Common use of 基金收益分配的依据 Clause in Contracts

基金收益分配的依据. 基金收益分配，是指将本基金的净收益根据持有基金单位的数量按比例向基金持有人进行分配。基金净收益是基金收益扣除按国家有关规定可以在基金收益中提取的有关费用等项目后得出的余额。若基金上一年度亏损，当年收益应先用于弥补当年亏损，在基金亏损完全弥补后尚有剩余的方能进行当年收益分配。 收益分配应该符合《基金合同》中收益分配原则的规定，具体规定如下： 1、 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金单位净值自动转为基金单位进行再投资，默认的收益分配方式是红利再投资；除下述第 7 项情形外，在投资者选择现金分红时，不得将红利再投资； 2、 基金收益分配每年至少一次，成立不满 3 个月，收益不分配； 3、 基金当年收益先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配； 4、 基金收益分配后每基金单位净值不能低于面值； 5、 如果基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配； 6、 每一基金单位享有同等分配权； 7、 红利分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金注册与过户登记人可将投资者的现金红利按红利发放日的基金单位净值自动转为基金单位，保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入，由此产生的误差在基金资产中列支； 8、 基金收益分配比例为基金净收益的 100%； 9、 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

基金收益分配的依据. 基金收益分配，是指将本基金的净收益根据持有基金单位的数量按比例向基金持有人进行分配。基金净收益是基金收益扣除按国家有关规定可以在基金收益中提取的有关费用等项目后得出的余额。若基金上一年度亏损，当年收益应先用于弥补当年亏损，在基金亏损完全弥补后尚有剩余的方能进行当年收益分配基金收益分配，是指将本基金的净收益根据持有基金份额的数量按比例向基金份额持有人进行分配。基金净收益是基金收益扣除按国家有关规定可以在基金收益中提取的有关费用等项目后得出的余额。若基金上一年度亏损，当年收益应先用于弥补当年亏损，在基金亏损完全弥补后尚有剩余的方能进行当年收益分配。 收益分配应该符合《基金合同》中收益分配原则的规定，具体规定如下收益分配应该符合《富兰克林国海中国收益证券投资基金基金合同》中收益分配原则的规定，具体规定如下： 1、 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金单位净值自动转为基金单位进行再投资，默认的收益分配方式是红利再投资；除下述第 7 项情形外，在投资者选择现金分红时，不得将红利再投资基金收益分配比例按有关规定制定； 2、 基金收益分配每年至少一次，成立不满 3 个月，收益不分配本基金每年收益分配次数最多为 4 次，年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的 75%； 3、 基金当年收益先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 4、 基金收益分配后每基金单位净值不能低于面值基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配； 5、 如果基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配； 6、 每一基金单位享有同等分配权在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次，但若成立不满 3 个月则不进行收益分配； 7、 红利分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金注册与过户登记人可将投资者的现金红利按红利发放日的基金单位净值自动转为基金单位，保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入，由此产生的误差在基金资产中列支基金收益分配后基金份额净值不能低于面值； 8、 基金收益分配比例为基金净收益的 100%每一基金份额享有同等分配权； 9、 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定法律法规或监管机关另有规定的，遵从其规定。 另外， 收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担；如果基金份额持有人所获现金红利不足支付前述银行转账等手续费用，注册登记机构自动将该基金份额持有人的现金红利按分红实施日的基金份额净值转为基金份额。

基金收益分配的依据. 基金收益分配，是指将本基金的净收益根据持有基金单位的数量按比例向基金持有人进行分配。基金净收益是基金收益扣除按国家有关规定可以在基金收益中提取的有关费用等项目后得出的余额。若基金上一年度亏损，当年收益应先用于弥补当年亏损，在基金亏损完全弥补后尚有剩余的方能进行当年收益分配基金收益分配，是指将本基金的净收益根据持有基金单位的数量按比例向基金持有人进行分配。基金净收益是基金收益扣除按国家有关规定可以在基金收益中提取的有关费用等项目后得出的余额。若基金上一年度亏损，当年收益应先用于弥补上一年度亏损，在基金亏损完全弥补后尚有剩余的方能进行当年收益分配。 收益分配应该符合《基金合同》中收益分配原则的规定，具体规定如下收益分配应该符合《华安宝利配置证券投资基金基金合同》中收益分配原则的规定，具体规定如下： 1、 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金单位净值自动转为基金单位进行再投资，默认的收益分配方式是红利再投资；除下述第 7 项情形外，在投资者选择现金分红时，不得将红利再投资本基金收益以现金形式分配，但投资者可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金单位资产净值自动转为基金单位进行再投资； 2、 基金收益分配每年至少一次，成立不满 3 个月，收益不分配； 3、 基金当年收益先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配； 4、 基金收益分配后每基金单位净值不能低于面值基金收益分配后每基金单位资产净值不能低于面值； 5、 如果基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配； 6、 每一基金单位享有同等分配权； 7、 红利分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金注册与过户登记人可将投资者的现金红利按红利发放日的基金单位净值自动转为基金单位，保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入，由此产生的误差在基金资产中列支基金收益分配比例不得低于基金净收益的 90%； 8、 基金收益分配比例为基金净收益的 100%；红利分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册与过户登记人可将投资者的现金红利按红利发放日的基金单位资产净值自动转为基金单位，四舍五入，保留至 9、 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定0.01 份。

基金收益分配的依据. 基金收益分配，是指将本基金的净收益根据持有基金单位的数量按比例向基金持有人进行分配。基金净收益是基金收益扣除按国家有关规定可以在基金收益中提取的有关费用等项目后得出的余额。若基金上一年度亏损，当年收益应先用于弥补当年亏损，在基金亏损完全弥补后尚有剩余的方能进行当年收益分配基金收益分配，是指将本基金的净收益根据持有基金单位的数量按比例向基金持有人进行分配。基金净收益是基金收益扣除按国家有关规定可以在基金收益中提取的有关费用等项目后得出的余额。若基金上一年度亏损，当年收益应先用于弥补上一年度亏损，在基金亏损完全弥补后尚有剩余的方能进行当年收益分配。 收益分配应该符合《基金合同》中收益分配原则的规定，具体规定如下收益分配应该符合《华安宝利配置证券投资基金基金合同》中收益分配原则的规定，具体规定如下： 1、 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金单位净值自动转为基金单位进行再投资，默认的收益分配方式是红利再投资；除下述第 7 项情形外，在投资者选择现金分红时，不得将红利再投资本基金收益以现金形式分配，但投资者可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金单位资产净值自动转为基金单位进行再投资； 2、 基金收益分配每年至少一次，成立不满 3 个月，收益不分配； 3、 基金当年收益先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配； 4、 基金收益分配后每基金单位净值不能低于面值基金收益分配后每基金单位资产净值不能低于面值； 5、 如果基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配； 6、 每一基金单位享有同等分配权； 7、 红利分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金注册与过户登记人可将投资者的现金红利按红利发放日的基金单位净值自动转为基金单位，保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入，由此产生的误差在基金资产中列支基金收益分配比例不得低于基金净收益的 90%； 8、 基金收益分配比例为基金净收益的 100%； 9、 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定红利分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册与过户登记人可将投资者的现金红利按红利发放日的基金单位资产净值自动转为基金单位，四舍五入，保留至 0 . 01 份。

基金收益分配的依据. 基金收益分配，是指将本基金的净收益根据持有基金单位的数量按比例向基金持有人进行分配。基金净收益是基金收益扣除按国家有关规定可以在基金收益中提取的有关费用等项目后得出的余额。若基金上一年度亏损，当年收益应先用于弥补当年亏损，在基金亏损完全弥补后尚有剩余的方能进行当年收益分配。 收益分配应该符合《基金合同》中收益分配原则的规定，具体规定如下收益分配应该符合《融通行业景气证券投资基金基金合同》中收益分配原则的规定，具体规定如下： 1、 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金单位净值自动转为基金单位进行再投资，默认的收益分配方式是红利再投资；除下述第 7 项情形外，在投资者选择现金分红时，不得将红利再投资本基金收益以现金形式分配，但投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日相应类别的基金单位净值自动转为基金单位进行再投资； 2、 基金收益分配每年至少一次，成立不满 3 个月，收益不分配； 3、 基金当年收益先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配； 4、 基金收益分配后每基金单位净值不能低于面值基金收益分配后各类别的每基金单位净值不能低于面值； 5、 如果基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配； 6、 每一基金单位享有同等分配权本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金单位享有同等分配权； 7、 红利分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金注册与过户登记人可将投资者的现金红利按红利发放日的基金单位净值自动转为基金单位，保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入，由此产生的误差在基金资产中列支； 8、 基金收益分配比例为基金净收益的 100%； 9、 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定红利分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金注册与过户登记人可将投资者的现金红利按除息日的各类基金单位净值自动转为相应类别的基金单位，不足一份基金单位的，四舍五入。

基金收益分配的依据. 基金收益分配，是指将本基金的净收益根据持有基金单位的数量按比例向基金持有人进行分配。基金净收益是基金收益扣除按国家有关规定可以在基金收益中提取的有关费用等项目后得出的余额。若基金上一年度亏损，当年收益应先用于弥补当年亏损，在基金亏损完全弥补后尚有剩余的方能进行当年收益分配基金收益分配，是指将本基金的净收益根据持有基金份额的数量按比例向基金份额持有人进行分配。基金净收益是基金收益扣除按国家有关规定可以在基金收益中提取的有关费用等项目后得出的余额。若基金上一年度亏损，当年收益应先用于弥补当年亏损，在基金亏损完全弥补后尚有剩余的方能进行当年收益分配。 收益分配应该符合《基金合同》中收益分配原则的规定，具体规定如下收益分配应该符合《申万菱信盛利精选证券投资基金基金合同》中收益分配原则的规定，具体规定如下： 1、 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金单位净值自动转为基金单位进行再投资，默认的收益分配方式是红利再投资；除下述第 7 项情形外，在投资者选择现金分红时，不得将红利再投资本基金收益以现金形式分配，但投资者可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资； 2、 基金收益分配每年至少一次，成立不满 3 个月，收益不分配； 3、 基金当年收益先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配； 4、 基金收益分配后每基金单位净值不能低于面值基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值； 5、 如果基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配； 6、 每一基金单位享有同等分配权每一基金份额享有同等分配权； 7、 红利分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金注册与过户登记人可将投资者的现金红利按红利发放日的基金单位净值自动转为基金单位，保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入，由此产生的误差在基金资产中列支； 8、 基金收益分配比例为基金净收益的 100%； 9、 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定红利分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金注册与过户登记人可将投 资者的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额。

基金收益分配的依据. 基金收益分配，是指将本基金的净收益根据持有基金单位的数量按比例向基金持有人进行分配。基金净收益是基金收益扣除按国家有关规定可以在基金收益中提取的有关费用等项目后得出的余额。若基金上一年度亏损，当年收益应先用于弥补当年亏损，在基金亏损完全弥补后尚有剩余的方能进行当年收益分配基金收益分配，是指将本基金的净收益根据持有基金份额的数量按比例向基金份额持有人进行分配。基金净收益是基金收益扣除按国家有关规定可以在基金收益中提取的有关费用等项目后得出的余额。若基金上一年度亏损，当年收益应先用于弥补当年亏损，在基金亏损完全弥补后尚有剩余的方能进行当年收益分配。 收益分配应该符合《基金合同》中收益分配原则的规定，具体规定如下收益分配应该符合《诺安平衡证券投资基金基金合同》中收益分配原则的规定，具体规定如下： 1、 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金单位净值自动转为基金单位进行再投资，默认的收益分配方式是红利再投资；除下述第 7 项情形外，在投资者选择现金分红时，不得将红利再投资本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的单位基金资产净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金红利； 2、 基金收益分配每年至少一次，成立不满 3 个月，收益不分配； 3、 基金当年收益先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配； 4、 基金收益分配后每基金单位净值不能低于面值基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值； 5、 如果基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配； 6、 每一基金单位享有同等分配权每一基金份额享有同等分配权； 7、 红利分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金注册与过户登记人可将投资者的现金红利按红利发放日的基金单位净值自动转为基金单位，保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入，由此产生的误差在基金资产中列支； 8、 基金收益分配比例为基金净收益的 100%； 9、 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定红利分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金注册与过户登记人可将投资者的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额。法律法规另有规定的，从其规定。

基金收益分配的依据. 基金收益分配，是指将本基金的净收益根据持有基金单位的数量按比例向基金持有人进行分配。基金净收益是基金收益扣除按国家有关规定可以在基金收益中提取的有关费用等项目后得出的余额。若基金上一年度亏损，当年收益应先用于弥补当年亏损，在基金亏损完全弥补后尚有剩余的方能进行当年收益分配基金收益分配，是指将本基金的净收益根据持有基金份额的数量按比例向基金持有人进行分配。基金净收益是基金收益扣除按国家有关规定可以在基金收益中提取的有关费用等项目后得出的余额。若基金上一年度亏损，当年收益应先用于弥补当年亏损，在基金亏损完全弥补后尚有剩余的方能进行当年收益分配。 收益分配应该符合《基金合同》中收益分配原则的规定，具体规定如下： 1、 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金单位净值自动转为基金单位进行再投资，默认的收益分配方式是红利再投资；除下述第 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，默认的收益分配方式是红利再投资；除下述第 7 项情形外，在投资者选择现金分红时，不得将红利再投资； 2、 基金收益分配每年至少一次，成立不满 3 个月，收益不分配； 3、 基金当年收益先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配； 4、 基金收益分配后每基金单位净值不能低于面值基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值； 5、 如果基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配； 6、 每一基金单位享有同等分配权每一基金份额享有同等分配权； 7、 红利分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金注册与过户登记人可将投资者的现金红利按红利发放日的基金单位净值自动转为基金单位，保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入，由此产生的误差在基金资产中列支红利分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金注册与过户登记人可将投资者的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额，保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入，由此产生的误差在基金资产中列支； 8、 基金收益分配比例为基金净收益的 100%； 9、 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

基金收益分配的依据. 基金收益分配，是指将本基金的净收益根据持有基金单位的数量按比例向基金持有人进行分配。基金净收益是基金收益扣除按国家有关规定可以在基金收益中提取的有关费用等项目后得出的余额。若基金上一年度亏损，当年收益应先用于弥补当年亏损，在基金亏损完全弥补后尚有剩余的方能进行当年收益分配基金收益分配，是指将本基金的净收益根据持有基金份额的数量按比例向基金份额持有人进行分配。基金净收益是基金收益扣除按国家有关规定可以在基金收益中提取的有关费用等项目后得出的余额。若基金上一年度亏损，当年收益应先用于弥补当年亏 损，在基金亏损完全弥补后尚有剩余的方能进行当年收益分配。 收益分配应该符合《基金合同》中收益分配原则的规定，具体规定如下收益分配应该符合《宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金基金合同》中收益分配原则的规定，具体规定如下： 1、 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金单位净值自动转为基金单位进行再投资，默认的收益分配方式是红利再投资；除下述第 7 项情形外，在投资者选择现金分红时，不得将红利再投资基金收益分配采用现金方式，投资者可选择获取现金红利或者将现金红利按权益登记日除息后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若投资者不选择，本基金默认投资者选择获取现金红利； 2、 基金收益分配每年至少一次，成立不满 3 个月，收益不分配每一基金份额享有同等分配权； 3、 基金当年收益先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配； 4、 基金收益分配后每基金单位净值不能低于面值基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值； 5、 如果基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配当期基金收益分配的比例不低于当期基金已实现收益的 90%； 6、 每一基金单位享有同等分配权在符合有关基金收益分配条件的前提下，基金收益分配每年最多四次； 7、 红利分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金注册与过户登记人可将投资者的现金红利按红利发放日的基金单位净值自动转为基金单位，保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入，由此产生的误差在基金资产中列支； 8、 基金收益分配比例为基金净收益的 100%； 9、 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定红利分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记人可将投资者的现金红利按除息日当日的基金份额净值自动转为基金份额。

基金收益分配的依据. 基金收益分配，是指将本基金的净收益根据持有基金单位的数量按比例向基金持有人进行分配。基金净收益是基金收益扣除按国家有关规定可以在基金收益中提取的有关费用等项目后得出的余额。若基金上一年度亏损，当年收益应先用于弥补当年亏损，在基金亏损完全弥补后尚有剩余的方能进行当年收益分配基金收益分配，是指将本基金的净收益根据持有基金份额的数量按比例向基金份额持有人进行分配。基金净收益是基金收益扣除按国家有关规定可以在基金收益中提取的有关费用等项目后得出的余额。若基金上一年度亏损，当年收益应先用于弥补当年亏损，在基金亏损完全弥补后尚有剩余的方能进行当年收益分配。 收益分配应该符合《基金合同》中收益分配原则的规定，具体规定如下收益分配应该符合《天弘精选混合型证券投资基金基金合同》中收益分配原则的规定，具体规定如下： 1、 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金单位净值自动转为基金单位进行再投资，默认的收益分配方式是红利再投资；除下述第 7 项情形外，在投资者选择现金分红时，不得将红利再投资基金收益分配比例按有关规定制定； 2、 基金收益分配每年至少一次，成立不满 本基金每年收益分配次数最多为 4 次，年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的 60%；基金合同当年生效不满 3 个月，收益不分配；个月，收益可不分配。 3、 基金当年收益先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 4、 基金收益分配后每基金单位净值不能低于面值基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配； 5、 如果基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配； 6、 每一基金单位享有同等分配权在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次，但若成立不满 3 个月则不进行收益分配； 7、 红利分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金注册与过户登记人可将投资者的现金红利按红利发放日的基金单位净值自动转为基金单位，保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入，由此产生的误差在基金资产中列支基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值； 8、 基金收益分配比例为基金净收益的 100%由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 9、 红利分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法，依照天弘基金管理有限公司开放式基金有关业务规定执行。 10、 在不影响基金份额持有人实际利益的情况下，基金管理人在符合法律 法规的前提下可酌情调整基金收益分配方式，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。 11、 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

基金收益分配的依据. 基金收益分配，是指将本基金的净收益根据持有基金单位的数量按比例向基金持有人进行分配。基金净收益是基金收益扣除按国家有关规定可以在基金收益中提取的有关费用等项目后得出的余额。若基金上一年度亏损，当年收益应先用于弥补当年亏损，在基金亏损完全弥补后尚有剩余的方能进行当年收益分配基金收益分配，是指将本基金的净收益根据持有基金份额的数量按比例向基金份额持有人进行分配。基金净收益是基金收益扣除按国家有关规定可以在基金收益中提取的有关费用等项目后得出的余额。若基金上一年度亏损，当年收益应先用于弥补当年亏损，在基金亏损完全弥补后尚有剩余的方能进行当年收益分配。 收益分配应该符合《基金合同》中收益分配原则的规定，具体规定如下收益分配应该符合《东吴价值成长双动力股票型证券投资基金合同》中收益分配原则的规定，具体规定如下： 1、 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金单位净值自动转为基金单位进行再投资，默认的收益分配方式是红利再投资；除下述第 7 项情形外，在投资者选择现金分红时，不得将红利再投资本基金收益以现金形式分配，但投资者可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是获取现金红利； 2、 基金收益分配每年至少一次，成立不满 在符合有关基金收益分配条件的前提下，基金收益分配每年最多 8 次，年度收益 分配比例不低于基金年度已实现收益的 50%；法律、法规或监管机构另有规定的从其规定；基金收益分配每年至少一次，成立不满 3 个月，收益不分配； 3、 基金当年收益先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配； 4、 基金收益分配后每基金单位净值不能低于面值基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值； 5、 如果基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配； 6、 每一基金单位享有同等分配权每一基金份额享有同等分配权； 7、 红利分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金注册与过户登记人可将投资者的现金红利按红利发放日的基金单位净值自动转为基金单位，保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入，由此产生的误差在基金资产中列支； 8、 基金收益分配比例为基金净收益的 100%； 9、 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定红利分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金注册与过户登记人可将投资者的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额。

基金收益分配的依据. 基金收益分配，是指将本基金的净收益根据持有基金单位的数量按比例向基金持有人进行分配。基金净收益是基金收益扣除按国家有关规定可以在基金收益中提取的有关费用等项目后得出的余额。若基金上一年度亏损，当年收益应先用于弥补当年亏损，在基金亏损完全弥补后尚有剩余的方能进行当年收益分配基金收益分配，是指将本基金的净收益根据持有基金份额的数量按比例向基金份额持有人进行分配。基金净收益是基金收益扣除按国家有关规定可以在基金收益中提取的有关费用等项目后得出的余额。若基金上一年度亏损，当年收益应先用于弥补当年亏损，在基金亏损完全弥补后尚有剩余的方能进行当年收益分配。 收益分配应该符合《基金合同》中收益分配原则的规定，具体规定如下收益分配应该符合《天弘精选混合型证券投资基金基金合同》中收益分配原则的规定，具体规定如下： 1、 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金单位净值自动转为基金单位进行再投资，默认的收益分配方式是红利再投资；除下述第 7 项情形外，在投资者选择现金分红时，不得将红利再投资基金收益分配比例按有关规定制定； 2、 基金收益分配每年至少一次，成立不满 本基金每年收益分配次数最多为 4 次，年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的 60%；基金合同当年生效不满 3 个月，收益不分配；个月，收益可不分配。 3、 基金当年收益先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 4、 基金收益分配后每基金单位净值不能低于面值基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配； 5、 如果基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配； 6、 每一基金单位享有同等分配权在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次，但若成立不满 3 个月则不进行收益分配； 7、 红利分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金注册与过户登记人可将投资者的现金红利按红利发放日的基金单位净值自动转为基金单位，保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入，由此产生的误差在基金资产中列支基金收益分配后基金份额净值不能低于面值； 8、 基金收益分配比例为基金净收益的 100%每一基金份额享有同等分配权； 9、 红利分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额。红利再投资的计算方法，依照天弘基金管理有限公司开放式基金有关业务规定执行。 10、 在不影响基金份额持有人实际利益的情况下，基金管理人在符合法律法规的前提下可酌情调整基金收益分配方式，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。 11、 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

基金收益分配的依据. 基金收益分配，是指将本基金的净收益根据持有基金单位的数量按比例向基金持有人进行分配。基金净收益是基金收益扣除按国家有关规定可以在基金收益中提取的有关费用等项目后得出的余额。若基金上一年度亏损，当年收益应先用于弥补当年亏损，在基金亏损完全弥补后尚有剩余的方能进行当年收益分配基金收益分配，是指将本基金的净收益根据持有基金份额的数量按比例向基金份额持有人进行分配。基金净收益是基金收益扣除按国家有关规定可以在基金收益中提取的有关费用等项目后得出的余额。若基金上一年度亏损，当年收益应先用于弥补当年亏损，在基金亏损完全弥补后尚有剩余的方能进行当年收益分配。 收益分配应该符合《基金合同》中收益分配原则的规定，具体规定如下收益分配应该符合《德盛安心成长混合型证券投资基金基金合同》中收益分配原则的规定，具体规定如下： 1、 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金单位净值自动转为基金单位进行再投资，默认的收益分配方式是红利再投资；除下述第 7 项情形外，在投资者选择现金分红时，不得将红利再投资本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益，按照基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额；基金份额持有人事先未做出选择的，基金管理人应当支付现金； 2、 基金收益分配每年至少一次，成立不满 3 个月，收益不分配在符合有关基金分配收益条件的前提下，本基金收益每年最多分配 12 次，每年基金收益分配比例总额不得低于基金净收益的 90％； 3、 基金当年收益先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配； 4、 基金收益分配后每基金单位净值不能低于面值基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值； 5、 如果基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配； 6、 每一基金单位享有同等分配权每一基金份额享有同等分配权； 7、 红利分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金注册与过户登记人可将投资者的现金红利按红利发放日的基金单位净值自动转为基金单位，保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入，由此产生的误差在基金资产中列支； 8、 基金收益分配比例为基金净收益的 100%； 9、 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定红利分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金份额持有人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金注册与过户登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额。

基金收益分配的依据. 基金收益分配，是指将本基金的净收益根据持有基金单位的数量按比例向基金持有人进行分配。基金净收益是基金收益扣除按国家有关规定可以在基金收益中提取的有关费用等项目后得出的余额。若基金上一年度亏损，当年收益应先用于弥补当年亏损，在基金亏损完全弥补后尚有剩余的方能进行当年收益分配。 收益分配应该符合《基金合同》中收益分配原则的规定，具体规定如下收益分配应该符合《富国天益价值混合型证券投资基金基金合同》中收益分配原则的规定，具体规定如下： 1、 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金单位净值自动转为基金单位进行再投资，默认的收益分配方式是红利再投资；除下述第 7 项情形外，在投资者选择现金分红时，不得将红利再投资本基金收益以现金形式分配，但投资者可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金单位净值自动转为相应类别的基金单位进行再投资； 2、 基金收益分配每年至少一次，成立不满 3 个月，收益不分配； 3、 基金当年收益先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配； 4、 基金收益分配后每基金单位净值不能低于面值基金收益分配后各类基金单位净值不能低于面值； 5、 如果基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配； 6、 每一基金单位享有同等分配权本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金单位享有同等分配权； 7、 红利分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金注册与过户登记人可将投资者的现金红利按红利发放日的基金单位净值自动转为基金单位，保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入，由此产生的误差在基金资产中列支； 8、 基金收益分配比例为基金净收益的 100%； 9、 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定红利分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金注册与过户登记人可将投资者的现金红利按红利发放日的基金单位净值自动转为基金单位。