基金份额净值计算. T 日基金份额净值=T 日基金资产净值/T 日发行在外的基金份额总数。
基金份额净值计算. 基金份额净值的计算公式为计算日基金资产净值除以计算日登记在册的基金份额总 数。
基金份额净值计算. 由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 B 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类基金份额基金资产净值除以计算日该类基金份额的总份额余额。 T 日 A 类基金份额净值=T 日 A 类基金资产净值/T 日A 类基金份额总份额余额； T 日 B 类基金份额净值=T 日 B 类基金资产净值/T 日B 类基金份额总份额余额。
基金份额净值计算. 本基金A类基金份额和C类基金份额的份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日（包括该日）内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。
基金份额净值计算. 本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位 四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的各类基金份额净值 在当天收市后计算，按照基金合同的约定公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。为保护基金份额持有人利益，基金管理人与基金托 管人协商一致，可阶段性调整基金份额净值计算精度并进行相应公告，无需召 开基金份额持有人大会审议。
基金份额净值计算. 1、本基金的基金份额净值 T日，本基金的基金份额净值的计算公式如下： T日基金份额净值=T日闭市后的基金资产净值/T日基金份额的余额数量 本基金在分级运作期内，T日基金份额的余额数量为瑞福优先和瑞福进取的份额总额；本基金根据《基金合同》的约定转换为上市开放式基金（LOF）后，T日基金份额的余额数量为该基金的份额余额。
基金份额净值计算. 本基金分别计算并披露不同币种基金份额对应的基金份额净值。人民币基金份额净值和美元基金份额净值的计算分别精确到 0.0001 元和 0.0001 美 元，小数点后第五位四舍五，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在 T+1 日计算，并在 T+2 日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。