募集资金专户管理 样本条款

募集资金专户管理. 根据《北京智慧眼科技股份有限公司募集资金管理制度》之规定,发行人对募集资金实行专户存储制度。除募集资金专用账户外,公司不得将募集资金存储于其他银行账户(包括但不限于基本账户、其他专用账户、临时账户);募集资金专户亦不得存放非募集资金或者用作其他用途。 根据《股票发行认购公告》并经本所律师核查,发行人为本次募集资金设立了专户,开户银行为华融湘江银行长沙金星路支行,账户名称为北京智慧眼科技股份有限公司,银行账号为:81030309000052270。 2017 年 11 月 15 日,发行人与华融湘江银行长沙金星路支行、兴业证券签订了《募集资金三方监管协议》。 根据《验资报告》,本次发行认购对象已于 2017 年 11 月 14 日将认购款项 全部汇入上述专户。截至本法律意见书出具之日,上述专户未存放非募集资金或用作其他用途。
募集资金专户管理. 发行人已召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议、2023年第一次临时股东大会会议,审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》。根据该议案内容,发行人拟设立募集资金专项账户,并与主办券商、存放募集资金的银行签订第三方监管协议。
募集资金专户管理. 2017 年 1 月 24 日,公司召开第三届董事会第九次会议,审议通过《关于认定募集资金专项账户的议案》、《关于签署<募集资金三方监管协议>的议案》等议案,确认光大银行长安支行为募集资金监管账户。
募集资金专户管理. 发行人第一届董事会第九次会议及 2016 年第二次临时股东大会审议通过并披露了《湖南平安环保股份有限公司募集资金管理制度》,明确了公司募集资金的存储、使用、用途变更、管理监督等事项。 发行人第二届董事会第七次会议及 2019 年第三次临时股东大会审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议》的议案。2020 年 1 月 3 日,发行人、国融证券股份有限公司与长沙农村商业银行股份有限公司芙蓉支行签署了《募集资金三方监管协议》。 根据募集资金专项账户《存款账户金融交易明细》及《验资报告》,本次股票发行认购对象已将全部认购款汇入本次股票发行募集资金专项账户,截至 2019 年 12 月 31 日,发行人不存在提前使用募集资金的情形;同时,发行人已出具《承诺函》,在取得全国股转公司关 于公司本次定向发行股份登记函之前,不使用本次股票发行募集的资 金。

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  • 自有资金 银行贷款: 〈6〉资金类型: 商业性: 非商业性:

  • 赎回资金 1、 T+1 日 15:00 前,基金管理人将 T 日赎回确认数据汇总传输给基金托管人,基金管理人和基金托管人据此进行赎回的基金会计处理。 2、 基金管理人在账户资金充足、TA 数据可得知、划款指令于 T+1 日向基金托管人发出的条件下,基金托管人将赎回资金(含赎回费)于 T+2 日上午划往基金管理人清算账户。特殊情况时,双方协商处理。划款当日基金管理人和基金托管人对赎回资金进行账务处理。

  • 特記仕様書案 のとおり (3) 適用される契約約款:

  • 募集资金的验证 募集期内销售机构按销售与服务代理协议的约定,将认购资金划入基金管理人在具有托管资格的商业银行开设的广发基金管理有限公司基金认购专户。该账户由基金管理人开立并管理。基金募集期满,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,由基金管理人聘请具有从事证券业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告,出具的验资报告应由参加验资的 2 名以上(含 2 名)中国注册会计师签字有效。验资完成,基金管理人应将募集的属于本基金财产的全部资金划入基金托管人为基金开立的资产托管专户中,基金托管人在收到资金当日出具确认文件。 若基金募集期限届满,未能达到《基金合同》生效的条件,由基金管理人按规定办理退款事宜。

  • 募集资金投向 ‌ 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 41,607.00 万元( 含 41,607.00 万元),在扣除发行费用后全部用于补充流动资金。

  • 募集资金的现金管理 在不影响募集资金使用计划正常进行的情况下,发行人经公司董事会或者内设有权机构批准,可将暂时闲置的募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好的产品,如国债、政策性银行金融债、地方政府债、交易所债券逆回购等。

  • 货币资金 19,029,869.51 50,545,214.27

  • 可用资金余额的确认 基金托管人应于每个工作日上午 9:30 前将托管账户的可用资金余额以双方认可的方式提供给基金管理人。

  • 用户管理 可添加和删除用户,修改用户密码等。

  • 基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则,即按照托管账户当日应收资金(包括申购资金及基金转换转入款)与托管账户应付额(含赎回资金、赎回费、基金转换转出款及转换费)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额,以此确定资金交收额 当存在托管账户净应收额时,基金管理人负责将托管账户净应收额在 T+3 日 16:00 前从“基金清算账户”划到基金托管账户;当存在托管账户净应付额时,基金