基金收益与分配 样本条款

基金收益与分配. (一)基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关基金费用后的余额;基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
基金收益与分配. 基金收益分配是指按规定将基金的可分配收益按基金份额进行比例分配。
基金收益与分配. 本章中第(一)节至第(六)节的内容适用于优选股票基金和动力平衡基金,第(一)节、第(二)节、第(四)节、第(六)节至第(八)节的内容适用于货币市场基金。
基金收益与分配. 在存续期内,本基金按照基金合同的约定每月定期向基金份额持有人支付一定的现金,除上述定期支付外,本基金不另外进行收益分配。关于定期支付的相关规定见本招募说明书第九部分“基金的定期支付”。
基金收益与分配. 本基金不进行收益分配。
基金收益与分配. 本章中第(一)节至第(六)节的内容适用于优选混合型基金和动力平衡基金,第
基金收益与分配 

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  • 基金收益分配 基金收益分配是指按规定将基金的可分配收益按基金份额进行比例分配。

  • 基金收益 指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

  • 基金收益分配的原则 基金收益分配应遵循下列原则:

  • 基金收益分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;

  • 基金收益分配的清算交收安排 1、基金管理人决定收益分配方案并通知基金托管人,经基金托管人复核后公告。

  • 基金收益分配的依据 收益分配应该符合《基金合同》关于收益分配原则的规定。

  • 基金收益分配的时间和程序 1、基金收益分配方案由基金管理人根据《基金合同》的相关规定制定。

  • 基金收益分配方案的确定与公告 基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人核实后确定,依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。基金管理人向基金托管人下达收益分配的付款指令,基金托管人按指令将收益分配的全部资金划入基金管理人的指定账户,并由基金管理人负责分配。基金收益分配方案须载明基金收益的范围、基金收益分配对象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式、支付方式及有关手续费等内容。

  • 基金收益分配方案的制定和实施程序 基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核。

  • 基金的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。