基金份额净值的计算公式为. T日基金份额净值＝T日基金资产净值总额／T日基金份额总份数。
基金份额净值的计算公式为. 基金份额净值＝基金资产净值总额/基金份额总数。基金份额净值的计算保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。
基金份额净值的计算公式为. 基金份额净值=基金资产净值/发行在外的基金份额总份数。
基金份额净值的计算公式为. T 日基金份额净值＝T 日基金资产净值总额/T 日基金份额总份数。 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受基金投资者的申购申请：
基金份额净值的计算公式为. T 日基金份额净值＝T 日基金资产净值/T 日基金份额的余额数量。 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内披露。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或披露。
基金份额净值的计算公式为. T 日A 类基金份额净值＝T 日闭市后的A 类基金资产净值/T 日A 类基金份额的余额数量 T 日B 类基金份额净值＝T 日闭市后的B 类基金资产净值/T 日B 类基金份额的余额数量 T 日H 类基金份额净值＝T 日闭市后的H 类基金资产净值/T 日H 类基金份额的余额数量 本系列基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中，净申购金额=申购金额/(1+申购费率)； 申购费用=申购金额-净申购金额； 申购份额=净申购金额/申购当日该基金份额净值。 赎回费 = 赎回当日该基金份额净值×赎回份额×赎回费率赎回金额 = 赎回当日该基金份额净值×赎回份额–赎回费
基金份额净值的计算公式为. 基金份额净值＝基金资产净值总额/发行在外的基金份额总数。 本基金 T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T＋1 日公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。
基金份额净值的计算公式为. 基金份额净值＝基金资产净值总额/基金份额总数。基金份额净值的计算保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金合同生效后，在不晚于每个交易日的次日，基金管理人应通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露前一日的基金份额净值和基金份额累计净值。遇特殊情况，根据基金合同约定或经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。
基金份额净值的计算公式为. T 日 A 类基金份额净值＝T 日 A 类基金资产净值总额/T 日 A 类基金份额总份数； T 日 C 类基金份额净值＝T 日 C 类基金资产净值总额/T 日 C 类基金份额总份数。
基金份额净值的计算公式为. T 日基金份额净值＝T 日基金资产净值/T 日发售在外的基金份额总数。 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。