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估值情况 样本条款

估值情况. 根据交易双方签订的《股权及资产购买协议》，本次交易的股权资产基础交易价格 7,450.00 万欧元。最终购买价款将依据现金、金融负债、存货差额、净营运资本等作为交易价格调整项因素作相应调整，具体价格调整机制请参见本章节“
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估值情况. 根据公司行业特点和公司所处的生命周期，选择合适的估值方法，核心原则为多样且合理的绝对估值法和相对估值法综合评估。
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估值情况. 上市公司已聘请具有从事证券期货业务资格的估值机构对交易标的进行估值，SG Holding 的企业价值的估值为 56,571.03 万欧元。
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估值情况. 安永担任本次交易标的资产的估值分析工作，根据安永出具的《中粮地产 （集团）股份有限公司拟收购 VIBRANT OAK LIMITED 持有的大悦城地产有限公司 9,133,667,644 股普通股股份项目估值报告》，以 2017 年 12 月 31 日为基准日，采用可比公司法和可比交易法对大悦城地产 59.59%的股权进行估值，结果的市场价值范围为人民币 1,192,598.27 万元至 1,695,801.40 万元，具体情况如下：
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估值情况. 公司委托具有从事证券业务资格的厦门嘉学资产评估房地产估价有限公司对 KOD 和 KMUK 进行价值估算，根据评估机构出具的《海南矿业股份有限公司拟增资涉及的 Kodal Minerals PLC 股东全部权益价值估值报告》（嘉学评估估值字〔2023〕8320001 号）和《海南矿业股份有限公司拟增资涉及的 Kodal Mining UK Limited 股东全部权益价值估值报告》（嘉学评估估值字〔2023〕 8320002 号）（以下简称“《估值报告》”），以 2022 年 9 月 30 日为评估基准日，以资产基础法进行估值的 KOD 估值基准日时的全部权益为人民币 9.57亿元，以收益法进行估值的 KMUK 估值基准日时的全部权益为人民币 8.41 亿元。
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估值情况. 推行科技为初创型公司，初创型公司一般采用市销率的方法进行估值，同行业公司图森未来的动态市销率为 21.25 倍，Serve Robotics 的动态市销率为 251.43 倍，平均市销率为 136.34 倍，推行科技预计 2024 年至 2025 年平均收入不低于 500.00 万元，按照平均市销率计算，推行科技市值为 6.82 亿元人民币，经铁大科技、沪通智行与推行科技协商，双方同意本次认购协议签署前推行科技的估值确定为 3,000.00 万美元（约为人民币 21,775.00 万元）。
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估值情况. 公司聘请中联评估作为估值机构以 2018 年 12 月 31 日为估值基准日对交易标的进行估值，从独立估值机构的角度，分析本次交易的定价是否公允、合理以及是否存在损害公司及其股东利益的情形。 估值机构采用收益法和市场法，对截至估值基准日2018 年12 月31 日的 WMHG 股东全部权益进行估算。中联评估选用收益法估值结果作为本次估值的参考依据，由此得到 WMHG 股东全部权益在估值基准日时点的价值约为 3,479 万欧元。估值 基准日，欧元兑人民币欧洲央行中间价为 7.8751，则估值对象股东全部权益价值 约为 27,400.00 万元人民币。
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估值情况 
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Related to 估值情况

  • 估值原则 基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、监管部门有关规定。

  • 估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。

  • 估值方法 证券交易所上市的有价证券的估值

  • 估值目的 基金资产估值的目的是客观、准确地反映基金资产是否保值、增值，依据经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金份额净值，是计算基金申购与赎回价格的基础。

  • 估值错误处理原则 （1） 估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。

  • 估值错误处理 1. 当基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生估值错误时，视为基金份额净值错误。基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。当发生净值计算错误时，由基金管理人负责处理，由此给基金份额持有人和基金造成损失的，按照基金合同和本协议约定的估值错误处理原则和程序进行处理。 2. 当因基金管理人和基金托管人原因致使基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时，基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认后按以下条款进行赔偿： （1） 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问题，如经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金管理人的建议执行，由此给基金份额持有人和基金财产造成的直接损失，由基金管理人负责赔付。 （2） 如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新计算和核对，尚不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情形，以基金管理人的计算结果对外公布，由此给基金份额持有人和基金造成的直接损失，由基金管理人负责赔付。 （3） 由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额等），导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失，由基金管理人负责赔付。 3. 由于不可抗力原因，或证券交易所或登记结算公司等机构发送的数据错误原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。

  • 估值差错处理 因基金估值错误给投资者造成损失的应先由基金管理人承担，基金管理人对不应由其承担的责任，有权向过错人追偿。 当基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告的，由此造成的投资者或基金的损失，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金，就实际向投资者或基金支付的赔偿金额，由基金管理人与基金托管人按照管理费率和托管费率的比例各自承担相应的责任。 由于一方当事人提供的信息错误，另一方当事人在采取了必要合理的措施后仍不能发现该错误，进而导致基金资产净值、基金份额净值计算错误造成投资者或基金的损失，以及由此造成以后交易日基金资产净值、基金份额净值计算顺延错误而引起的投资者或基金的损失，由提供错误信息的当事人一方负责赔偿。 由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误，或由于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。 当基金管理人计算的基金资产净值与基金托管人的计算结果不一致时，相关各方应本着勤勉尽责的态度重新计算核对，如果最后仍无法达成一致，应以基金管理人的计算结果为准对外公布，由此造成的损失以及因该交易日基金资产净值计算顺延错误而引起的损失由基金管理人承担赔偿责任，基金托管人不负赔偿责任。

  • 估值对象 基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

  • 估值错误类型 本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

  • 估值时间 本基金合同生效后，每个工作日对当日基金资产进行估值。