分派風險 样本条款

分派風險. 以資本支付或實際以資本支付分派，等於投資者獲得原投資額回報或撤回其原投資額或可歸屬於該原投資額的資本收益，可能導致每單位資產淨值即時減少。

分派風險. 經理人擬就每個財政年度分派歸屬於每個分派類別的收益（扣除開支後）。然而，概不保證會作出分派，亦不保證分派比率或股息收益率。 倘本基金所產生的收益不足以支付本基金宣佈的分派，經理人可酌情決定從資本（包括已變現及未變現資本收益）中支付該等分派。投資者應注意，從資本中支付分派相當於歸還或提取投資者的部分原投資額或該原投資額應佔的任何資本收益，因此，本基金可供未來投資的資本及資本增長可能減少。本基金的任何有關分派付款可能導致每單位資產淨值即時減少。此外，高分派收益率並不意味有正總投資回報或高總投資回報。 本基金最初發售兩類單位：「A」單位及「B」單位。信託人及經理人可不時發售新的單位類別以供投資。準投資者應向經理人查詢目前可供投資的類別。 根據信託契約，經理人擁有絕對酌情權決定是否接受或拒絕任何單位的全部或部分申請。經理人現已決定不接受「A」單位的任何申請，直至另行通告為止。自2009 年10 月15 日起，除非經理人另行同意，否則經理人亦不再接受「B」單位的任何申請，直至另行通告為止。 本基金現時有以下單位類別可供投資者認購：