基金净资产. 基金净资产或基金资产是指基金资产减去基金负债后的价值,即基金合并及个别财务报表层面计量的净资产。
Appears in 3 contracts
Samples: s3gw.cmbchina.com, www.sse.com.cn, static.sse.com.cn
基金净资产. 基金净资产或基金资产是指基金资产减去基金负债后的价值,即基金合并及个别财务报表层面计量的净资产基金资产净值/基金净资产是指基金总资产减去基金负债后的价值,即基金合并财务报表层面计量的净资产。
Appears in 3 contracts
Samples: 华夏合肥高新创新产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同, 华夏合肥高新创新产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同, 华夏越秀高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金合同(草案
基金净资产. 基金净资产或基金资产是指基金资产减去基金负债后的价值,即基金合并及个别财务报表层面计量的净资产基金净资产是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
Appears in 2 contracts
Samples: np-snotice.eastmoney.com, static.sse.com.cn
基金净资产. 基金净资产或基金资产是指基金资产减去基金负债后的价值,即基金合并及个别财务报表层面计量的净资产基金净资产是指基金合并及个别财务报表层面计量的净资产,指基金总资产减去基金负债后的价值。
Appears in 2 contracts
Samples: 网下投资者为证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司及保险资产管理公司、合格境外机构投资者、商业银行及其理财子公司、政策性银行、符合规定, static.sse.com.cn
基金净资产. 基金净资产或基金资产是指基金资产减去基金负债后的价值,即基金合并及个别财务报表层面计量的净资产基金净资产是指本基金合并财务报表层面计量的净资产,即基金总资产减去基金负债后的价值。
Appears in 2 contracts
Samples: 网下投资者为证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司及保险资产管理公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者、商业银行及银行理财子公司、政策性银行、符合规定, 网下投资者为证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司及保险资产管理公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者、商业银行及银行理财子公司、政策性银行、符合规定
基金净资产. 基金净资产或基金资产是指基金资产减去基金负债后的价值,即基金合并及个别财务报表层面计量的净资产基金净资产是指基金资产总值减去基金负债后的价值,即基金合并财务报表层面计量的净资产。
Appears in 2 contracts
Samples: 华夏中国交建高速公路封闭式基础设施证券投资基金托管协议, 华夏中国交建高速公路封闭式基础设施证券投资基❹托管协议
基金净资产. 基金净资产或基金资产是指基金资产减去基金负债后的价值,即基金合并及个别财务报表层面计量的净资产基金净资产是指基金资产减去基金负债后的价值,即基金合并及个别财务报表层面计量的净资产。
Appears in 1 contract
Samples: 募、基础设施项目购入或出售
基金净资产. 基金净资产或基金资产是指基金资产减去基金负债后的价值,即基金合并及个别财务报表层面计量的净资产基金净资产是指基金合并报表层面计量的净资产。
Appears in 1 contract
Samples: 证券投资基金信息披露内容与格式
基金净资产. 基金净资产或基金资产是指基金资产减去基金负债后的价值,即基金合并及个别财务报表层面计量的净资产基金净资产或基金资产净值是指基金总资产减去基金负债后的价值,即基金合并财务报表层面计量的净资产。
Appears in 1 contract
Samples: www.sse.com.cn
基金净资产. 基金净资产或基金资产是指基金资产减去基金负债后的价值,即基金合并及个别财务报表层面计量的净资产基金净资产是指基金合并及个别财务报表层面计量的净资产。
Appears in 1 contract
Samples: static.sse.com.cn
基金净资产. 基金净资产或基金资产是指基金资产减去基金负债后的价值,即基金合并及个别财务报表层面计量的净资产基金净资产是指基金资产减去基金负债后的价值,即基金合并财务报表层面计量的净资产。
Appears in 1 contract
Samples: 公开募集基础设施证券投资基金指引(试行
基金净资产. 基金净资产或基金资产是指基金资产减去基金负债后的价值,即基金合并及个别财务报表层面计量的净资产基金净资产指基金合并财务报表层面计量的净资产,是基金总资产减去基金负债后的价值。
Appears in 1 contract
Samples: www.sse.com.cn
基金净资产. 基金净资产或基金资产是指基金资产减去基金负债后的价值,即基金合并及个别财务报表层面计量的净资产基金净资产是指基金合并财务报表层面计量的净资产,指基金总资产减去基金负债后的价值。
Appears in 1 contract
Samples: 网下投资者为证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司及保险资产管理公司、合格境外机构投资者、商业银行及其理财子公司、政策性银行、符合规定
基金净资产. 基金净资产或基金资产是指基金资产减去基金负债后的价值,即基金合并及个别财务报表层面计量的净资产基金资产净值/基金净资产是指本基金合并财务报表层面计量的净资产,即基金资产总值减去基金负债后的价值。
Appears in 1 contract
Samples: 运作办法
基金净资产. 基金净资产或基金资产是指基金资产减去基金负债后的价值,即基金合并及个别财务报表层面计量的净资产指基金总资产减去基金负债后的价值,即基金合并财务报表层面计量的净资产。
Appears in 1 contract
Samples: 建信中关村产业园资产支持专
基金净资产. 基金净资产或基金资产是指基金资产减去基金负债后的价值,即基金合并及个别财务报表层面计量的净资产基金资产净值/基金净资产是指基金资产总值减去基金负债后的价值,即基金合并财务报表层面计量的净资产。
Appears in 1 contract
Samples: 运作办法