信用资金账户 样本条款

信用资金账户. 指甲方在商业银行开立的实名资金账户,用于记载甲方交存的担保资金的明细数据,该账户是乙方“客户信用交易担保资金账户”的二级账户。
信用资金账户. 是指乙方为甲方开立的资金账户,是乙方“客户信用交易担保资金账户”的二级账户,用于记载甲方交存的担保资金的明细数据。
信用资金账户. 分为甲方银行端信用资金账户和甲方券商端信用资金账户。
信用资金账户. 是指乙方按照第三方存管业务的有关规定在存管银行为甲方开立的实名资金账户,作为乙方开立的 “客户信用交易担保资金账户”(即《证券公司监督管理条例》所称的“证券公司客户资金担保账户”)的二级账户,用于记 载甲方交存的担保资金的明细数据。
信用资金账户. 客户参照乙方制定的客户证券交易结算资金第三方银行存管的方式,在乙方的客户信用交易担保资金存管银行开立的专门用于记载客户交存的担保资金明细数据的实名资金账户,此账户为担保账户,是乙方客户信用交易担保资金账户的二级账户(此账户为乙方“长城证券股份有限公司客户信用交易担保资金账户”的二级明细账户);
信用资金账户. 即《证券公司监督管理条例》中所指的在证券公司开立的客户资金担保账户内为每一客户单独开立的“授信账户”,是指甲方在乙方开立的专门用于证券信用交易用途的资金账户。
信用资金账户. 指甲方参照乙方制定的客户证券交易结算资金第三方银行存管的方式,在乙方的客户信用交易担保资金存管银行开立的专门用于记载甲方交存的担保资金明细数据的实名资金账户。此账户为担保账户,是乙方客户信用交易担保资金账户的二级账户,用于记载客户交存的担保资金的明细数据;

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  • 募集资金投向 ‌ 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 41,607.00 万元( 含 41,607.00 万元),在扣除发行费用后全部用于补充流动资金。

  • 自有资金 银行贷款: 〈6〉资金类型: 商业性: 非商业性:

  • 赎回资金 1、 T+1 日 15:00 前,基金管理人将 T 日赎回确认数据汇总传输给基金托管人,基金管理人和基金托管人据此进行赎回的基金会计处理。 2、 基金管理人在账户资金充足、TA 数据可得知、划款指令于 T+1 日向基金托管人发出的条件下,基金托管人将赎回资金(含赎回费)于 T+2 日上午划往基金管理人清算账户。特殊情况时,双方协商处理。划款当日基金管理人和基金托管人对赎回资金进行账务处理。

  • 货币资金 19,029,869.51 50,545,214.27

  • 资金来源 预算内资金 258,000.00 元;财政专户资金: 0 元;自筹资金: 0 元。

  • 资金指令 除申购款项到达基金资金账户需双方按约定方式对账外,回购到期付款和与投资有关的付款、赎回和分红资金划拨时,基金管理人需向基金托管人下达指令。

  • 募集资金的验证 募集期内销售机构按销售与服务代理协议的约定,将认购资金划入基金管理人在具有托管资格的商业银行开设的广发基金管理有限公司基金认购专户。该账户由基金管理人开立并管理。基金募集期满,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,由基金管理人聘请具有从事证券业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告,出具的验资报告应由参加验资的 2 名以上(含 2 名)中国注册会计师签字有效。验资完成,基金管理人应将募集的属于本基金财产的全部资金划入基金托管人为基金开立的资产托管专户中,基金托管人在收到资金当日出具确认文件。 若基金募集期限届满,未能达到《基金合同》生效的条件,由基金管理人按规定办理退款事宜。

  • 资金划拨 对于基金管理人的资金划拨指令,基金托管人在复核无误后应在规定期限内执行,不得延误。基金管理人应保证基金托管人在执行基金管理人发送的资金划拨指令时,基金银行账户或资金交收账户上有充足的资金。基金的资金头寸不足时,基金托管人有权拒绝基金管理人发送的划款指令。基金管理人在发送划款指令时应充分考虑基金托管人的划款处理时间和在途时间。在基金资金头寸充足的情况下,基金托管人对基金管理人符合法律法规、《基金合同》、本协议的指令不得拖延或拒绝执行。对超头寸的划款指令,基金托管人有权止付但应及时电话通知基金管理人,由此造成的损失由基金管理人承担。

  • 可用资金余额的确认 基金托管人应于每个工作日上午 9:30 前将托管账户的可用资金余额以双方认可的方式提供给基金管理人。

  • 申购资金 1. T+1 日 15:00 前,注册登记机构根据 T 日基金份额净值计算基金投资者申购基金的份额,并将清算确认的有效数据和资金数据汇总传输给基金托管人。基金管理人和基金托管人据此进行申购的基金会计处理。