募集资金利息的处理方式 样本条款

募集资金利息的处理方式. 有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。
募集资金利息的处理方式. 网下现金认购及网上现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有。
募集资金利息的处理方式. 投资者认购金额在产品认购期内按照活期存款利率计息,但在产品认购期所产生的利息不作为理财本金进入理财运作,不计算理财收益。
募集资金利息的处理方式. 本基金的认购款项在基金募集期间产生的利息在基金合同生效后将折算为基金份额,归基金份额持有人所有。利息以及利息转份额的具体数额,以登记机构的记录为准。认购利息折算的份额保留到小数点后 2 位,小数点 2 位以后的部分四舍五入,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。
募集资金利息的处理方式. 投资者认购金额在产品认购期内按照活期存款利率计息,但在产品认购期所产生的利息不作为理财本金进入理财运作,不计算理财收益。 预约申购/预约赎回期的起始日和终止日如遇非工作日,则产品管理人做相应调整,具体日期以《预约申购申请书》和《预约赎回申请书》所载明的日期为准。产品管理人对该预约申购期/预约赎回期保留变更的权利。如发生变更,预约申购/预约赎回期以产品管理人发布的变更公告中所载明的新预约申购/预约赎回期为准。 投资者一旦签署《预约申购申请书》,即时生效,投资者应向指定账户存入并确保在产品管理人划款前指定账户内持续维持足额的申购资金,申购资金在预约申购期内将被冻结,按照活期存款利率计息,但在预约申购期所产生的利息不作为理财本金进入理财运作,因投资者指定账户资金余额不足而导致产品申购不成功的,产品管理人不承担任何责任。 本产品投资周期终止日前【2】周开始至赎回日下午15:45可进行预约赎回。投资者在预约赎回期内提出预约赎回的申请,产品管理人于该预约赎回期对应的赎回确认日予以确认,预约赎回的申请生效。 投资者可选择全额预约赎回,也可选择部分预约赎回,但部分赎回后投资者持有产品份额不得低于1份。 投资者只能对已进入理财运作的份额进行预约赎回,如该笔资金仅申请预约申购但尚未确认申购成功,投资者不能提交预约赎回申请。