证券投资基金. （1） 非上市基金 🕔货币市场基金，按所投资基金前一估值日后至估值日期间（含节假日）的万份收益计提估值日基金收益。
证券投资基金. （1） 投资于非上市基金的估值
证券投资基金. （1） 证券交易所上市的证券投资基金，按估值日收盘价估值；估值日无交易，且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的收盘价估值；估值日无交易，且最近交易日后发生影响公允价值计量的重大事件的，以该证券投资基金管理人公布的最新净值为基础或参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易日的收盘价确定公允价值。
（2） 理财产品投资的上市交易型货币市场基金，如所投资基金披露份额净值，则按所投资基金估值日发布的份额净值估值；如所投资基金披露万份（百份）收益，则按所投资基金前一估值日后至估值日期间（含节假日）发布的万份（百份）收益计提估值日基金收益。
（3） 非证券交易所上市的证券投资基金，估值日资产管理人提供净值的，按资产管理人提供的估值日净值估值；估值日资产管理人未提供净值，且从最近净值提供日到估值日整体市场环境及投资标的未发生重大变化的，可参考最近可获取的净值确定公允价值；若有充足证据表明最近可获取的净值不能真实反映公允价值的，可采用估值技术确定公允价值。
（4） 理财产品投资的非上市货币市场基金或其他现金管理类产品的，按估值日基金公布的并能获取到的最新万份收益计提收益。
证券投资基金. （1） 非上市基金
证券投资基金. 证券投资基金应当分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，采用公允价值计量。
证券投资基金. （1） 非上市基金估值 理财产品投资的境内非货币市场基金，按所投资基金估值日的份额净值估值；理财产品投资的境内货币市场基金，按所投资基金前一估值日后至估值日期间（含节假日）的万份收益计提估值日基金收益。
（2） 上市基金估值 理财产品投资的ETF基金，按所投资ETF基金估值日的收盘价估值；理财产品投资的境内上市开放式基金（LOF），按所投资基金估值日的份额净值估值；理财产品投资的境内上市定期开放式基金、封闭式基金，按所投资基金估值日的收盘价估值；理财产品投资的境内上市交易型货币市场基金，如所投资基金披露份额净值，则按所投资基金估值日的份额净值估值；如所投资基金披露万份（百份）收益，则按所投资基金前一估值日后至估值日期间（含节假日）的万份（百份）收益计提估值日基金收益。
证券投资基金. （1） 非上市基金估值 境内非货币市场基金，按所投资基金估值日的份额净值估值；境内货币市场基金，按所投资基金前一估值日后至估值日期间（含节假日）的万份收益计提估值日基金收益。
（2） 上市基金估值 货币市场基金，如所投资基金披露份额净值，则按所投资基金估值日的份额净值估值；如所投资基金披露万份（百份）收益，则按所投资基金前一估值日后至估值日期间（含节假日）的万份（百份）收益计提估值日基金收益。交易所基金(包括封闭式基金、上市开放式基金（LOF） 、交易型开放式指数基金（ETF）等)，按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值；如果估值日无交易，且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，将参考监管机构或行业协会有关规定，或者类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易日收盘价，确定公允价值进行估值。
证券投资基金. A 在证券交易所上市流通的交易所基金(包括封闭式基金、上市开放式基金（LOF）等)，以其估值基准日在证券交易所挂牌的收盘价估值；估值基准日无交易的，以估值基准日前的最近一个交易日的收盘价估值。 B 场外开放式基金（含场外登记的 LOF 基金），按当天估值基准日的基金份额净值估值；当天估值基准日基金份额净值未公布的，以之前一个公布日的基金份额净值估值；若当天估值基准日之前未公布基金份额净值的，按估值基准日的账面成本估值。 C 货币市场基金，按实际持有份额乘以 1 估值，并按照该基金公布的每万份收益逐日计提收益。
证券投资基金. （1） 非上市份额，按所投资基金公告的最新份额净值估值。
（2） 上市份额，与托管人协商后视具体情况采用估值日收盘价或管理人公告的最新份额净值估值。
证券投资基金. 国内保险公司目前可投资的基金包括封闭式基金和开放式基金。考虑到市场承受能力及相关流动性因素，公司所投资的基金大部分为开放式基金。截至 2020 年末，民生人寿所持有的证券投资基金投资金额为 33.14 亿元。