募集期利息的处理方式 样本条款

募集期利息的处理方式. 认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息以注册登记机构的记录为准。
募集期利息的处理方式. 基金合同》生效前,投资者的认购款项只能存入专门账户,不得动用。认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息转份额以基金注册登记机构的记录为准。
募集期利息的处理方式. 有效认购款项在募集期间产生的利息计入基金财产,不折算为基金份额。
募集期利息的处理方式. 有效认购款项在募集期间产生的利息不得折算为基金份额,应一并计入基金资产。具体金额以登记机构的记录为准。
募集期利息的处理方式. 有效认购款项在募集期间产生的利息将根据法律法规的要求计入基金资产,不折算为投资者基金份额,其中战略投资者及网下投资者利息转基金资产的具体数额以管理人的记录为准,公众投资者利息转基金资产的具体数额以登记机构的记录为准。
募集期利息的处理方式. 有效认购款项在基金募集期间形成的利息,折算成基金份额计入基金份额持有人的账户,利息及利息转份额的数额以注册登记机构的记录为准。场内认购资金利息折算的份额保留至整数位,余额计入基金财产;场外认购资金利息折算的份额保留到小数点后 2 位,小数点 2 位以后舍去,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
募集期利息的处理方式. 丰泽 A、丰泽 B 认购款项在募集期间产生的利息将折算为各自基金份额归基金份额持有人 所有,其中利息金额及利息转份额的数额以基金注册登记机构的记录为准。场外认购利息折算的基金份额精确到小数点后 2 位,小数点 2 位以后部分截位,截位部分计入基金财产;场内认购利息折算的基金份额精确到整数位,小数点后部分截位,截位部分计入基金财产。
募集期利息的处理方式. 本基金人民币份额和美元份额的有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为相应类别的基金份额归基金份额持有人所有,其中利息折算的基金份额以登记机构的记录为准。 、基金认购份额的计算 本基金认购采用“金额认购,份额确认”的方式。基金认购份额具体的计算方法在招募说明书中列示。

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  • 认购期利息 如销售机构实时扣划投资者认购资金,投资者认购申请成功确认当日(含)至认购期最后一日(不含)期间产生的活期利息将折算成产品份额,归投资者所有。如销售机构先冻结客户资金,产品成立日前,认购资金按销售机构公布的人民币活期存款利率计算利息,该等利息不作为认购资金扣收。具体以产品销售机构规定的认购程序为准。

  • 用語の定義 第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 用 語 用 語 の 意 味

  • 估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。