Common use of 份额转换方式 Clause in Contracts

份额转换方式. 在份额转换基准日，本基金转换成上市开放式基金（LOF）后的基金份额净值调整为 1.000 元。 在份额转换基准日日终，以份额转换后 1.000 元的基金份额净值为基准，同利 A、同利 B 按照各自的基金份额净值转换成上市开放式基金（LOF）份额。 份额转换计算公式： 同利 A 份额（或同利 B 份额）的转换比率＝份额转换基准日同利 A（或同利 B）的基金份额净值/1.000 同利 A（或同利 B）基金份额持有人持有的转换后上市开放式基金（LOF）份额＝基金份额持有人持有的转换前同利 A（或同利 B）的份额数×同利 A 份额（或同利 B 份额）的转换比率 在进行份额转换时，同利 A、同利 B 的场外份额将转换成上市开放式基金 （LOF）场外份额，且均登记在注册登记系统下；同利 B 的场内份额将转换成上市开放式基金（LOF）场内份额，仍登记在证券登记结算系统下。 在实施基金份额转换时，同利 A 份额（或同利 B 份额）的转换比率、同利 A （或同利 B）基金份额持有人持有的转换后上市开放式基金（LOF）份额的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。

份额转换方式. 在份额转换基准日，本基金转换成上市开放式基金（LOF）后的基金份额净值调整为 1.000 元。 在份额转换基准日日终，以份额转换后 1.000 元的基金份额净值为基准，同利 A、同利 元的基金份额净值为基准，天盈 A、天盈 B 按照各自的基金份额净值转换成上市开放式基金（LOF）份额。 份额转换计算公式： 同利 天盈 A 份额（或同利 份额（或天盈 B 份额）的转换比率＝份额转换基准日同利 A（或同利 份额）的转换比率＝份额转换基准日天盈 A（或天盈 B）的基金份额净值/1.000 同利 A（或同利 B）基金份额持有人持有的转换后上市开放式基金（LOF）份额＝基金份额持有人持有的转换前同利 A（或同利 B）的份额数×同利 天盈 A（或天盈 B）基金份额持有人持有的转换后上市开放式基金（LOF）份额＝基金份额持有人持有的转换前天盈 A（或天盈 B）的份额数×天盈 A 份额（或同利 份额 （或天盈 B 份额）的转换比率 在进行份额转换时，同利 A、同利 在进行份额转换时，天盈 A、天盈 B 的场外份额将转换成上市开放式基金 （LOF）场外份额，且均登记在注册登记系统下；同利 LOF）场外份额，且均登记在注册登记系统下；天盈 B 的场内份额将转换成上市开放式基金（LOF）场内份额，仍登记在证券登记结算系统下。 在实施基金份额转换时，同利 在实施基金份额转换时，天盈 A 份额（或同利 份额（或天盈 B 份额）的转换比率、同利 份额）的转换比率、天盈 A （或同利 或天盈 B）基金份额持有人持有的转换后上市开放式基金（LOF）份额的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。

份额转换方式. 在份额转换基准日，本基金转换成上市开放式基金（LOF）后的基金份额净值调整为 1.000 元在份额转换基准日，转换成上市开放式基金（LOF）后的基金份额净值调整为 1.000元。 在份额转换基准日日终，以份额转换后 1.000 元的基金份额净值为基准，同利 A、同利 B 元的基金份额净值为基准，增利 A、增利B 按照各自的基金份额净值转换成上市开放式基金（LOF）份额。 份额转换计算公式： 同利 增利 A 份额（或同利 B 份额）的转换比率＝份额转换基准日同利 A（或同利 份额（或增利B 份额）的转换比率＝份额转换基准日增利A（或增利 B）的基金份额净值/1.000 同利 A（或同利 B）基金份额持有人持有的转换后上市开放式基金（LOF）份额＝基金份额持有人持有的转换前同利 A（或同利 B）的份额数×同利 增利A（或增利B）基金份额持有人持有的转换后上市开放式基金（LOF）份额＝基金份额持有人持有的转换前增利 A（或增利 B）的份额数×增利 A 份额（或同利 份额（或增利 B 份额）的转换比率 在进行份额转换时，同利 A、同利 B 的场外份额将转换成上市开放式基金 （LOF）场外份额，且均登记在注册登记系统下；同利 B 的场内份额将转换成上市开放式基金（LOF）场内份额，仍登记在证券登记结算系统下。 在实施基金份额转换时，同利 A 份额（或同利 B 份额）的转换比率、同利 A （或同利 B）基金份额持有人持有的转换后上市开放式基金（LOF）份额的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告在实施基金份额转换时，增利A 份额（或增利B 份额）的转换比率、增利A（或增利B）基金份额持有人持有的转换后上市开放式基金（LOF）份额的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。

份额转换方式. 在份额转换基准日，本基金转换成上市开放式基金（LOF）后的基金份额净值调整为 1.000 元。 在份额转换基准日日终，以份额转换后 1.000 元的基金份额净值为基准，同利 A、同利 B 按照各自的基金份额净值转换成上市开放式基金（LOF）份额。 份额转换计算公式： 同利 A 份额（或同利 B 份额）的转换比率＝份额转换基准日同利 A（或同利 B）的基金份额净值/1.000 同利 A（或同利 B）基金份额持有人持有的转换后上市开放式基金（LOF）份额＝基金份额持有人持有的转换前同利 B）基金份额持有人持有的转换后上市开放式基金（LOF）份 额＝基金份额持有人持有的转换前同利 A（或同利 B）的份额数×同利 A 份额（或同利 B 份额）的转换比率 在进行份额转换时，同利 A、同利 B 的场外份额将转换成上市开放式基金 （LOF）场外份额，且均登记在注册登记系统下；同利 B 的场内份额将转换成上市开放式基金（LOF）场内份额，仍登记在证券登记结算系统下。 在实施基金份额转换时，同利 A 份额（或同利 B 份额）的转换比率、同利 A （或同利 B）基金份额持有人持有的转换后上市开放式基金（LOF）份额的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。

份额转换方式. 在份额转换基准日，本基金转换成上市开放式基金（LOF）后的基金份额净值调整为 在份额转换基准日日终，本基金转换成上市开放式基金（LOF）后的基金份额净值调整为 1.000 元。 在份额转换基准日日终，以份额转换后 1.000 元的基金份额净值为基准，同利 A、同利 元的基金份额净值为基准，增利 A、增利 B 按照各自的基金份额净值转换成上市开放式基金（LOF）份额。 份额转换计算公式： 同利 增利 A 份额（或同利 份额（或增利 B 份额）的转换比率＝份额转换基准日同利 A（或同利 份额）的转换比率＝份额转换基准日增利 A（或增利 B）的基金份额净值/1.000 同利 A（或同利 B）基金份额持有人持有的转换后上市开放式基金（LOF）份额＝基金份额持有人持有的转换前同利 A（或同利 B）的份额数×同利 增利 A（或增利 B）基金份额持有人持有的转换后上市开放式基金（LOF）份额＝基金份额持有人持有的转换前增利 A（或增利 B）的份额数×增利 A 份额（或同利 份额（或 增利 B 份额）的转换比率 在进行份额转换时，同利 A、同利 在进行份额转换时，增利 A、增利 B 的场外份额将转换成上市开放式基金 （LOF）场外份额，且均登记在注册登记系统下；同利 LOF）场外份额，且均登记在注册登记系统下；增利 B 的场内份额将转换成上市开放式基金（LOF）场内份额，仍登记在证券登记结算系统下。 在实施基金份额转换时，同利 在实施基金份额转换时，增利 A 份额（或同利 份额（或增利 B 份额）的转换比率、同利 份额）的转换比率、增利 A （或同利 或增利 B）基金份额持有人持有的转换后上市开放式基金（LOF）份额的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。

份额转换方式. 在份额转换基准日，本基金转换成上市开放式基金（LOF）后的基金份额净值调整为 在份额转换基准日，转换成上市开放式基金（LOF）后的基金份额净值调整为 1.000 元。 在份额转换基准日日终，以份额转换后 元。在份额转换基准日日终，以份额转换后 1.000 元的基金份额净值为基准，同利 A、同利 元的基金份额净值为基准，双佳 A、双 佳 B 按照各自的基金份额净值转换成上市开放式基金（LOF）份额。 份额转换计算公式按照各自的基金份额净值转换成上市开放式基金（LOF）份额。份额转换计算公式： 同利 双佳 A 份额（或同利 份额（或双佳 B 份额）的转换比率＝份额转换基准日同利 A（或同利 份额）的转换比率＝份额转换基准日双佳 A（或双佳 B）的基金份额净值/1.000 同利 A（或同利 B）基金份额持有人持有的转换后上市开放式基金（LOF）份额＝基金份额持有人持有的转换前同利 A（或同利 B）的份额数×同利 双佳 A（或双佳 B）基金份额持有人持有的转换后上市开放式基金（LOF）份额＝基金份额持有人持有的转换前双佳 A（或双佳 B）的份额数×双佳 A 份额（或同利 份额（或双佳 B 份额）的转换比率 在进行份额转换时，同利 A、同利 在进行份额转换时，双佳 A、双佳 B 的场外份额将转换成上市开放式基金 （LOF）场外份额，且均登记在注册登记系统下；同利 的场外份额将转换成上市开放式基金（LOF）场外份额，且均登记在注册登记系统下；双佳 B 的场内份额将转换成上市开放式基金（LOF）场内份额，仍登记在证券登记结算系统下。 在实施基金份额转换时，同利 在实施基金份额转换时，双佳 A 份额（或同利 份额（或双佳 B 份额）的转换比率、同利 A （或同利 B）基金份额持有人持有的转换后上市开放式基金（LOF）份额的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告份额）的转换比率、双佳 A（或双佳 B）基金份额持有人持有的转换后上市开放式基金（LOF）份额的具体计算见基金管理人届 时发布的相关公告。