentprisindex uppgår för år 2021 49,6 mnkr enligt markavtalet och till 28,7 mnkr enligt driftavtalet (samt 2,3 mnkr enligt separat avtal angående broöppning). Det årliga nettot för staden uppgår 2021 till cirka 21,0 mnkr, eller 18,6 mnkr inklusive separat avtal. Förslagen till nya avtal innebär utformas utifrån att intäkter och kostnader fördelar sig enligt tabellen nedan från balanseras. Inför varje nytt år kan priserna uppräknas utifrån Sveriges Kommuner och Landstings index ”Prisindex med den 1 januari 2022. Exploateringsnämnden Trafiknämnden Staden 2022 Xxxxxx Xxxxxxxx plan 1 Stadshuset 105 35 Stockholm Växel 00-000 000 00 Fax 00-000 000 00 xxxx@xxxxxxxxxx.xx Nämndernas nettointäkt ökar med cirka 8,0 mnkr till följd av de direkta ersättningar som erläggs enligt de nya avtalen. Trafiknämndens kostnader kvalitetsjusterade löner för drift- och underhåll av tillkommande ytor beräknas dock bli cirka 7,0 mnkr högre än sänkningen av ersättningen till Stockholms Hamn AB för motsvarande ytor enligt nu gällande avtal. Kostnaderna beräknas uppgå till 15,7 mnkr per år från och med år 2022. Enligt Stockholms Hamn AB täcker ersättningen i dagsläget endast till viss del de faktiska kostnaderna. För exploateringsnämnden tillkommer intäkter i form av arrende från S:t Xxxx Xxxxxxxxxxxxxx AB för ytor som inte längre ingår i markavtalet. Exploateringsnämnden har värderat marken som underlag för den nyttjanderättsavgift som Stockholms Hamn AB ska betala. Exploateringsnämndens expertråd för fastighetsfrågor har godkänt nyttjanderättsavgiften landsting” (Dnr E2020- 02368LPIK). Stockholms Hamn AB har tillsammans med trafiknämnden arbetat med generella principer LPIK tas fram genom att priset för hur kostnader löner, material och tjänster samt köpt verksamhet viktas till viss del minskar på grund ett genomsnittligt pris. Förändringen av minskade ytor, men har också gjort vissa andra justeringar och förtydliganden kring index under 12-månadersperioden oktober t o m september närmast före det nya året ska användas som uppräkningsfaktor. Om nämnden upphör tar medlemmarna ett gemensamt ekonomiskt ansvar med mera. Som en direkt konsekvens av avtalen gällande den avgift som Stockholms Hamn AB betalar till exploateringsnämnden och den ersättning Stockholms Hamn AB får från trafiknämnden för drift- och underhåll ökar Stockholms Hamn AB:s nettokostnader med nära 8,0 mnkr jämfört med 2021. Denna ökning möts av minskade egna kostnader för hamnen på motsvarande nivåomställningen/förändringen.

Ekonomi. Sedan 2011 Det åligger värdlänet att upprätta en budget. Denna föreläggs Riksförbundsstyrelsen senast två veckor innan dess möte i maj, året innan arrangemanget genomförs. Riksförbundsstyrelsen fastställer budget för riksstämma och riksläger-arrangemangen. Om arrangören inte är ett länsförbund utan en godkänd sammanslutning ska det finnas beslut på hur ett över- alternativt underskott ska fördelas mellan de olika parterna. Riksförbundet Sveriges 4H och värdlänet har Stockholms Hamn AB erlagt ett delat ekonomiskt ansvar för arrangemanget. Ett eventuellt över- eller underskott på upp till 20 000 kronor belastar enbart värdlänet. Över- eller underskott utöver denna summa delas lika mellan riksförbundet Sveriges 4H och värdlänet. Företags, organisationers samt myndigheters ekonomiska stöd till arrangemanget ska oavkortat gå till riksstämma och riksläger-budgeten. Följande principer ska tillämpas vid budgeteringen: - Riksstämma och riksläger ska ses som ett samarrangemang och skall därför ingå i samma budget. - Vissa utgifter bekostas av riksförbundet Sveriges 4H. Dessa utgifter är deltagaravgift för stämmoombud under stämmodagarna, kostnader för centrala stämmofunktionärer och av riksförbundet Sveriges 4H inbjudna gäster, utgifter för riksstämman samt andra centralt styrda arrangemang. - Antalet deltagare beräknas till samma antal som föregående år. Föreligger särskilda skäl kan Riksförbundsstyrelsen besluta om en ändring av det budgeterade antalet. - Budgeten ska innehålla förslag på avgift för veckodeltagare och för endagsdeltagare. - Deltagande länsförbund eller grupper om 10 till exploateringsnämnden 50 veckodeltagare erhåller en avgiftsfri plats för nyttjande länsledare. Länsförbunden med fler än 50 deltagare erhåller ytterligare en avgiftsfri plats avsedd för ytterligare en länsledare. Kostnaden för dessa belastas riksstämma och riksläger. - IFYE-stipendiater betalar inte lägeravgift. Kostnaden för dessa deltagare belastas riksstämma och riksläger. - Stämmodeltagare som stannar hela veckan ska betala veckoavgift minus två endagsavgifter. Detta regleras efter lägrets slut. Deltagare betalar fullt veckopris och får kompensation av mark Riksförbundet efter lägrets slut. - Lönekostnader för personal anställda av värdlänet eller riksförbundet, som engagerats i riksstämma och riksläger-arrangemanget, skall inte belasta riksstämma och riksläger-budgeten. Dessa kostnader står respektive arbetsgivare för. - Personal som anställs särskilt för riksstämma och riksläger-arrangemanget belastas budgeten med en kostnad motsvarande lön och sociala avgifter. Värdlänet är arbetsgivare för sådan personal. - Ej anställda funktionärer ersätts inte med arvoden eller andra ersättningar. - Reseersättningar enligt markavtalet samt erhållit ersättning från trafiknämnden för drift- och underhåll av marken enligt driftavtaletgällande praxis i länsförbundet anges i budgeten avseende värdlänets funktionärer. Det årliga nettot för staden uppgick ekonomiska resultatet av arrangemanget ska redovisas till cirka 19,0 mnkr år 2011. Exploateringsnämnden Trafiknämnden Staden 2011 Kostnaderna och intäkterna uppräknat med konsumentprisindex uppgår för år 2021 49,6 mnkr enligt markavtalet och till 28,7 mnkr enligt driftavtalet (samt 2,3 mnkr enligt separat avtal angående broöppning). Det årliga nettot för staden uppgår 2021 till cirka 21,0 mnkr, eller 18,6 mnkr inklusive separat avtal. Förslagen till nya avtal innebär att intäkter och kostnader fördelar sig enligt tabellen nedan från och med den 1 januari 2022. Exploateringsnämnden Trafiknämnden Staden 2022 Xxxxxx Xxxxxxxx plan 1 Stadshuset 105 35 Stockholm Växel 00-000 000 00 Fax 00-000 000 00 xxxx@xxxxxxxxxx.xx Nämndernas nettointäkt ökar med cirka 8,0 mnkr till följd av de direkta ersättningar som erläggs enligt de nya avtalen. Trafiknämndens kostnader för drift- och underhåll av tillkommande ytor beräknas dock bli cirka 7,0 mnkr högre än sänkningen av ersättningen till Stockholms Hamn AB för motsvarande ytor enligt nu gällande avtal. Kostnaderna beräknas uppgå till 15,7 mnkr per år från och med år 2022. Enligt Stockholms Hamn AB täcker ersättningen i dagsläget endast till viss del de faktiska kostnaderna. För exploateringsnämnden tillkommer intäkter i form av arrende från S:t Xxxx Xxxxxxxxxxxxxx AB för ytor som inte längre ingår i markavtalet. Exploateringsnämnden har värderat marken som underlag för den nyttjanderättsavgift som Stockholms Hamn AB ska betala. Exploateringsnämndens expertråd för fastighetsfrågor har godkänt nyttjanderättsavgiften (Dnr E2020- 02368). Stockholms Hamn AB har tillsammans med trafiknämnden arbetat med generella principer för hur kostnader till viss del minskar på grund av minskade ytor, men har också gjort vissa andra justeringar och förtydliganden kring ansvar med mera. Som en direkt konsekvens av avtalen gällande den avgift som Stockholms Hamn AB betalar till exploateringsnämnden och den ersättning Stockholms Hamn AB får från trafiknämnden för drift- och underhåll ökar Stockholms Hamn AB:s nettokostnader med nära 8,0 mnkr jämfört med 2021. Denna ökning möts av minskade egna kostnader för hamnen på motsvarande nivåRiksförbundet senast 31/12 samma år.

Ekonomi. Sedan 2011 har Stockholms Hamn Bolagets lönsamhetsnivå och finansiella ställning ska vara tillräcklig för att säkra bolagets förnyelse och utveckling som möjliggör att målen om ekologisk och social hållbarhet nås, samt möjliggöra utdelning/koncernbidrag till ägaren. • Koncernen ska långsiktigt ha en soliditet på lägst 30 %. Den får inte understiga 20 %. • Bolaget ska kunna lämna koncernbidrag som motsvaras av en avkastning på totalt kapital på minst 3 %. Nivån på koncernbidrag fastställs av Västerås Stadshus AB erlagt avgift till exploateringsnämnden för nyttjande i samband med upprättande av mark årets koncernbokslut. • Bolaget ska ge ägaren årlig utdelning i enligt markavtalet samt erhållit ersättning från trafiknämnden för drift- Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. • Koncernen ska långsiktigt ha en avkastning på totalt kapital på minst 4 %, affärsplanen (tioårsplanen) skall senast 2022 påvisa en avkastning på totalt kapital på minst 3 %, exklusive större försäljningar av hyresbostäder i det ordinära beståndet. • Investeringsprojekt som ger ett negativt nettonuvärde med en real kalkylränta på 4 % skall alltid redovisas och underhåll motiveras i affärsplanen. Eventuella förändringar av marken enligt driftavtaletaffärsplan skall alltid stämmas av med Västerås Stadshus AB innan beslut tas i styrelsen. Det årliga nettot för staden uppgick till cirka 19,0 mnkr • Bolaget ska årligen upprätta en långsiktig (minst 3-årig) affärsplan som beskriver hur bolagets skall uppnå sina mål, uttryckta i ägardirektivet. • Affärsplanen ska innehålla en 3-årsbudget, budget år 2011. Exploateringsnämnden Trafiknämnden Staden 2011 Kostnaderna 1 och intäkterna uppräknat med konsumentprisindex uppgår budgetram för år 2021 49,6 mnkr enligt markavtalet 2-3. • Affärsplanen ska även innehålla en tioårsplan med tillhörande resultaträkning, balansräkning, kassaflöde och ekonomisk analys. • Affärsplanen med tillhörande budget ska lämnas till 28,7 mnkr enligt driftavtalet (samt 2,3 mnkr enligt separat avtal angående broöppning)ägaren i mitten av oktober och redovisas i samband med bolagsdagen för Västerås Stadshus AB. Det årliga nettot Affärsplanen avstäms mot ägardirektivet av Västerås Stadshus AB och bolaget. Avkastning på totalt kapital=resultat före finansiella kostnader dividerat med genomsnittlig balansomslutning för staden uppgår 2021 till cirka 21,0 mnkr, eller 18,6 mnkr inklusive separat avtal. Förslagen till nya avtal innebär att intäkter och kostnader fördelar sig enligt tabellen nedan från och med den 1 januari 2022. Exploateringsnämnden Trafiknämnden Staden 2022 Xxxxxx Xxxxxxxx plan 1 Stadshuset 105 35 Stockholm Växel 00-000 000 00 Fax 00-000 000 00 xxxx@xxxxxxxxxx.xx Nämndernas nettointäkt ökar med cirka 8,0 mnkr till följd av de direkta ersättningar som erläggs enligt de nya avtalen. Trafiknämndens kostnader för drift- och underhåll av tillkommande ytor beräknas dock bli cirka 7,0 mnkr högre än sänkningen av ersättningen till Stockholms Hamn AB för motsvarande ytor enligt nu gällande avtal. Kostnaderna beräknas uppgå till 15,7 mnkr per år från och med år 2022. Enligt Stockholms Hamn AB täcker ersättningen i dagsläget endast till viss del de faktiska kostnaderna. För exploateringsnämnden tillkommer intäkter i form av arrende från S:t Xxxx Xxxxxxxxxxxxxx AB för ytor som inte längre ingår i markavtalet. Exploateringsnämnden har värderat marken som underlag för den nyttjanderättsavgift som Stockholms Hamn AB ska betala. Exploateringsnämndens expertråd för fastighetsfrågor har godkänt nyttjanderättsavgiften (Dnr E2020- 02368). Stockholms Hamn AB har tillsammans med trafiknämnden arbetat med generella principer för hur kostnader till viss del minskar på grund av minskade ytor, men har också gjort vissa andra justeringar och förtydliganden kring ansvar med mera. Som en direkt konsekvens av avtalen gällande den avgift som Stockholms Hamn AB betalar till exploateringsnämnden och den ersättning Stockholms Hamn AB får från trafiknämnden för drift- och underhåll ökar Stockholms Hamn AB:s nettokostnader med nära 8,0 mnkr jämfört med 2021. Denna ökning möts av minskade egna kostnader för hamnen på motsvarande nivååret.

Ekonomi. Sedan 2011 har Stockholms Hamn AB erlagt avgift Koncernens lönsamhetsnivå och finansiella ställning ska vara tillräcklig för att säkra bolagets förnyelse och utveckling som möjliggör att målen om ekologisk och social hållbarhet nås, samt möjliggöra utdelning/koncernbidrag till exploateringsnämnden ägaren. • Koncernens soliditet ska uppgå till minst 30 %. • Bolaget ska långsiktigt ha en avkastning på totalt kapital på minst 6 % exklusive VA-verksamhet senast 2031, bolaget får inte understiga 5,0 % avkastning på totalt kapital exklusive VA- verksamhet som ett rullande medelvärde över fyra år. Bolaget får inte understiga 5,3 % avkastning på totalt kapital exklusive VA-verksamhet som ett rullande medelvärde över fyra år efter 2025. • Bolaget ska årligen lämna utdelning/koncernbidrag till ägarna med motsvarande 25 % av resultat efter finansnetto efter avdrag för nyttjande av mark enligt markavtalet samt erhållit ersättning från trafiknämnden för drift- schablonskatt. Dock ska utdelning/koncernbidrag minst uppgå till 63 mnkr årligen. • Bolaget ska årligen upprätta en långsiktig (minst 3-årig) Affärsplan som beskriver hur bolagets skall uppnå sina mål, uttryckta i ägardirektivet. • Affärsplanen ska innehålla en 3-årsbudget, budget år 1 och underhåll av marken enligt driftavtalet. Det årliga nettot för staden uppgick till cirka 19,0 mnkr år 2011. Exploateringsnämnden Trafiknämnden Staden 2011 Kostnaderna och intäkterna uppräknat med konsumentprisindex uppgår budgetram för år 2021 49,6 mnkr enligt markavtalet 2-3. • Affärsplanen ska även innehålla en tioårsplan med tillhörande resultaträkning, balansräkning, kassaflöde och ekonomisk analys. • Affärsplanen med tillhörande budget ska lämnas till 28,7 mnkr enligt driftavtalet (samt 2,3 mnkr enligt separat avtal angående broöppning)ägaren i mitten av oktober och redovisas i samband med bolagsdagen för Västerås Stadshus AB. Det årliga nettot Affärsplanen avstäms mot ägardirektivet av Västerås Stadshus AB och bolaget. anm: Soliditet = beskattat eget kapital plus obeskattade reserver med avdrag för staden uppgår 2021 latent skatt i förhållande till cirka 21,0 mnkr, eller 18,6 mnkr inklusive separat avtalbalansomslutning. Förslagen till nya avtal innebär att intäkter och Avkastning på totalt kapital=resultat före finansiella kostnader fördelar sig enligt tabellen nedan från och dividerat med den 1 januari 2022. Exploateringsnämnden Trafiknämnden Staden 2022 Xxxxxx Xxxxxxxx plan 1 Stadshuset 105 35 Stockholm Växel 00-000 000 00 Fax 00-000 000 00 xxxx@xxxxxxxxxx.xx Nämndernas nettointäkt ökar med cirka 8,0 mnkr till följd av de direkta ersättningar som erläggs enligt de nya avtalen. Trafiknämndens kostnader genomsnittlig balansomslutning för drift- och underhåll av tillkommande ytor beräknas dock bli cirka 7,0 mnkr högre än sänkningen av ersättningen till Stockholms Hamn AB för motsvarande ytor enligt nu gällande avtal. Kostnaderna beräknas uppgå till 15,7 mnkr per år från och med år 2022. Enligt Stockholms Hamn AB täcker ersättningen i dagsläget endast till viss del de faktiska kostnaderna. För exploateringsnämnden tillkommer intäkter i form av arrende från S:t Xxxx Xxxxxxxxxxxxxx AB för ytor som inte längre ingår i markavtalet. Exploateringsnämnden har värderat marken som underlag för den nyttjanderättsavgift som Stockholms Hamn AB ska betala. Exploateringsnämndens expertråd för fastighetsfrågor har godkänt nyttjanderättsavgiften (Dnr E2020- 02368). Stockholms Hamn AB har tillsammans med trafiknämnden arbetat med generella principer för hur kostnader till viss del minskar på grund av minskade ytor, men har också gjort vissa andra justeringar och förtydliganden kring ansvar med mera. Som en direkt konsekvens av avtalen gällande den avgift som Stockholms Hamn AB betalar till exploateringsnämnden och den ersättning Stockholms Hamn AB får från trafiknämnden för drift- och underhåll ökar Stockholms Hamn AB:s nettokostnader med nära 8,0 mnkr jämfört med 2021. Denna ökning möts av minskade egna kostnader för hamnen på motsvarande nivååret.