Förändring av rörelsekapital. Förändring av rörelsefordringar -31 792 2 156 781 -1 374 909 Förändring av rörelseskulder 724 349 2 501 970 2 350 260 Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -141 700 -259 600 -172 900 Nyemission 0 5 968 901 5 756 538 Amortering av skuld 0 -95 584 -150 000
Förändring av rörelsekapital. Förändring av kortfristiga fordringar 121 459 -380 705 Förändring av kortfristiga skulder 392 749 -461 707
Förändring av rörelsekapital. Förändring av försäljningsfordringar och övriga fordringar 3,2 -28,5 1,6 -1,1 0,4 Förändring av omsättningstillgångar -45,2 -64,8 23,8 -34,3 27,1 Förändring av leverantörsskulder och övriga skulder -20,6 -38,9 -27,1 15,7 5,8 Betalda räntor och övriga finansiella kostnader -8,5 -5,3 -32,5 -22,5 -32,9 Erhållna räntor 0,1 0,1 0,3 0,8 2,1 Övriga finansiella poster från rörelsen 0,0 -0,1 - - - Betalda skatter -5,3 2,5 -2,0 -16,4 1,4 NETTOKASSAFLÖDE FRÅN RÖRELSEN -73,3 -145,4 66,2 91,8 146,8
Förändring av rörelsekapital. Fordringar -234 085 Leverantörsskulder 360 713 Övriga rörelseskulder 88 011 Kassaflöde från den löpande verksamheten före finansiella poster -1 767 888 Betalda räntekostnader och liknande kostnader -2 089 Kassaflöden från den löpande verksamheten -1 769 977 Inköp av materiella anläggningstillgångar -20 885 Inköp av finansiella anläggningstillgångar -6 000 Kassaflöden från investeringsverksamheten -26 885 Kapitaltillskott 2 000 000 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 2 000 000 Totalt kassaflöde för året 203 138 Likvida medel vid årets slut 203 138 Likvida medel 203 138 Summa 203 138
Förändring av rörelsekapital. Ökning(-)/Minskning (+) Rörelsefordringar 49 486 -34 Ökning(+)/ Minskning (-) Rörelseskulder -213 -228 1 196
Förändring av rörelsekapital. Förändring av varulager 33 0 −94 0 883 Förändring av kortfristiga fordringar −32 475 349 −34 056 1 078 −884 Förändring av kortfristiga skulder 34 865 −326 37 692 −4 771 −5 774 Investeringar i immateriella anläggningstillgångar −18 800 −5 352 −27 398 −19 363 −20 198 Investeringar i materiella anläggningstillgångar −1 131 −66 −1 317 −105 −143 Investeringar i finansiella anläggningstillgångar −24 580 −73 −28 213 2 080 −5 711 Avyttring av finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 Nyemission 33 046 0 35 546 13 590 12 419 Teckningsoptioner 0 0 0 0 0 Förändring av checkräkningskredit 5 083 319 9 089 −4 428 0 Förändring av räntebärande skulder 2 989 −100 6 604 5 700 5 400 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 41 118 219 51 239 14 862 17 819 Periodens kassaflöde 11 004 −4 068 8 592 284 −2 174 Likvida medel vid periodens början 3 936 12 412 6 465 8 639 8 639 Kursdifferens i likvida medel −76 −166 −193 −745 0 Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser. Till bolagsstämman i Invajo Technologies AB(publ) u.ä.t EPTI AB, xxx.xx 556737–5489. Vi har granskat styrelsens redogörelse daterad 2021-12-02.
Förändring av rörelsekapital. Ökning/minskning av rörelsefordringar 25 153 164 696 -666 914 -1 707 903 Ökning/minskning leverantörsskulder -585 385 362 348 -226 341 325 409 Ökning/minskning övriga långfristiga rörelseskulder 0 0 0 0 Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder -1 093 000 -340 866 1 077 050 -486 808 Summa av rörelsekapital -1 653 232 186 178 183 795 -1 869 302 Kassaflöde från den löpande verksamheten -10 393 305 -7 188 717 -13 549 779 -14 815 788
Förändring av rörelsekapital. Förändring av kortfristiga fordringar -1 799 -1 113 Förändring kortfristiga skulder 1 007 -1 030 Kassaflöde från den löpande verksamheten -792 -2 143 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv av materiella anläggningstillgångar -52 0 Förändring andra långfristiga fordringar -62 -26 Inlösen 0 -2 000 Utbetald utdelning -1 000 -1 630 Likvida medel vid periodens början 4 146 6 640
Förändring av rörelsekapital. Förändring av kortfristiga fordringar -125 880 479 116 866 275 -419 414 Förändring av kortfristiga skulder 176 699 -48 148 -115 000 89 474 Investeringar av immateriella anläggningstillgångar -936 695 -1 227 509 -2 495 641 -1 504 626 Nyemission 3 329 283 0 1 885 150 1 760 550 Upptagna lån 0 500 000 500 000 0 Amorteringar på lån -101 667 -60 000 -120 000 0 PERIODENS KASSAFLÖDE 1 174 108 -341 847 327 601 1 398 129 Likvida medel vid årets början 1 974 724 1 647 123 1 647 123 248 994 Likvida medel vid årets slut 3 148 832 1 305 276 1 974 724 1 647 123
Förändring av rörelsekapital. Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av kortfristiga skulder Investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Aktiekapital vid bolagets bildande Pågående nyemission