现金管理. 在现金管理上，本基金通过对未来现金流的预测进行现金预算管理，及时满足本基金运作中的流动性需求。
现金管理. 境内托管账户按照国家有关规定计息。境外托管账户中的现金按照《操作备忘录》约定的计息条件计提利息。
现金管理. 托管资产存放于境内托管账户的存款，按照乙方提供的存款利率每日计息。境外托管账户中的资金利息不做计提，遇支付时一次性确认。
现金管理. 管理人将综合考虑市场环境、申购赎回情况等因素动态确定组合适宜的现金比例，其余 资产将投资于货币市场工具或法律法规允许的其他投资工具，以增强组合内现金部位的收益。
现金管理. 公司应根据现金流动性大的特点，规定现金的使用范围和库存现金限额，建立现金的内部控制制度，并规定备用金的管理办法等。
现金管理. （一）公司设立专职现金出纳岗位，负责日常现金收支业务，现金出纳日常工作管理由财务中心经理分管。
现金管理. 第五十三条 提取现金管理。公司库存现金限额为3万元，超过部分必须及时送存银行。公司现金收入应于当日存入银行，不得坐支。集团出纳向银行提取现金，填写《现金提取申请单》（附件一），并写明用途和金额，3万元人民币（含）或等值外币以下由财务经理审批，3万元至10万元人民币（含）或等值外币由财务经理审核后财务总监审 批，10万元人民币或等值外币以上由财务经理、财务总监审核后集团总裁审批；基地出纳向银行提取现金，应当填写《现金提取申请单》（附件一），并写明用途和金额，无论金额大小，均由基地财务经理、基地分管副总审核后基地总经理审批。
现金管理. 1、为工作需要，办公室常备库存现金，由出纳保管。库存现金余额不超过 1,000 元。现金开支应遵守国家财政部规定的现金开支范围。（参见《现金管理条例》）
现金管理. 乙方将充分利用自身技术条件，为甲方提供一站式、高质量、个性化的金融服务系统，支持甲方组建集团资金管理网络， 通过对公网络系统、现金池、票据池、电子商业汇票、对公一户通、单位结算卡、对公账单自助服务等各种结算产品和服务的组合运用，建立满足甲方个性化需求的资金管理模式和运作方案。协助甲方在集团财务管理、流动资金安排、票据集中管理等领域优化流程、提升效率，实现企业价值的最大化。
现金管理. 乙方根据甲方资金管理需求，可协助甲方建立内部现金流量管理网络，设计满足甲方个性化需求的资金管理模式和现金管理方案，支持甲方及时拨付资金，统一调度内部资金；协助甲方加强账户监管，防范资金风险，实现“银企互联互控、交易数据集中、资金归集统筹”，降低整体资金运营成本，提高整体资金运营效率。