资金和证券账目核对的时间和方式 样本条款

资金和证券账目核对的时间和方式. 基金管理人和基金托管人应对本基金的资金、证券账目及交易记录进行核对。

资金和证券账目核对的时间和方式. 8.2.1 交易记录的核对 基金管理人、基金托管人应按工作日或与基金管理人约定的时间进行交易记录的核对。对外披露各类基金份额净值之前，必须保证当天所有实际交易记录与基金会计账簿上的交易记录完全一致。如果实际交易记录与会计账簿记录不一致，造成基金会计核算不完整或不真实，由此导致的损失由责任方承担。

资金和证券账目核对的时间和方式