Common use of 基金份额净值的确认和估值错误的处理 Clause in Contracts

基金份额净值的确认和估值错误的处理. 基金份额净值的计算保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入。当基金估值出现影响基金份额净值的错误时，基金管理人应当立即纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；估值错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。因基金估值错误给投资者造成损失的，应先由基金管理人承担，基金管理人对不应由其承担的责任，有权向差错方追偿。当基金份额净值计算差错小于基金份额净值 0.5%时，基金管理人与基金托管人应在发现日对账务进行更正调整，不做追溯处理。关于差错处理，本基金基金合同的当事人按照以下约定处理：

基金份额净值的确认和估值错误的处理. 基金份额净值的计算保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入。当基金估值出现影响基金份额净值的错误时，基金管理人应当立即纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；估值错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。因基金估值错误给投资者造成损失的，应先由基金管理人承担，基金管理人对不应由其承担的责任，有权向差错方追偿。当基金份额净值计算差错小于基金份额净值 0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。因基金估值错误 给投资者造成损失的，应先由基金管理人承担，基金管理人对不应由其承担的责任，有权向差错方追偿。当基金份额净值计算差错小于基金份额净值 0.5%时，基金管理人与基金托管人应在发现日对账务进行更正调整，不做追溯处理。关于差错处理，本基金基金合同的当事人按照以下约定处理：

基金份额净值的确认和估值错误的处理. 基金份额净值的计算保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入。当基金估值出现影响基金份额净值的错误时，基金管理人应当立即纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；估值错误偏差达到基金份额净值的 位四舍五入。当基金估值出现影响基金份额净值的错误时，基金管理人应当立即纠正， 并采取合理的措施防止损失进一步扩大；估值错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。因基金估值错误给投资者造成损失的，应先由基金管理人承担，基金管理人对不应由其承担的责任，有权向差错方追偿。当基金份额净值计算差错小于基金份额净值 0.5%时，基金管理人与基金托管人应在发现日对账务进行更正调整，不做追溯处理。关于差错处理，本基金基金合同的当事人按照以下约定处理：