申购和赎回的费用 样本条款

申购和赎回的费用. 1、 本基金的申购费率: (1) 本基金 A 类基金份额在申购时收取基金前端申购费用;通过直销机构申购本基金 A 类基金份额的养老金客户申购费率见下表: 申购金额(含申购费) A 类基金份额申购费率 50 万元以下 0.15% 50 万元(含 50 万元)到 100 万元 0.12% 500 万元以上(含 500 万元) 每笔交易 1000 元 其他投资者申购本基金 A 类基金份额的申购费率见下表: (2) 本基金 C 类基金份额不收取申购费用。 2、 本基金的赎回费率: (1) 对于 A 类基金份额,对持续持有期少于 30 日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产;对持续持有期不少于 30 日但少于 3 个月的投资人收取的赎回费 ,将不低于赎回费总额的 75%计入基金财产;对持续持有期不少于 3 个月但少于 6 个月的投资人收取的赎回费,将不低于赎回费总额的 50%计入基金财产;对持续持有期不少于 6 个月的投资人收取的赎回费,将不低于赎回费总额的 25%计入基金财产,未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。本基金 A 类基金份额的赎回费率设置如下表所示: 持续持有期 A 类基金份额赎回费率
申购和赎回的费用. 1、 本基金的申购费率见下表: 本基金 A 类基金份额在申购时收取基金前端认购费用;C 类基金份额不收取申购费用。 通过直销机构申购本基金 A 类基金份额的养老金客户申购费率见下表: 申购金额(含申购费) A 类基金份额申购费率 50 万元以下 0.08% 50 万元(含 50 万元)到 100 万元 0.05% 500 万元以上(含 500 万元) 每笔交易 1000 元 其他投资者申购本基金 A 类基金份额申购费率见下表: 2、 本基金的赎回费率见下表 本基金的 A 类基金份额赎回费率见下表:
申购和赎回的费用. 1、 本基金的申购费率见下表: 申购金额(含申购费) 申购费率 2、 本基金的赎回费率见下表
申购和赎回的费用. 本产品不收取申购费用与赎回费用。
申购和赎回的费用. 1、 本基金的申购费率见下表: 本基金 A 类基金份额在申购时收取基金前端申购费用;C 类基金份额不收取申购费用。 通过直销机构申购本基金 A 类基金份额的养老金客户申购费率见下表: 申购金额(含申购费) A 类基金份额申购费率 100 万元以下 0.08% 500 万元以上(含 500 万元) 每笔交易 1000 元 其他投资者申购本基金 A 类基金份额申购费率见下表: 2、 本基金的赎回费率见下表: 本基金 A 类和 C 类基金份额适用相同的赎回费率,具体费率如下表所示:
申购和赎回的费用. 除法律法规另有规定或基金合同另有约定外,本基金的申购费率为0,赎回费率为0。但是,出现以下情形之一时,为确保基金平稳运作,避免诱发系统性风险,基金管理人应当对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请(超过基金总份额1%的部分)征收1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金财产: 1. 在满足相关流动性风险管理要求的前提下,当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时; 2. 当本基金前10名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额50%,且本基金投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于10%且偏离度为负时。
申购和赎回的费用. 申购份额的计算方式、赎回金额的计算方式;
申购和赎回的费用. 1、 本系列基金旗下基金的申购费率由基金管理人决定,并在招募说明书中列示。
申购和赎回的费用. 1、 本基金的申购费率由基金管理人决定,基金份额申购费用由投资者承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。投资者申购本基金份额时,需交纳申购费用,费率按申购金额递减。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。
申购和赎回的费用. 1、 本基金的申购费用 本基金 A 类基金份额在申购时收取申购费用,投资者可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。本基金 C 类、E 类基金份额不收取申购费用。 本基金份额对通过销售机构申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。具体如下: 1) 普通申购费率