Common use of 基金份额净值的计算 Clause in Contracts

基金份额净值的计算. 基金份额净值应当在开放日后 2 个工作日内披露。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 人民币基金份额净值的计算精确到 0.0001 元人民币，小数点后第五位四舍五入。美元现汇基金份额净值计算公式为估值日人民币基金份额净值除以估值日中国人民银行公布的人民币对美元汇率中间价。美元现汇基金份额净值的计算精确到 0.0001 美元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。