基金管理费、基金托管费的复核程序、支付方式和时间. 基金托管人对不符合《基金法》、《运作办法》等有关规定以及《基金合同》的其他费用有权拒绝执行。 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费等,根据本托管协议和《基金合同》的有关规定进行复核。
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Samples: 货经纪合同, 证券交易资金结算协议, 证券交易资金结算协议
基金管理费、基金托管费的复核程序、支付方式和时间. 基金托管人对不符合《基金法》、《运作办法》等有关规定以及《基金合同》的其他费用有权拒绝执行基金托管人对不符合《基金法》、《运作办法》等有关规定以及基金合同的其他费用有权拒绝执行。 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费等,根据本托管协议和《基金合同》的有关规定进行复核基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费等,根据本托管协议和基金合同的有关规定进行复核。
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Samples: 南方稳健成长贰号证券投资基金托管协议, 证券交易资金结算协议, 证券交易资金结算协议
基金管理费、基金托管费的复核程序、支付方式和时间. 基金托管人对不符合《基金法》、《运作办法》等有关规定以及《基金合同》的其他费用有权拒绝执行。 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费等,根据本托管协议和《基金合同》的有关规定进行复核。
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Samples: 证券交易资金结算协议, 证券交易资金结算协议, 证券交易资金结算协议
基金管理费、基金托管费的复核程序、支付方式和时间. 基金托管人对不符合《基金法》、《运作办法》等有关规定以及《基金合同》的其他费用有权拒绝执行。 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费等,根据本托管协议和《基金合同》的有关规定进行复核基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费等,根据本托管协议和《基金 合同》的有关规定进行复核。
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Samples: 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定, 证券投资基金信息披露内容与格式, 证券交易资金结算协议
基金管理费、基金托管费的复核程序、支付方式和时间. 基金托管人对不符合《基金法》、《运作办法》等有关规定以及《基金合同》的其他费用有权拒绝执行基金托管人对不符合 《基金法》、《运作办法》等有关规定以及《基金合同》的其他费用有权拒绝执行。 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费等,根据本托管协议和《基金合同》的有关规定进行复核。
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Samples: 南方新兴消费增长股票型证券投资基金, 货经纪合同, 证券交易资金结算协议
基金管理费、基金托管费的复核程序、支付方式和时间. 基金托管人对不符合《基金法》、《运作办法》等有关规定以及《基金合同》的其他费用有权拒绝执行。 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费等,根据本托管协议和《基金合同》的有关规定进行复核基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费等,根据本托管协 议和《基金合同》的有关规定进行复核。
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Samples: 证券交易资金结算协议, 证券交易资金结算协议, 证券交易资金结算协议
基金管理费、基金托管费的复核程序、支付方式和时间. 基金托管人对不符合《基金法》、《运作办法》等有关规定以及《基金合同》的其他费用有权拒绝执行。 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费等,根据本托管协议和《基金合同》的有关规定进行复核基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费等,根据本协议和 《基金合同》的有关约定进行复核。
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Samples: 证券投资基金信息披露内容与格式, 南方中证 A500 交易型开放式, 证券投资基金信息披露内容与格式
基金管理费、基金托管费的复核程序、支付方式和时间. 基金托管人对不符合《基金法》、《运作办法》等有关规定以及《基金合同》的其他费用有权拒绝执行基金托管人对不符合《基金法》、《运作办法》等有关规定以及《基金合同》的其他费用有权 拒绝执行。 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费等,根据本托管协议和《基金合同》的有关规定进行复核。
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Samples: 银河主题策略混合型证券投资基金托管协议, 货经纪合同, 证券交易资金结算协议
基金管理费、基金托管费的复核程序、支付方式和时间. 基金托管人对不符合《基金法》、《运作办法》等有关规定以及《基金合同》的其他费用有权拒绝执行。 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费等,根据本托管协议和《基金合同》的有关规定进行复核基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费、基金销售服务费等,根据本托管协议和《基金合同》的有关规定进行复核。
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Samples: 货经纪合同, 证券投资基金信息披露内容与格式, 证券交易资金结算协议
基金管理费、基金托管费的复核程序、支付方式和时间. 基金托管人对不符合《基金法》、《运作办法》等有关规定以及《基金合同》的其他费用有权拒绝执行基金托管人对不符合《基金法》《基础设施基金指引》《运作办法》等有关规定以及基金合同的其他费用有权拒绝执行。 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费等,根据本托管协议和《基金合同》的有关规定进行复核基金托管人对计提的基金管理费、基金托管费等,根据本托管协议和基金合同的有关规定进行复核。
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Samples: 华夏合肥高新创新产业园封闭式基础设施证券投资基金托管协议, 平安广州交投广河高速公路封闭式基础设施证券投资基金托管协议, 平安广州交投广河高速公路封闭式基础设施证券投资基金托管协议
基金管理费、基金托管费的复核程序、支付方式和时间. 基金托管人对不符合《基金法》、《运作办法》等有关规定以及《基金合同》的其他费用有权拒绝执行基金托管人对不符合《基金法》《基础设施基金指引》《运作办法》等有关规定以及《基金合同》的其他费用有权拒绝执行。 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费等,根据本托管协议和《基金合同》的有关规定进行复核基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费等,根据本协议和《基金合同》的有关规定进行复核和支付。
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Samples: 证券投资基金托管业务管理办法, 证券投资基金托管业务管理办法, 证券投资基金托管业务管理办法
基金管理费、基金托管费的复核程序、支付方式和时间. 基金托管人对不符合《基金法》、《运作办法》等有关规定以及《基金合同》的其他费用有权拒绝执行基金托管人对不符合《基金法》、《运作办法》等有关规定以及《基金合同》 的其他费用有权拒绝执行。 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费等,根据本托管协议和《基金合同》的有关规定进行复核。
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Samples: 证券交易资金结算协议, 证券交易资金结算协议, 证券投资基金会计核算办法
基金管理费、基金托管费的复核程序、支付方式和时间. 基金托管人对不符合《基金法》、《运作办法》等有关规定以及《基金合同》的其他费用有权拒绝执行。 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费等,根据本托管协议和《基金合同》的有关规定进行复核基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费、销售服务费等,根据本托管协议和《基金合同》的有关规定进行复核。
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Samples: 证券交易资金结算协议, 货经纪合同, 华夏希望债券型证券投资基金托管协议
基金管理费、基金托管费的复核程序、支付方式和时间. 基金托管人对不符合《基金法》、《运作办法》等有关规定以及《基金合同》的其他费用有权拒绝执行基金托管人对不符合《基金法》《运作办法》等有关规定以及《基金合同》的其他费用有权拒绝执行。 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费等,根据本托管协议和《基金合同》的有关规定进行复核基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费等,根据本协议和 《基金合同》的有关约定进行复核。
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Samples: 公开募集基础设施证券投资基金指引(试行, 公开募集基础设施证券投资基金指引(试行
基金管理费、基金托管费的复核程序、支付方式和时间. 基金托管人对不符合《基金法》、《运作办法》等有关规定以及《基金合同》的其他费用有权拒绝执行基金托管人对不符合《基金法》、《运作办法》等有关规定以及《基金合同》的其他费用有 权拒绝执行。 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费等,根据本托管协议和《基金合同》的有关规定进行复核。
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基金管理费、基金托管费的复核程序、支付方式和时间. 基金托管人对不符合《基金法》、《运作办法》等有关规定以及《基金合同》的其他费用有权拒绝执行基金托管人 对不符合《基金法》、《运作办法》等有关规定以及《基金合同》的其他费用有权拒绝执行。 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费等,根据本托管协议和《基金合同》的有关规定进行复核。
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Samples: 泰信竞争优选灵活配置混合型证券投资基金托管协议, 运作办法
基金管理费、基金托管费的复核程序、支付方式和时间. 基金托管人对不符合《基金法》、《运作办法》等有关规定以及《基金合同》的其他费用有权拒绝执行。 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费等,根据本托管协议和《基金合同》的有关规定进行复核基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费和基金销售服务费等,根据本托管协议和《基金合同》的有关规定进行复核。
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Samples: 运作办法, 证券交易资金结算协议
基金管理费、基金托管费的复核程序、支付方式和时间. 基金托管人对不符合《基金法》、《运作办法》等有关规定以及《基金合同》的其他费用有权拒绝执行基金托管人对不符合《基金法》《运作办法》《基础设施基金指引》等有关 规定以及《基金合同》的其他费用有权拒绝执行。 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费等,根据本托管协议和《基金合同》的有关规定进行复核基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费等,根据本协议和 《基金合同》的有关约定进行复核。
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Samples: 证券投资基金信息披露内容与格式
基金管理费、基金托管费的复核程序、支付方式和时间. 基金托管人对不符合《基金法》、《运作办法》等有关规定以及《基金合同》的其他费用有权拒绝执行基金托管人对不符合 《基金法》、《运作办法》等有关规定以及《基金合同》的其他费用有权拒绝执行。 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费等,根据本托管协议和《基金合同》的有关规定进行复核基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费等,根据本托管协议和《基金 合同》的有关规定进行复核。
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Samples: 南方优势产业灵活配置混合型证券投资基金(lof
基金管理费、基金托管费的复核程序、支付方式和时间. 基金托管人对不符合《基金法》、《运作办法》等有关规定以及《基金合同》的其他费用有权拒绝执行基金托管人对不符合《基金法》、《运作办法》等有关规定以及《基金合同》的其他费用 有权拒绝执行。 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费等,根据本托管协议和《基金合同》的有关规定进行复核。
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Samples: 证券交易资金结算协议
基金管理费、基金托管费的复核程序、支付方式和时间. 基金托管人对不符合《基金法》、《运作办法》等有关规定以及《基金合同》的其他费用有权拒绝执行。 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费等,根据本托管协议和《基金合同》的有关规定进行复核基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费,根据本托管协议和《基金合同》的有关规定进行复核。
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Samples: 证券交易资金结算协议
基金管理费、基金托管费的复核程序、支付方式和时间. 基金托管人对不符合《基金法》、《运作办法》等有关规定以及《基金合同》的其他费用有权拒绝执行。 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费等,根据本托管协议和《基金合同》的有关规定进行复核基金托管人对基金管理人计提的基金标准管理费、基金托管费等,根据本托管协议和《基金合同》的有关规定进行复核。
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Samples: 证券交易资金结算协议
基金管理费、基金托管费的复核程序、支付方式和时间. 基金托管人对不符合《基金法》、《运作办法》等有关规定以及《基金合同》的其他费用有权拒绝执行。 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费等,根据本托管协议和《基金合同》的有关规定进行复核基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费等,根据本协议和《基金合同》的有关约定进行复核。
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Samples: 华夏中证沪深港黄金产业股票交易型开放式
基金管理费、基金托管费的复核程序、支付方式和时间. 基金托管人对不符合《基金法》、《运作办法》等有关规定以及《基金合同》的其他费用有权拒绝执行。 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费等,根据本托管协议和《基金合同》的有关规定进行复核基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费等,根据本托管协议和 《基金合同》的有关规定进行复核。
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Samples: 泰信现代服务业混合型证券投资基金
基金管理费、基金托管费的复核程序、支付方式和时间. 基金托管人对不符合《基金法》、《运作办法》等有关规定以及《基金合同》的其他费用有权拒绝执行基金托管人对不符合《基金法》、《运作办法》等有关规定以及《基金合同》 的其他费用有权拒绝执行。 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费等,根据本托管协议和《基金合同》的有关规定进行复核基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费等,根据本协议和 《基金合同》的有关约定进行复核。
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Samples: v.icbc.com.cn
基金管理费、基金托管费的复核程序、支付方式和时间. 基金托管人对不符合《基金法》、《运作办法》等有关规定以及《基金合同》的其他费用有权拒绝执行基金托管人 对不符合《基金法》、《运作办法》等有关规定以及基金合同的其他费用有权拒绝执行。 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费等,根据本托管协议和《基金合同》的有关规定进行复核基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费等,根据本托管协议和基金合同的有关规定进行复核。
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Samples: 证券交易资金结算协议
基金管理费、基金托管费的复核程序、支付方式和时间. 基金托管人对不符合《基金法》、《运作办法》等有关规定以及《基金合同》的其他费用有权拒绝执行基金托管人对不符合 《基金法》、《运作办法》等有关规定以及《基金合同》的其他费用有权拒绝执行。 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费等,根据本托管协议和《基金合同》的有关规定进行复核基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费、基金销售服务费等,根据本托管协议和《基金合同》的有关规定进行复核。
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Samples: 南方金添利三年定期开放债券型证券投资基金托管协议
基金管理费、基金托管费的复核程序、支付方式和时间. 基金托管人对不符合《基金法》、《运作办法》等有关规定以及《基金合同》的其他费用有权拒绝执行基金托管人对不符合《基金法》、《运作办法》等有关规定以及基金合同的其他费用有权拒绝执行。 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费等,根据本托管协议和《基金合同》的有关规定进行复核基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费等,根据本托管协 议和基金合同的有关规定进行复核。
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Samples: 证券交易资金结算协议
基金管理费、基金托管费的复核程序、支付方式和时间. 基金托管人对不符合《基金法》、《运作办法》等有关规定以及《基金合同》的其他费用有权拒绝执行基金托管人对不符合《基金法》《运作办法》《基础设施基金指引》等有关规定以及《基金合同》的其他费用有权拒绝执行。 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费等,根据本托管协议和《基金合同》的有关规定进行复核基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费等,根据本协议和 《基金合同》的有关约定进行复核。
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Samples: 证券投资基金信息披露内容与格式
基金管理费、基金托管费的复核程序、支付方式和时间. 基金托管人对不符合《基金法》、《运作办法》等有关规定以及《基金合同》的其他费用有权拒绝执行基金托管人 对不符合《基金法》、《运作办法》等有关规定以及《基金合同》的其他费用有权拒绝执行。 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费等,根据本托管协议和《基金合同》的有关规定进行复核基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费等,根据本托管协 议和《基金合同》的有关规定进行复核。
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Samples: 运作办法》
基金管理费、基金托管费的复核程序、支付方式和时间. 基金托管人对不符合《基金法》、《运作办法》等有关规定以及《基金合同》的其他费用有权拒绝执行。 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费等,根据本托管协议和《基金合同》的有关规定进行复核基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费和销售服务费等, 根据本托管协议和《基金合同》的有关规定进行复核。
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Samples: 证券交易资金结算协议
基金管理费、基金托管费的复核程序、支付方式和时间. 基金托管人对不符合《基金法》、《运作办法》等有关规定以及《基金合同》的其他费用有权拒绝执行。 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费等,根据本托管协议和《基金合同》的有关规定进行复核基金托管人对不符合 《基金法》、《运作办法》等有关规定以及《基金合同》的其他费用有权拒绝执行。
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Samples: 证券投资基金运作管理办法
基金管理费、基金托管费的复核程序、支付方式和时间. 基金托管人对不符合《基金法》、《运作办法》等有关规定以及《基金合同》的其他费用有权拒绝执行。 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费等,根据本托管协议和《基金合同》的有关规定进行复核。基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费等,根据本托管协议和 《基金合同》的有关规定进行复核。 (三)
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Samples: 费用 无