Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet. Förändring av kundfordringar 22 700 -22 700 Förändring av kortfristiga fordringar -3 068 -45 133 Förändring av leverantörsskulder -133 818 90 130 Förändring av kortfristiga skulder 134 784 217 942 Kassaflöde från den löpande verksamheten 905 899 -3 425 506
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet. Ökning (-) resp minskning (+) av varulager Ökning (-) resp minskning (+) av rörelsefordringar 211 978 -54 885 -289 548 -26 318 -9 245 Ökning (+) resp minskning (-) av rörelseskulder -1 320 614 0 292 455 -100 1 081 259
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet. Förändring av kortfristiga fordringar -30 350 55 512 Förändring av kortfristiga skulder 122 751 -3 790 Kassaflöde från den löpande verksamheten -342 523 1 199 151 Finansieringsverksamheten Förändring lån -500 000 -500 000 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -500 000 -500 000 Årets kassaflöde -842 000 000 000 Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets början 2 422 618 1 723 467 Likvida medel vid årets slut 1 580 095 2 422 618 Noter Not 1 Redovisningsprinciper Allmänna upplysningar Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet. Förändring av kortfristiga fordringar -792 -146 011 -153 922 Förändring av leverantörsskulder 497 258 15 Förändring av kortfristiga skulder 15 035 1 293 172 Investeringar i materiella anläggningstillgångar -35 560 - - Periodens lämnade lån till koncernföretag -15 100 Periodens amorteringar från koncernföretag 8 395 - - Nyemission 2750 500 500 Erhållna aktieägartillskott - 20 000 20 000 Upptagna lån 37 648 137 001 149 730 PERIODENS KASSAFLÖDE 1 078 1 791 598 Likvida medel vid periodens början 598 0 0 Bolagets verksamhet inleddes under första kvartalet 2015, och således inte omfattar en hel tolvmånadersperiod. Detta medför att jämförelser av den finansiella utvecklingen under perioden jan – sep 2016 med såväl motsvarande period under 2015 som med årsredovisningen för helåret 2015 kan vara av begränsat värde vid en ekonomisk analys av Bolagets hittills bedrivna verksamhet. Bolagets intäkter och kostnader i rådande utvecklingsfas bedöms inte påverkas av säsongsvariationer, vilket emellertid kan bli fallet framgent, då byggarbeten kan påverkas av förutsättningarna under olika årstider. RESULTATRÄKNINGEN RÖRELSEINTÄKTER Koncernen har inte haft någon omsättning för perioden jan-sep 2016 i och med att inga fastighetsobjekt färdigställts eller sålts. Intäkterna beräknas komma vid färdigställande av det första projektet i Gävle, vilket beräknas inträffa under 2017. För 2015 redovisades 0,0 MSEK i nettoomsättning. RESULTAT EFTER SKATT Koncernen gör ett resultat om -6,8 MSEK för perioden (jan-sep 2016). Resultatet består till majoritet av räntebärande finansskulder för investeringar företagna under 2016. För perioden 2015 uppgick resultatet till -3,9 MSEK. Även då bestod resultatet till majoritet av räntebärande finansskulder på upptagna obligationslån. De negativa resultaten är enligt plan, i syfte att finansiera uppförandet av de pågående projekten. Intäkter beräknas uppkomma under 2017 då Gävle-fastigheten färdigställs. BALANSRÄKNINGEN MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Koncernens anläggningstillgångar består i huvudsak av materiella anläggningstillgångar som i sin tur består av Byggnader, mark och byggrätter, pågående nyanläggningar och förskott avseende projektfastigheter. Anskaffningsvärdet för dessa tillgångar består i ursprungligt anskaffningsvärde. Anläggningstillgångarna värdeprövas vid varje årsbokslut och uppnås inte kraven för värdeprövningen så görs en nedskrivning av anläggningstillgången. Då samtliga nuvarande materiella anläggningstillgångar förvärvades...
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet. Förändring av varulager och pågående arbeten -00 -000 -000 -000 Xxxxxxxxxx av kundfordringar 401 0 -000 000 Förändring av fordringar -000 -000 -0 000 -000 Förändring av leverantörsskulder -3 000 000 000 1 552 Förändring av övriga skulder 46 022 2 859 44 025 1 866
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet. Förändring av kortfristiga fordringar -867 407 0 7 283 362 0 Förändring leverantörsskulder 1 824 849 0 0 0 Förändring av kortfristiga skulder 23 779 355 133 0 Förändring av koncernskuld -7 444 021 0 0 Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -2 001 661 0 -5 650 030 0 Investeringar i materiella anläggningstillgångar -1 001 447 0 -1 981 792 0 Ökning/minskning av kortfristiga placeringar och fordringar -16 224 301 0 0 0 Erhållna aktieägartillskott 30 000 000 0 0 0 Likvida medel vid årets början 50 000 50 000 50 000 0
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet. 18 111 6 720 SUMMA EGET KAPITAL 44 021 35 016 KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE 33 067 -5 345
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet. Förändring av rörelsefordringar 3 713 3 571 -439 -623 Förändring av rörelseskulder 200 -1 219 -2 524 4 010 Investering i immateriella tillgångar -26 - -1 144 -75 Försäljning av immateriella tillgångar - - - 111 Investering i materiella tillgångar - -27 -51 - Förvärv av dotterbolag - - -2 000 - Försäljning av kortfristiga placeringar - - - 1 591 Utdelning - - - -4 200 Erhållna aktieägartillskott - - 2 000 - Upptagna lån 2 500 - - -
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet. Förändring av varulager 516 090 -519 525 Förändring av kundfordringar -309 878 -6 191 Förändring av rörelsefordringar 67 590 126 529 Förändring av rörelseskulder -435 174 -295 696 Kassaflöde från den löpande verksamheten -7 906 464 -8 187 337
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet. Förändring av kortfristiga fordringar -24 463 -30 350 Förändring av kortfristiga skulder 2 993 905 122 751