基金资产估值方法. 8.2.1 估值对象 基金所拥有的各类证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
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基金资产估值方法. 8.2.1 估值对象 基金所拥有的各类证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、股指期货、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
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基金资产估值方法. 8.2.1 估值对象 基金所拥有的各类证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券、银行存款本息、资产支持证券、应收款项、其他投资等资产及负债。
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基金资产估值方法. 8.2.1 估值对象 基金所拥有的各类证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、权证、债券、股指期货合约和银行存款本息、应收款项、资产支持证券、债券回购、货币市场工具以及其它投资等资产及负债。
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基金资产估值方法. 8.2.1 估值对象 基金所拥有的各类证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、存托凭证、债券、银行存款本息、应收款项、期货合约、资产支持证券、其他投资等资产及负债。
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基金资产估值方法. 8.2.1 估值对象 基金所拥有的各类证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债1.估值对象 基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等金融资产和金融负债。
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基金资产估值方法. 8.2.1 估值对象 基金所拥有的各类证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。基金的估值对象为基金所拥有的股票、债券、权证和银行存款本息等资产和负债。本基金按以下方式进行估值:
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基金资产估值方法. 8.2.1 估值对象 基金所拥有的各类证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、银行存款本息、股指期货合约、国债期货合约、应收款项、其它投资等资产及负债。
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Samples: 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定
基金资产估值方法. 8.2.1 估值对象 基金所拥有的各类证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债1、估值对象 基金所拥有的股票、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
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基金资产估值方法. 8.2.1 估值对象 基金所拥有的各类证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、权证、股指期货合约、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
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基金资产估值方法. 8.2.1 估值对象 基金所拥有的各类证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、债券、国债期货合约和银行存款本息、应收款项、资产支持证券、其它投资等资产及负债。
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Samples: 运作办法
基金资产估值方法. 8.2.1 估值对象 基金所拥有的各类证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券、银行存款本息、应收款项、国债期货合约、其它投资等资产及负债。
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Samples: 运作办法
基金资产估值方法. 8.2.1 估值对象 基金所拥有的各类证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、债券、资产支持证券、金融衍生品和其他投资等持续以公 允价值计量的金融资产及负债。
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Samples: 运作办法
基金资产估值方法. 8.2.1 估值对象 基金所拥有的各类证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券、银行存款本息、资产支持证券、国债期货合约、信用衍生品、应收款项、其他投资等资产及负债。
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Samples: 运作办法
基金资产估值方法. 8.2.1 估值对象 基金所拥有的各类证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、债券和银行存款本息、应收款项、股指期货合约、资产支持证券、其它投资等资产及负债。
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Samples: 运作办法
基金资产估值方法. 8.2.1 估值对象 基金所拥有的各类证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、权证、债券、资产支持证券、股指期货合约、股票期权合约、国债期货合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产和负债。
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Samples: 证券交易资
基金资产估值方法. 8.2.1 估值对象 基金所拥有的各类证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券、国债期货合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产和 负债。
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基金资产估值方法. 8.2.1 估值对象 基金所拥有的各类证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、银行存款本息、应收款项、股指期货、国债期货、其他投资等资产及负债。
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Samples: 运作办法
基金资产估值方法. 8.2.1 估值对象 基金所拥有的各类证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券和银行存款本息、应收款项、国债期货、其它投资等金融资产和金融负债。
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Samples: 证券交易资金结算协议
基金资产估值方法. 8.2.1 估值对象 基金所拥有的各类证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券、资产支持证券、银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
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Samples: 运作办法
基金资产估值方法. 8.2.1 估值对象 基金所拥有的各类证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、债券、股指期货合约、国债期货合约、银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
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Samples: 证券交易资金结算协议
基金资产估值方法. 8.2.1 估值对象 基金所拥有的各类证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约、信用衍 生品、债券和银行存款本息、应收款项、资产支持证券、其它投资等资产及负债。
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Samples: 证券交易资金结算协议
基金资产估值方法. 8.2.1 估值对象 基金所拥有的各类证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、权证、股指期货、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
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Samples: 建信精工制造
基金资产估值方法. 8.2.1 9.2.1 估值对象 基金所拥有的各类证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、基金、权证、债券和银行存款本息、应收款项、金融衍生品、其它投资等资产及负债。
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Samples: 相应账户中的金额不足
基金资产估值方法. 8.2.1 估值对象 基金所拥有的各类证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、股指期货合约、国债期货合约、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
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Samples: pdf.dfcfw.com
基金资产估值方法. 8.2.1 估值对象 基金所拥有的各类证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产和负债。本基金按以下方式进行估值:
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基金资产估值方法. 8.2.1 估值对象 基金所拥有的各类证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、股指期货合约、股票期权合约、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
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Samples: 运作办法
基金资产估值方法. 8.2.1 估值对象 基金所拥有的各类证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。基金的估值对象为基金所拥有的股票、债券、权证和银行存款本息等资产。本基金按以下方式进行估值:
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Samples: 业拆借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人负责以基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司开设银行间债券市场债券托管账户
基金资产估值方法. 8.2.1 估值对象 基金所拥有的各类证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债8.2.1估值对象 基金所拥有的股票、债券、衍生工具和其它投资等持续以公允价值计量的金融资产及负债。
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Samples: 货经纪合同
基金资产估值方法. 8.2.1 估值对象 基金所拥有的各类证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、存托凭证、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约、信用衍生品、资产支持证券、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
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Samples: 运作办法
基金资产估值方法. 8.2.1 估值对象 基金所拥有的各类证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。1、估值对象 基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。 (二)
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基金资产估值方法. 8.2.1 估值对象 基金所拥有的各类证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的各类证券和银行存款本息、应收款项、其他投资等资产及负债。
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Samples: 华夏薪金宝货币市场基金托管协议
基金资产估值方法. 8.2.1 估值对象 基金所拥有的各类证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、债券、银行存款本息、应收款项、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约、资产支持证券和其它投资等资产及负债。
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Samples: 运作办法
基金资产估值方法. 8.2.1 估值对象 基金所拥有的各类证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券、国债期货合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
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Samples: pdf.dfcfw.com
基金资产估值方法. 8.2.1 估值对象 基金所拥有的各类证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、债券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其他投资等资产及负债。
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Samples: 运作办法
基金资产估值方法. 8.2.1 估值对象 基金所拥有的各类证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、存托凭证、股指期货合约、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
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Samples: 运作办法
基金资产估值方法. 8.2.1 估值对象 基金所拥有的各类证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、债券、期货合约、股票期权合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
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Samples: 运作办法
基金资产估值方法. 8.2.1 估值对象 基金所拥有的各类证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、权证、债券、股指期货合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产和负债。
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Samples: 农银汇理尖端科技灵活配置混合型证券投资基金托管协议
基金资产估值方法. 8.2.1 估值对象 基金所拥有的各类证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
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Samples: 证券投资基金信息披露内容与格式
基金资产估值方法. 8.2.1 估值对象 基金所拥有的各类证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、权证、股指期货、国债期货、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等金融资产和金融负债。
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Samples: 证券投资基金会计核
基金资产估值方法. 8.2.1 估值对象 基金所拥有的各类证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、国债期货合约、股指期货合约、股票期权合约、债券和银行存款本息、应收款项、信用衍生品、资产支持证券、其它投资等资产及负债。
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Samples: 运作办法
基金资产估值方法. 8.2.1 估值对象 基金所拥有的各类证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的各类证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负 债。
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