现金管理. 在现金管理上，本基金通过对未来现金流的预测进行现金预算管理，及时满足本基金运作中的流动性需求。
现金管理. 境内托管账户按照国家有关规定计息。境外托管账户中的现金按照《操作备忘录》约定的计息条件计提利息。
现金管理. 托管资产存放于境内托管账户的存款，按照乙方提供的活期存款利率计息。境外托管账户中的资金按照境外托管代理人提供的计息条件计提利息。
现金管理. 管理人将综合考虑市场环境、申购赎回情况等因素动态确定组合适宜的现金比例，其余 资产将投资于货币市场工具或法律法规允许的其他投资工具，以增强组合内现金部位的收益。
现金管理. 公司办理有关现金收支业务时，应严格遵守国务院发布的《现金管理暂行条例》及其实施细则。
现金管理. 公司应根据现金流动性大的特点，规定现金的使用范围和库存现金限额，建立现金的内部控制制度，并规定备用金的管理办法等。
现金管理. 提取现金管理。公司库存现金限额为3万元，超过部分必须及时送存银行。公司现金收入应于当日存入银行，不得坐支。集团出纳向银行提取现金，填写《现金提取申请单》（附件一），并写明用途和金额，3万元人民币（含）或等值外币以下由财务经理审批，3万元至10万元人民币（含）或等值外币由财务经理审核后财务总监审 批，10万元人民币或等值外币以上由财务经理、财务总监审核后集团总裁审批；基地出纳向银行提取现金，应当填写《现金提取申请单》（附件一），并写明用途和金额，无论金额大小，均由基地财务经理、基地分管副总审核后基地总经理审批。
现金管理. 本公司现金收入主要是通行费收入,根据公司的《收入管理制度》,通过计划财务部指定银行的收费专户进行管理。同时还严格执行现金盘点制度及银行对帐制度,确保资金安全性。
现金管理. 基金会取得的货币资金收入应尽快送存银行并及时登记银行账，不得坐支，不得私设“小金库”，严禁收款不入账。实行收支两条线和集中收付制度，加强对货币资金的集中统一管理。
现金管理. 乙方根据甲方资金管理需求，可协助甲方建立内部现金流量管理网络，设计满足甲方个性化需求的资金管理模式和现金管理方案，支持甲方及时拨付资金，统一调度内部资金；协助甲方加强账户监管，防范资金风险，实现“银企互联互控、交易数据集中、资金归集统筹”，降低整体资金运营成本，提高整体资金运营效率。