Common use of 基金份额净值的计算 Clause in Contracts

基金份额净值的计算. 本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值。各类基金份额的基金份额净值的计算，均保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的各类基金份额的基金份额净值不迟于 T+3 日公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。 T 日某类基金份额净值＝T 日该类基金份额的基金资产净值总额/当日该类基金份额总数

基金份额净值的计算. 本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值。各类基金份额的基金份额净值的计算，均保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的各类基金份额的基金份额净值不迟于 T+3 日公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。 T 日某类基金份额净值＝T 日该类基金份额的基金资产净值总额/当日该类基金份额总数本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。

基金份额净值的计算. 本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值。各类基金份额的基金份额净值的计算，均保留到小数点后 本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的各类基金份额的基金份额净值不迟于 T+3 日公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。 T 日某类基金份额净值＝T 日该类基金份额的基金资产净值总额/当日该类基金份额总数日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并根据基金合同的约定公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。

基金份额净值的计算. 本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值。各类基金份额的基金份额净值的计算，均保留到小数点后 本基金基金份额净值的计算，均保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的各类基金份额的基金份额净值不迟于 T+3 日公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。 日的基金份额净值在当天收市后计算，并按基金合同的约定公告。计算公式为：T 日基金份额净值＝T 日基金资产净值/T 日某类基金份额净值＝T 日该类基金份额的基金资产净值总额/当日该类基金份额总数日基金份额余额总数。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。

基金份额净值的计算. 本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值。各类基金份额的基金份额净值的计算，均保留到小数点后 T 日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。 计算公式为：T 日某类基金份额净值＝T 日该类基金资产净值/T 日该类基金份额的余额数量 本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的各类基金份额的基金份额净值不迟于 T+3 日公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。 T 日某类基金份额净值＝T 日该类基金份额的基金资产净值总额/当日该类基金份额总数位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

基金份额净值的计算. 本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值。各类基金份额的基金份额净值的计算，均保留到小数点后 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的各类基金份额的基金份额净值不迟于 T+3 日公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。 T 日某类基金份额净值＝T 日该类基金份额的基金资产净值总额/当日该类基金份额总数日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。本基金A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值。

基金份额净值的计算. 本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值。各类基金份额的基金份额净值的计算，均保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的各类基金份额的基金份额净值不迟于 T+3 日公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。 T 日某类基金份额净值＝T 日该类基金份额的基金资产净值总额/当日该类基金份额总数本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在T+2日内计算，并在T+3内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。

基金份额净值的计算. 本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值。各类基金份额的基金份额净值的计算，均保留到小数点后 本基金基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的各类基金份额的基金份额净值不迟于 T+3 日公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。 T 日某类基金份额净值＝T 日该类基金份额的基金资产净值总额/当日该类基金份额总数日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，基金合同另有约定或者经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。