Common use of 基金收益分配应该符合基金合同中收益分配原则的规定 Clause in Contracts

基金收益分配应该符合基金合同中收益分配原则的规定. 具体规定如下： （1） 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 4 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 30%。基金收益分配比例应当以期末可供分配利润为基准计算。期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配； （2） 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； （3） 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； （4） 每一基金份额享有同等分配权； （5） 基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配； （6） 分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红，分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红； （7） 基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不得超过 15 个工作日； （8） 法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

基金收益分配应该符合基金合同中收益分配原则的规定. 具体规定如下： （1） 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 4 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 30%。基金收益分配比例应当以期末可供分配利润为基准计算。期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配、 在符合有关基金分红条件的前提下，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 30%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配； （2） 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红、 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；选择采取红利再投资形式的，分红资金 将按红利发放日的基金份额净值转成相应的基金份额，红利再投资的份额免收申 购费。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，则登记机构将以投资者在 各销售机构最后一次选择的分红方式为准； （3） 、 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； （4） 每一基金份额享有同等分配权、 同一类别的每一基金份额享有同等分配权； （5） 基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配； （6） 、 分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红，分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红； （7） 基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不得超过 15 个工作日6、 对于收益分配方式为红利再投资的基金份额，每份基金份额（原份额）所获得的红利再投资份额的运作期到期日，与该原份额的运作期到期日一致； （8） 法律法规或监管机构另有规定的，从其规定7、 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。

基金收益分配应该符合基金合同中收益分配原则的规定. 具体规定如下： （1） 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 4 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 30%。基金收益分配比例应当以期末可供分配利润为基准计算。期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配、 本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权； （2） 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红、 本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用； （3） 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值、 本基金根据各类基金份额的每日收益情况，以每万份基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，在每个运作期满集中支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后 2 位。 4、 本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益； （4） 每一基金份额享有同等分配权5、 本基金每日进行收益计算并分配，在每个运作期满进行累计收益支付时只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人持有的基金份额在运作期满进行累计收益支付时，若其累计收益为正值，则为投资人增加相应的基金份额；若其累计收益为负值，则缩减投资人基金份额。投资人赎回基金份额时，其对应收益将立即结清；若收益为负值，则从投资人赎回基金款中扣除； （5） 基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配6、 当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益； （6） 分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红，分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红； （7） 基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不得超过 15 个工作日； （8） 法律法规或监管机构另有规定的，从其规定、 法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

基金收益分配应该符合基金合同中收益分配原则的规定. 具体规定如下： （1） 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 4 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 30%。基金收益分配比例应当以期末可供分配利润为基准计算。期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配、 基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式（指将现金红利按除息日 除权后的基金份额净值为计算基准自动转为相应类别的基金份额进行再投资），基金份额持有人可选择现金方式或红利再投资方式；若基金份额持有人事先未做 出选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；若基金份额持有人选择红利再 投资，红利再投资的份额免收申购费用； （2） 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红、 同一类每一基金份额享有同等分配权； （3） 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值、 在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年最多分配 6 次，每次收益分配最低比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的 30%，若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配（可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数）； （4） 每一基金份额享有同等分配权、 基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配净额后不能低于面值； （5） 基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配； （6） 、 分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红，分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红； （7） 基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不得超过 6、 基金红利发放日距离收益分配基准日（即期末可供分配利润计算截至日）的时间不得超过 15 个工作日；。 （8） 7、 法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

基金收益分配应该符合基金合同中收益分配原则的规定. 具体规定如下： （1） 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 4 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 30%。基金收益分配比例应当以期末可供分配利润为基准计算。期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配A 类别、C 类别基金份额中的基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式（指将现金红利按分红权益再投资日经过除权后的各类基金份额净值为计算基准自动转为相应类别的基金份额进行再投资），基金份额持有人可选择现金方式或红利再投资方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；H 类基金份额中的基金收益分配仅采用现金方式； （2） 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可供分配利润可能有所不同。每类基金份额中的每一基金份额享有同等分配权； （3） 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值每类基金份额中基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值； （4） 每一基金份额享有同等分配权；在符合有关基金分红条件的前提下，每类基金份额的基金收益分配每年至多 4 次； 29 （5） 基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配各基金份额类别每次每单位基金份额分配的收益金额不得低于该次收益分配基准日相应的基金份额类别的每单位基金份额可供分配利润的 50%。基金合同生效不满 3 个月，收益可不分配； （6） 分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红，分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红； （7） 基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不得超过 15 个工作日； （8） 法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

基金收益分配应该符合基金合同中收益分配原则的规定. 具体规定如下： （1） 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 4 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 30%。基金收益分配比例应当以期末可供分配利润为基准计算。期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配；由于本基金A类、E类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取 销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，但本基金同一基金份额类别内的每份基金份额享有同等分配权。 （2） 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配净额后不能低于面值； （3） 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当 投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利自动转为基金份额。 （4） 每一基金份额享有同等分配权；本基金收益分配采取现金方式或红利再投资方式（指将现金红利自动 转为相应类别的基金份额进行再投资），基金份额持有人可选择现金方式或红利再投资方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利方式。 （5） 基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配12次， 每次收益分配最低比例为20%。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。基金收益分配比例应当以收益分配基准日可供分配利润为基准计算。可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰 低数。 （6） 分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红，分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红；。 （7） 基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不得超过 15 个工作日； （8） 法律法规或监管机构另有规定的，从其规定法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

基金收益分配应该符合基金合同中收益分配原则的规定. 具体规定如下： （1） 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 4 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 30%。基金收益分配比例应当以期末可供分配利润为基准计算。期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权； （2） 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红本基金收益分配方式为红利再投资，计入投资人收益账户，免收再投资的费用； （3） 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后 2 位，小数点后第 3 位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止； （4） 每一基金份额享有同等分配权本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益； （5） 基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配本基金每日进行收益计算并分配时，收益支付方式只采用红利再投资 (即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；投资人在当日累计收益支付时，若当日净收益大于零，则增加基金份额持有人基金份额；若当日净收益等于零时，则保持基金份额持有人基金份额不变；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零，若当日基金净收益小于零时，缩减基金份额持有人基金份额； （6） 分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红，分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益； （7） 基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不得超过 15 个工作日； （8） 法律法规或监管机构另有规定的，从其规定法律法规或监管机构另有规定的从其规定。