资产清算 样本条款

资产清算. 指本合同终止后,在清算期内对委托财产进行核算,并按规定计算委托财产投资收益、相关费用,并支付相关费用、返还投资者剩余委托财产的行为。
资产清算. 11.1理财产品到期清算
资产清算. 12.1 理财产品到期清算 理财产品到期后,甲、乙双方应对理财产品资产进行清算,由甲方出具书面清算报告并相互核对清算结果。 在清算日,甲方根据清算报告结果向乙方发送划款指令,乙方按照审核无误的划款指令将扣除各项费用后的全部剩余资产划至指定账户,并配合甲方完成到期理财产品相关账户或组合的销账处理。 甲方应于托管产品到期后及时完成收益兑付、费用结清及其他应收应付款项资金划转,确保后续不再发生款项进出后 5 个工作日内向乙方发出销户申请。乙方应协助甲方办理理财产品托管专户的销户事宜。
资产清算. 13.1 理财产品到期清算 理财产品到期后,甲、乙双方应对理财产品资产进行清算,并相互核对清算结果并出具书面清算报告。 在清算日,甲方根据清算报告结果向乙方发送划款指令,乙方按照审核无误的划款指令将扣除各项费用后的全部剩余资产划至指定账户,并配合甲方完成到期理财产品相关账户或组合的销账处理。

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  • 基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。

  • 基金份额持有人 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。

  • 基金份额净值 是指基金资产净值除以基金份额总数,基金份额净值的计算,精确到 0.0001 元,小数点后第五位四舍五入,国家另有规定的,从其规定。

  • 基金份额类别 指根据申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式的不同将基金 份额分为不同的类别,各基金份额类别代码不同,基金份额净值和基金份额累计净值或有不同。

  • 基金份额面值和认购费用 本基金基金份额发售面值为人民币 1.00 元。本基金认购费率按招募说明书的规定执行。

  • 基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。

  • 报价要求 1. 投标报价以人民币填列。

  • 基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以 披露;连续 60 个工作日出现前述情形的,基金管理人应当在 10 个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案,如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。

  • 基金份额持有人大会 (一)本基金的基金份额持有人大会,由本基金的基金份额持有人组成。

  • 其他條款 19.1 契約之修訂或補充