转出情况的计算 样本条款

转出情况的计算. 例:投资者转换 1 万份本基金 A 类基金份额至基金X,则其可得到的转换入的基金 X 份额为: 本基金 A 类基金份额转换份额 10,000 份;
转出情况的计算. 转换金额=转出份数×T 日转出该类别基金份额净值转换费=转换金额×转换费率 补差费=[(转换金额-转换费)/(1+补差费率)]×补差费率 转入份数=(转换金额-转换费-补差费)/T 日转入基金份额净值基金份额份数以四舍五入的方法保留小数点后两位。 例:某投资者转换 1 万份融通通利系列基金的某成分基金某类基金份额至基金 A,则其可得到的转换入的基金A 份额为: 融通通利系列基金的某成分基金某类基金份额转换份额 10,000 份;基金A 转换申请日份额净值(NAV) 1.20 元; 融通通利系列基金的某成分基金某类基金份额净值(NAV) 1.00 元; 假设融通通利系列基金的某成分该类别基金份额转换至基金 A 的转换费率 0.3%,补差费率为 0.2%; 转换金额=10,000×1 =10,000 元;转换费=10,000×0.3% =30 元; 补差费=[(10,000-30)/(1+0.2%)]×0.2%=19.90 元;
转出情况的计算. 基金转换以转换申请日的基金份额净值为基础计算,具体计算公式为:转换金额=转出份数×T 日转出基金份额净值 转换费=转换金额×转换费率 补差费=(转换金额-转换费)/(1+补差费率)×补差费率 转入基金 A 份数=(转换金额-转换费-补差费)/T 日转入基金 A 份额净值基金份额份数以四舍五入的方法保留小数点后两位。 基金转换费由转换申请人承担,其中 25%归转出基金基金财产,其余作为注册登记费和相关的手续费。
转出情况的计算. 投资者转换 1 万份融通证券份额至基金 X,则其可得到的转换入的基金 X 份额为:融通证券份额转出份额 10,000 份;
转出情况的计算. 转换金额=转出份数×T 日转出基金份额净值转换费=转换金额×转换费率 补差费=[(转换金额-转换费)/(1+补差费率)]×补差费率 转入份数=(转换金额-转换费-补差费)/T 日转入基金份额净值基金份额份数以四舍五入的方法保留小数点后两位。
转出情况的计算. 转换金额=转出份数×T 日转出基金份额净值转换费=转换金额×转换费率 补差费=[(转换金额-转换费)/(1+补差费率)]×补差费率 转入份数=(转换金额-转换费-补差费)/T 日转入基金份额净值 例 6:某投资者转换 1 万份融通通利系列基金的某成份基金至基金 A,则其可得到的转换入的基金 A 份额为: 融通通利系列基金的某成份基金转换份额 10,000 份;

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  • 分项报价表 注:投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写,投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成分项报价 表,若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表,且与投标客户端生成的分项报价表信息内容不一致,以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。(下列表样仅供参考) 采购项目编号:项目名称: 投标人名称: 采购包:

  • 約の終了) 次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約は終了します。

  • 約の変更 甲及び乙は、本契約の締結後、次の各号に掲げる事由が生じた場合は、甲乙合意のうえ本契約を変更することができる。ただし、次条による解除権の行使は妨げないものとする。 一 仕様書その他契約条件の変更。 二 天災地変、著しい経済情勢の変動、不可抗力その他やむを得ない事由に基づく諸条件の変更。三 税法その他法令の制定又は改廃。

  • 供应商资格要求 供应商必须符合《政府采购法》第二十二条规定的条件:

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