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交易的资金来源 样本条款

交易的资金来源. 本次交易为现金收购,上市公司本次交易的资金来源为自有资金和自筹资金。
交易的资金来源. ‌ 本次交易上市公司拟通过自有资金和自筹资金进行支付。
交易的资金来源. 本次交易以现金支付。上市公司将通过自有资金及自筹资金,包括不限于银行贷款等方式满足本次交易的支付需求,并按照《增资扩股及股权转让协议》中约定付款安排进行支付。
交易的资金来源. 本次交易为现金收购,上市公司全资子公司新盾保将以其自有或自筹资金,并按照交易进度支付相应的设备采购款。
交易的资金来源. 本次交易为现金收购,上市公司将以自有资金、自筹资金支付本次交易价款。 为实施本次交易,华瑞凤泉有限公司拟向浦发银行北京分行申请不超过人民币 40 亿元(或等值港元)银行授信,华瑞凤泉发展拟向浦发银行(通过其香 港分行行事)申请不超过人民币 70 亿元(或等值港元)银行授信。在上述授信额度内,具体的授信金额由公司根据本次交易情况而定,以实际签署的相关协议为准。
交易的资金来源. 本次交易为现金收购,上市公司将综合利用自有资金、股权融资、债权融资等方式筹集本次交易价款所需资金,并按照交易进度和协议约定进行支付。
交易的资金来源. 本次交易全部对价为现金人民币 45,810 万元并按《股权转让协议》分批支付,使用自筹资金支付,截至本公告披露日,公司本次交易相关并购贷款正在申请中,预计并购贷款金额不超过本次交易对价的 60%,假设并购贷款期限 5 年,利率 5%,2024 年 4 月 1 日开始计息,每年支付的本金及利息金额如下: 单位:人民币万元 归还本金 2,700.00 2,700.00 6,750.00 6,750.00 8,100.00 27,000.00 归还利息 1,012.50 1,215.00 1,080.00 742.50 405.00 4,455.00 小计 3,712.50 3,915.00 7,830.00 7,492.50 8,505.00 31,455.00 公司近三年营运资金期初期末平均余额为 17,487.34 万元,截止 2023 年 12 月 31 日,公司营运资金余额为 41,731.94 万元,2023 年末营运资金超出平均余 额 24,244.60 万元,截止 2023 年末,公司“货币资金+应收票据”余额为 34,957.50 万元(注:此数据未经审计,最终以审计数据为准,此数据不构成公司 2023 年 业绩判断基础,请注意投资风险)。本次使用自有资金约 18,000.00 万元支付收购价款后仍可满足日常营运资金需求。 根据公司未来三年发展规划,日常经营方面,公司将在现有业务的基础上进一步提升工艺水平和管理能力,实现产品的提质降本,提高公司产品核心竞争力; 固定投产投入方面,公司将本着“控制新增投入、提升现有资源的利用效率”的原则并在资金允许的情况下审慎投资。 公司 2020 至 2022 年经审计的经营活动产生的平均现金流量净额为 20,909.52 万元,据此测算,公司未来经营活动产生的现金流量净额可以覆盖并购资金本金和利息支出,并满足公司日常经营性需求,不会对公司日常经营产生重大不利影响。
交易的资金来源. 公司自有资金、银行贷款或其他融资方式。
交易的资金来源. 本次交易的资金来源于公司自有资金。

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  • 交易类资金 对于T日港股通交易清算结果为托管资产净应付的,管理人应保证在T+1日14:00前资金账户有足够的资金,基金托管人于T+1日14:00自主从资金账户扣收应付资金。对于T日港股通交易的清算结果为托管资产净应收的,基金托管人在收到中国结算支付的资金后于T+3日上午12:00前返还应收资金至资金账户。

  • 募集资金投向 ‌ 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 41,607.00 万元( 含 41,607.00 万元),在扣除发行费用后全部用于补充流动资金。

  • 资金来源 见投标人须知前附表。

  • 可用资金余额的确认 基金托管人应于每个工作日上午 9:30 前将托管账户的可用资金余额以双方认可的方式提供给基金管理人。

  • 赎回资金 1、 T+1 日 15:00 前,基金管理人将 T 日赎回确认数据汇总传输给基金托管人,基金管理人和基金托管人据此进行赎回的基金会计处理。 2、 基金管理人在账户资金充足、TA 数据可得知、划款指令于 T+1 日向基金托管人发出的条件下,基金托管人将赎回资金(含赎回费)于 T+2 日上午划往基金管理人清算账户。特殊情况时,双方协商处理。划款当日基金管理人和基金托管人对赎回资金进行账务处理。

  • 募集资金使用 公司应当按照发行申请文件中承诺的募集资金投资计划使用募集资金。出现严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时,公司应当及时公告。

  • 自有资金 银行贷款: 〈6〉资金类型: 商业性: 非商业性:

  • 资金指令 除申购款项到达基金资金账户需双方按约定方式对账外,回购到期付款和与投资有关的付款、赎回和分红资金划拨时,基金管理人需向基金托管人下达指令。

  • 资金来源和落实情况 1.2.1 本招标项目的资金来源:见投标人须知前附表。 1.2.2 本招标项目的出资比例:见投标人须知前附表。 1.2.3 本招标项目的资金落实情况:见投标人须知前附表。

  • 货币资金 李卉 50.00 0.16