Ризик ліквідності. Товариство здійснює аналіз строків погашення активів і зобов’язань і планує свою ліквідність залежно від очікуваних строків погашення відповідних фінансових інструментів. Потреби Товариства в короткій і довгостроковій ліквідності здебільшого забезпечуються за рахунок грошових коштів від операційної діяльності. У поданих нижче таблицях представлена інформація на 31 грудня про не дисконтовані платежі за фінансовими зобов’язаннями Товариства, відмінними від похідних фінансових інструментів, у розрізі строків погашення цих зобов’язань за угодами. 2022 На вимогу До 12 місяців 12-18 місяців 18-36 місяців Більше 3 років Всього Зобов'язання за отримані позики 7 628 — — — — 7 628 Інші поточні фінансові зобов'язання — 3 — — — 3 Зобов'язання за оренду у формі права користування — 200 300 16 — 516 в тому числі відсотки Кредиторська заборгованість за — 70 48 — — 118 товари, роботи, послуги — 13 705 — — — 13 705 7 628 13 905 300 16 — 21 849 2021 На вимогу До 12 місяців 12-18 місяців 18-36 місяців Більше 3 років Всього Зобов'язання за отримані позики 1 693 — — — — 1 693 Зобов'язання за оренду у формі права користування — 200 300 217 — 717 в тому числі відсотки Кредиторська заборгованість за — 94 94 24 — 212 товари, роботи, послуги — 8 026 — — — 8 026 1 693 8 226 300 217 — 10 436
Ризик ліквідності. UAH EUR визначений 22 22 не - 2 визначений Завданням Компанії є підтримання балансу між безперервністю фінансування та гнучкістю шляхом використання умов кредитування, що надаються, в основному, постачальниками. Компанія аналізує свої активи та зобов'язання за їх строками та планує свою ліквідність, залежно від очікуваних строків виконання зобов'язань за відповідними інструментами. У разі недостатньої або надмірної ліквідності Компанія перерозподіляє ресурси для досягнення оптимального фінансування своєї діяльності. У таблиці нижче подано аналіз фінансових зобов’язань Компанії, розподілених на групи за відповідними термінами погашення, на основі залишкового періоду на звітну дату до терміну погашення за договорами. Суми, які розкриваються у таблиці, є недисконтованими грошовими потоками за основною сумою боргу. Аналіз фінансових зобов’язань за термінами погашення представлено наступним чином: Інші довгострокові зобов'язання Інші довгострокові зобов'язання Компанія розглядає запозичений капітал та власний капітал як основні джерела для формування капіталу. Ціллю Компанії при управлінні капіталом є забезпечення безперервної діяльності Компанії для отримання прибутку для акціонерів та інших зацікавлених сторін, а також для забезпечення фінансування операційних та інвестиційних потреб. 31 грудня 2021 року 31 грудня 2020 року Позики 773 065 521 094 Грошові кошти та їх еквіваленти (77 341) (144 670) Статутний капітал 395 347 395 347 Справедлива вартість фінансових активів та зобов’язань на 31 грудня 2021 року та 31 грудня 2020 року приблизно дорівнює їх балансовій вартості. Визначення справедливої вартості фінансових інструментів та розкриття інформації здійснюється у відповідності до вимог МСФЗ 7 "Фінансові інструменти: розкриття інформації" та МСФЗ 13 "Справедлива вартість". Справедлива вартість визначається як сума, яка була б отримана при продажу активу або сплачена при передачі зобов'язання в рамках звичайної операції між учасниками ринку на дату оцінки, незалежно від безпосереднього спостереження цієї вартості або її встановлення за іншою методикою оцінки. При оцінці справедливої вартості активу або зобов'язання Компанія бере до уваги характеристики активу або зобов'язання, як якби учасники ринку взяли до уваги цю характеристику при розрахунку вартості активу або зобов'язання на дату оцінки. З метою оцінки або розкриття інформації в цій фінансовій звітності справедлива вартість визначається на вищевказаній основі. Оскільки для більшості фінансових інструме...
Ризик ліквідності. Даний ризик проявляється в зниженні можливості реалізовувати Фінансові інструменти за необхідною ціною у зв’язку із зниженням попиту на них. Зазначений в даному абзаці ризик може проявлятися, в тому числі, за необхідності швидкого продажу Фінансових інструментів, а також у збитках, що пов’язані із значним зниженням їх вартості.
Ризик ліквідності. Ризик ліквідності являє собою ризик того, що Товариство не зможе погасити свої зобов’язання по мірі настання строків їхнього погашення. Товариство здійснює ретельний моніторинг та управління своєю позицією ліквідності. Товариство використовує детальне бюджетування та прогнозування потоків грошових коштів для того, щоб забезпечити наявність достатніх ресурсів для виконання своїх платіжних зобов’язань.
Ризик ліквідності. Ризик ліквідності є ризиком того, що Компанія не зможе погасити усі зобов'язання по мірі настання строків їх погашення. Компанія здійснює ретельний моніторинг та управління своєю позицією ліквідності. Компанія запровадила процес детального бюджетування та прогнозування руху грошових коштів для забезпечення наявності достатніх грошових коштів для виконання своїх платіжних зобов'язань. Станом на 31 грудня 2020 року поточні зобов'язання перевищили оборотні активи на 19,321 тисяч гривень (на 31 грудня 2019 року - поточні зобов'язання перевищили оборотні активи на 943,916 тисяч гривень).
Ризик ліквідності. Ризик ліквідності, пов'язаний із можливістю втрати Підприємством платоспроможності, полягає у тому, що підприємство не зможе виконати свої зобов’язання перед контрагентами через нестачу грошових коштів або інших високоліквідних активів. Фактором, що впливає на ризик ліквідності, є можливість Підприємства залучати у разі необхідності позикові кошти та самостійно генерувати грошовий потік шляхом продажу власних активів. На ризик ліквідності впливає швидкість, з якою Підприємство може перевести ліквідні активи в грошові кошти. Продукція, що виготовляється підприємством, є ліквідною із коротким циклом виробництва. Для підвищення її ліквідності на Підприємстві постійно ведуться роботи з удосконалення виготовленої продукції, що сприяє розширенню ринків її збуту.
Ризик ліквідності. Це ризик того, що суб'єкт господарювання матиме труднощі при виконанні зобов'язань, пов'язаних із фінансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштів або іншого фінансового активу.