Koncernens kassaflöde. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 46 707 TSEK under 1 januari – 31 december 2018, jämfört med -36 848 TSEK under 1 januari – 31 december 2017. Förändringen av rörelsefordringar och rörelseskulder kan variera kraftigt primärt som ett resultat av vidarefakturering till STADA avseende utvecklings- arbetet för Xlucane samt kostnader för den kliniska studien. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -1 598 TSEK under 1 januari – 31 december 2018, jämfört med -3 347 TSEK under 1 januari – 31 december 2017. Förändringen förklaras av lägre investeringar i materiella anläggningstillgångar. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 47 730 TSEK under 1 januari – 31 december 2018 jämfört med 16 728 TSEK under 1 januari – 31 december 2017. Under perioden 1 januari – 31 december 2018 avsåg kassaflödet primärt upptag- na lån om 45 000 TSEK medan det under perioden 1 januari – 31 december 2017 primärt avsåg nyemission om 20 004 TSEK före transaktionskostnader. Årets kassaflöde uppgick under 1 januari – 31 december 2018 till 92 839 TSEK och uppgick till -23 468 TSEK under 1 januari – 31 december 2017.
Koncernens kassaflöde. Koncernens kassaflöde uppgick till -102,1 Mkr (-35,8 Mkr). Bolagets rörelse präglas av höga kostnader för forskning och utveckling och verksamheten har sedan start haft ett negativt kassaflöde. Med nuvarande verksamhetsutveckling kommer bolaget långsiktigt att vara beroende av kapitaltillskott.
Koncernens kassaflöde. Under 2007 uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till -3 226 565 kronor och kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -498 542 kronor. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 3 813 304 kronor, vilket bidrog till ett positivt kassaflöde om 88 197 kronor. Under 2008 uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till 30 073 kronor och kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -466 093 kronor. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 283 743 kronor. Således uppgick kassaflödet för 2008 till -153 087 kronor. Under 2009 uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till 1 104 291 kronor, vilket bland annat berodde på en ökning av kortfristiga rörelseskulder från 404 545 kronor till 1 847 685 kronor. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick under 2009 till -528 700 kronor och kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -267 164 kronor. Således uppgick koncernens kassaflöde för 2009 till 308 427 kronor. Koncernens likvida medel vid 2009 års slut uppgick till 313 183 kronor.
Koncernens kassaflöde. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under 2007 till -20 771 KSEK, vilket främst var hänförligt till ett resultat efter finansiella poster om -25 717 KSEK. Kassaflödet från investerings- verksamheten uppgick till -11 976 KSEK, varav -5 499 KSEK utgjordes av investeringar i egen utveckling och -5 368 KSEK utgjordes av förvärv av dotterbolag. Resterande del utgjordes främst av förvärv av materiella anläggningstillgångar om -1 101 KSEK. Kassaflödet från finansierings- verksamheten uppgick till 41 091 KSEK, vilket främst var hänförligt till nyemissioner om totalt 39 342 KSEK. Genom finansieringsverksamhetens positiva effekt på kassaflödet uppgick periodens kassaflöde under 2007 till 8 344 KSEK. Periodens kassaflöde uppgick under 2008 till -24 494 KSEK, vilket påverkades väsentligt av att koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -29 375 KSEK vilket var en starkt bidragande orsak till att kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -20 058 KSEK. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -14 360 KSEK, varav -12 514 KSEK var hänförligt till investeringar i egen utveckling. Resterande del kan främst hänföras till förvärv av materiella anläggningstillgångar om -1 777 KSEK. Finansieringsverksamheten hade en positiv påverkan på kassaflödet om 9 924 KSEK, varav nyemission om 5 446 KSEK. Således var kassaflödet från finansieringsverksamheten väsentligt lägre under 2008 än under 2007, vilket föranledde ett negativt kassaflöde om -24 494 KSEK under 2008. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under 2009 till -25 995 KSEK, vilket främst var hänförligt till ett resultat efter finansiella poster om -33 076 KSEK. Kassaflödet från investerings- verksamheten uppgick till -9 051 KSEK, varav -8 885 utgjordes av investeringar i egen utveckling. Övriga investeringar under 2009 kan härledas till förvärv av materiella anläggningstillgångar och finansiella anläggningstillgångar om -166 KSEK. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 34 440 KSEK, vilket främst var hänförligt till nyemissioner om totalt 36 320 KSEK. Genom finansieringsverksamhetens positiva effekt på kassaflödet i kombination med negativa effekter från löpande verksamhet och investeringsverksamhet uppgick periodens kassaflöde under 2009 till -606 KSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under första halvåret 2010 till -14 071 KSEK, vilket främst var hänförligt till ett resultat efter finansiella poster om -21 722 KSEK. Kassaflö...
Koncernens kassaflöde. [kSEK] Helåret 2023 Helåret 2022 oreviderat reviderat Resultat efter finansiella poster −3 687 −3 783 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 4 202 2 368 Betald inkomstskatt −774 19 Förändringar i rörelsekapital 2 087 450 Kassaflöde från investeringsverksamheten −6 348 −4 880 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 4 339 6 037
Koncernens kassaflöde. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -70 968 TSEK under 1 januari – 30 juni 2019, jämfört med -26 218 TSEK under 1 januari – 30 juni 2018. Förändring av rörelsefordringar respektive rörelseskulder uppgick till -29 766 TSEK under 1 januari – 30 juni 2019 och till 360 TSEK 1 januari – 30 juni 2018 respektive 36 552 TSEK under 1 januari – 30 juni 2019 och till 12 127 TSEK 1 januari – 30 juni 2018. Förändringen av rörelsefordringar och rörelseskulder kan variera kraftigt mellan perioderna, primärt som ett resul- tat av vidarefakturering till STADA avseende utvecklings- arbetet för Xlucane samt kostnader för den kliniska studien. Kassaflödet från investeringsverksamheten under perioden 1 januari – 30 juni 2019, uppgick till -808 TSEK. Kassaflödet för perioden 1 januari – 30 juni 2018, uppgick till –683 TSEK. Förändringen utgjordes av investeringar i materiella anlägg- ningstillgångar. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 141 834 TSEK under 1 januari – 30 juni 2019, jämfört med 37 975 TSEK under 1 januari – 30 juni 2018. Ökningen av kassaflödet från finansieringsverksamheten avser de genomförda emissionerna under de första sex månaderna av 2019 som totalt uppgick till 206 MSEK exklusive transak- tionskostnader. Transaktionskostnaderna uppgick till 18 231 TSEK samt att kreditfaciliteten från Serendipity uppgående till 45 000 TSEK konverterades i sin helhet till aktier vid emis- sionerna. Därmed är den utställda kreditfaciliteten från Serendipity Group fullt reglerad. Slutligen uppgick kassaflö- det avseende leasing till -1 191 TSEK under 1 januari – 30 juni 2019 och uppgick till -255 TSEK under 1 januari – 30 juni 2018.
Koncernens kassaflöde. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -36 848 TSEK under 2017, jämfört med -39 143 TSEK under 2016. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -3 347 TSEK under 1 januari – 31 december 2017, jämfört med -12 766 TSEK under 1 januari – 31 december 2016. Förändringen i investeringsverksamheten förklaras av att större investeringar i ett nytt laboratorium gjordes under 2016 medan endast mindre investeringar genomfördes under 2017. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 16 728 TSEK under 1 januari – 31 december 2017 jämfört med 80 529 TSEK under 1 januari – 31 december 2016. Majoriteten av förändringen förklaras av att det genomför- des ett antal mindre emissioner under 2017 samtidigt som
Koncernens kassaflöde. Belopp i Tkr Not 3 dec 2013 -31 dec 2014 1 jul 2014 -31 dec 2014 Resultat före skatt 4 070 2 210 Uppskjuten skatt -3 295 -3 527 Värdeförändring förvaltningsfastighet -2 574 2 426 Värdeförändring derivat 28 702 15 018 Förändring av kortfristiga poster 5 708 3 218 Förvärv av förvaltningsfastighet -840 000 0 Investeringar i ny- till och ombyggnationer -2 426 -2 426 Upptagna lån 502 475 -2 525 Kapitaltillskott 1 367 013 0 Not 1) Inkluderar kostnader för nyemission 21 Mkr.
Koncernens kassaflöde. Belopp i tkr Not jan-mars 2022 jan-mars 2021 jan-dec 2021 jan-dec 2020 Löpande verksamheten Rörelseresultat 970 12 078 40 832 17 916 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 14 13 10 42 82 Betald skatt -228 -2 472 -7 205 -3 234
Koncernens kassaflöde. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -170 824 TSEK under 1 januari – 30 september 2020, jämfört