基金份额类别设置 样本条款

基金份额类别设置. 本基金根据认购费、申购费、销售服务费等费率收费差异,将基金份额分为不同的类别,分别设置代码、分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。 本基金基金份额类别包括 A 类和 C 类。A 类基金份额是在投资者认/申购时收取认/申购费,但不再从本类别基金财产中计提销售服务费的一类基金份额;C类基金份额是在投资者认/申购时不收取认/申购费、但从本类别基金资产中计提销售服务费的一类基金份额。
基金份额类别设置. 本基金根据销售费用收取方式的差异,将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购基金时收取认购/申购费用,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为 A 类基金份额;从本类别基金资产中计提销售服务费,不收取认购/申购费用的基金份额,称为 C 类基金份额。相关费率的设置及费率水平在招募说明书或相关公告中列示。 本基金各类基金份额分别设置基金代码。由于基金费用的不同,本基金各类基金份额将分别计算和公告基金份额净值。计算公式为: T 日某类基金份额净值=T 日该类基金份额的基金资产净值/T 日该类基金份额余额总数 投资者在申购基金份额时可自行选择基金份额类别。本基金不同基金份额类 别之间不得互相转换。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,经与基金托管人协商一致,基金管理人可增加、减少或调整基金份额类别设置、对基金份额分类办法及规则进行调整并在调整实施之日前依照 《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告,不需要召开基金份额持有人大会。
基金份额类别设置. 本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费的,称为 A 类;不收取认购/申购费,而从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为 C 类。A 类、C 类基金份额分别设置代码,分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。
基金份额类别设置. 本基金根据认购费用、申购费用、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。
基金份额类别设置. 本基金根据《暂行规定》要求,针对个人养老金投资基金业务设立单独的份额类别,从而将基金份额分为不同的类别。供非个人养老金客户申购的一类基金份额,称为 A 类基金份额。针对个人养老金投资基金业务单独设立的一类基金份额,称为 Y 类基金份额。
基金份额类别设置. 本基金根据认购/申购费用、赎回费用、销售服务费用收取方式的不同将基金份额分为不同的类别。其中: 在投资者认购、申购时收取认购、申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为 A 类基金份额;在投资者认购、申购时不收取认购、申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为 C 类基金份额。 本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置代码。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 投资者可自行选择认购或申购的基金份额类别。 本基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定,并在招募说明书中列明。基金管理人可根据基金实际运作情况,在不违反法律法规规定、基金合同约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,经履行适当程序后,增加、减少或调整基金份额类别设置、调整现有基金份额类别的申购费率、调低销售服务费率、变更收费方式、对基金份额分类办法及规则进行调整等,调整实施前基金管理人需依照《信息披露办法》的规定在规定媒介公告,不需要召开基金份额持有人大会。
基金份额类别设置. 本基金根据申购、赎回所使用货币的不同,将基金份额分为不同的类别。以人民币计价并进行申购、赎回的份额类别,称为人民币份额;以美元计价并进行申购、赎回的份额类别,称为美元份额。 本基金对人民币份额和美元份额分别设置代码,分别计算基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值,人民币份额和美元份额合并投资运作。 投资者在申购基金份额时可自行选择基金份额类别,并交付相应币种的款项。除非基金管理人在未来条件成熟后另行公告开通相关业务,本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,根据基金实际运作情况,在与基金托管人协商一致,基金管理人可对基金份额分类办法及规则进行调整、或者停止某类基金份额类别的销售、或者调整某类基金份额类别的费率水平、或者增加新的基金份额类别等,调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告,不需要召开基金份额持有人大会。
基金份额类别设置. 1. 本基金根据注册登记机构、销售方式或单个基金账户持有的基金份额数量等的不同,形成不同的基金份额等级。各级基金份额单独设置基金代码,并单独公布各级基金每万份基金净收益和基金七日年化收益率。 本基金设置 A 级基金份额、B 级基金份额、C 级基金份额、D 级基金份额和 E级基金份额,有关各级基金份额分类、数额限制等的具体规定,详见招募说明书或相关公告。其中,A 级基金份额、B 级基金份额和 D 级基金份额的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,C 级基金份额和 E 级基金份额的注册登记机构为汇添富基金管理股份有限公司。 2. 根据基金实际运作情况,在履行适当程序后,基金管理人可以在不违反法律法规且不损害现有基金份额持有人利益的情况下对基金份额分类、或者停止基金份额类别的销售、或者调整基金份额类别的费率水平、或者增加新的基金份额类别等,调整实施前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案。
基金份额类别设置. 1、 基金份额分类 本基金根据基金份额持有人持有本基金的份额数量进行基金份额类别划分。本基金将设 A 类和 B 类两类基金份额,两类基金份额单独设置基金代码,按照不同的费率计提销售服务费,并分别公布每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率。 根据基金实际运作情况,在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,在履行适当程序后,基金管理人可对基金份额分类进行调整并公告。 2、 基金份额类别的限制 投资人可自行选择认购、申购的基金份额类别,不同基金份额类别之间不得互相转换,但依据基金合同、招募说明书约定因认购、申购、赎回、基金转换等交易及每日收益结转份额而发生基金份额自动升级或者降级的除外。本基金 A类基金份额和 B 类基金份额的认(申)购最低金额限制具体见招募说明书。基金管理人可以与基金托管人协商一致并在履行相关程序后,调整认(申)购各类基金份额的最低金额限制及规则,基金管理人必须至少在开始调整前 2 日在指定媒介上刊登公告。 3、 基金份额的自动升降级 当投资人单个基金账户在单个销售机构保留的 A 类基金份额满足 B 类基金份额的最低份额要求时,登记机构自动将投资人的该部分 A 类基金份额全部升级为 B 类基金份额。当投资人单个基金账户在单个销售机构保留的 B 类基金份额不能满足 B 类基金份额最低份额要求时,登记机构自动将投资人该部分 B 类基金份额全部降级为 A 类基金份额。 本基金各类基金份额升降级的数量限制及规则,具体见基金管理人在招募说明书中的规定。 4、 基金管理人可根据基金运作情况,在不违反法律法规及中国证监会规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,经与基金托管人协商一致,增加新的基金份额类别或调整现有基金份额类别设置及各类别的金额限制、调整除管理费和托管费以外的费率水平、基金份额升降级数额限制及规则,或者停止现有基金份额类别的销售等,但应在该等调整实施日前依照《信息披露办法》 的有关规定在指定媒介公告,并报中国证监会备案,不需要召开基金份额持有人大会。
基金份额类别设置. 本基金根据申购费、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。其中 A类基金份额为在投资人申购时收取前端申购费用,且从本类别基金资产净值中不计提销售服务费的基金份额;C 类基金份额为从本类别基金资产净值中计提销售服务费,且不收取申购 费用的基金份额。 本基金 A 类和 C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定,并在招募说明书及基金产品资料概要中公告。 在不违反法律法规、基金合同的规定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,经与基金托管人协商一致,基金管理人可增加、减少或调整基金份额类别设置、对基金份额分类办法及规则进行调整并在调整实施之日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告,不需要召开基金份额持有人大会。