基金财产的构成. 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。 其构成主要有：
1、 银行存款及其应计利息；
2、 清算备付金及其应计利息；
3、 根据有关规定缴纳的保证金；
4、 应收证券交易清算款；
5、 应收申购款；
6、 股票投资及其估值调整；
7、 债券投资及其估值调整和应计利息；
8、 权证投资及其估值调整；
9、 其他投资及其估值调整；
10、 其他资产等。
基金财产的构成. 基金财产是由基金所拥有的各类有价证券、银行存款本息、应收款项和其它投资构成。
基金财产的构成. 基金资产总值包括基金拥有的各类证券价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。系列基金资产总值是各基金资产总值之和。基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
基金财产的构成. 本基金的基金财产包括基金所拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收的申购基金款及其他投资形成的价值等。 其构成主要有：
1. 银行存款及其应计利息；
2. 清算备付金及其应收利息；
3. 根据有关规定缴纳的保证金；
4. 应收证券交易清算款；
5. 应收申购款；
6. 债券投资及其估值调整和应计利息；
7. 其他投资及其估值调整；
8. 其他资产等。
基金财产的构成. 1、 银行存款及其应计利息；
2、 清算备付金及其应计利息；
3、 根据有关规定缴纳的保证金；
4、 应收证券交易清算款；
5、 应收申购款；
6、 股票投资及其估值调整；
7、 债券投资及其估值调整和应计利息；
8、 权证投资及其估值调整；
9、 其它投资及其估值调整；
10、 其它资产等。
基金财产的构成. 是指购买的各类证券价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。