基金利润. 指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额
基金利润. 指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额 50、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和
基金利润. 指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
基金利润. 指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约；
基金利润. 基金收益分配的基准为基金利润，基金利润指截至收益分配基准日（即基金利润计算截至日）基金利息收入、投资收益、公允价值变动损益和其他收入等基金运作产生的各项收入扣除管理费、托管费、运营服务费等基金运作产生的各项费用后的余额。
基金利润. 指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额 62、基金资产总值：指基金拥有的黄金现货合约等黄金品种、各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和
基金利润. 指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额 基金资产总值： 指基金购买的各类证券、银行存款本息、应收申购款以及其 他资产等形式存在的基金财产的价值总和；基金资产净值： 指基金资产总值减去基金负债后的价值；
基金利润. 基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额； 收益评价日： 指基金管理人计算本基金净值增长率与标的指数增长率差额 之基准日； 基金净值增长率： 指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日的基金份额净 值之比减去 100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）； 标的指数同期增长率： 指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收 盘值之比减去 100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）；
基金利润. 指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入 扣除相关费用后的余额； 基金可供分配利润： 指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实 现收益的孰低数；