Common use of 基金资产估值方法 Clause in Contracts

基金资产估值方法. 8.2.1 估值对象 基金所拥有的各类证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

基金资产估值方法. 8.2.1 估值对象 基金所拥有的各类证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、股指期货、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

基金资产估值方法. 8.2.1 估值对象 基金所拥有的各类证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券、银行存款本息、资产支持证券、应收款项、其他投资等资产及负债。

基金资产估值方法. 8.2.1 估值对象 基金所拥有的各类证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、权证、债券、股指期货合约和银行存款本息、应收款项、资产支持证券、债券回购、货币市场工具以及其它投资等资产及负债。

基金资产估值方法. 8.2.1 估值对象 基金所拥有的各类证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、存托凭证、债券、银行存款本息、应收款项、期货合约、资产支持证券、其他投资等资产及负债。

基金资产估值方法. 8.2.1 估值对象 基金所拥有的各类证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债1．估值对象 基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等金融资产和金融负债。

基金资产估值方法. 8.2.1 估值对象 基金所拥有的各类证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。基金的估值对象为基金所拥有的股票、债券、权证和银行存款本息等资产和负债。本基金按以下方式进行估值：

基金资产估值方法. 8.2.1 估值对象 基金所拥有的各类证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、银行存款本息、股指期货合约、国债期货合约、应收款项、其它投资等资产及负债。

基金资产估值方法. 8.2.1 估值对象 基金所拥有的各类证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债1、估值对象 基金所拥有的股票、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

基金资产估值方法. 8.2.1 估值对象 基金所拥有的各类证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、权证、股指期货合约、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

基金资产估值方法. 8.2.1 估值对象 基金所拥有的各类证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、债券、国债期货合约和银行存款本息、应收款项、资产支持证券、其它投资等资产及负债。

基金资产估值方法. 8.2.1 估值对象 基金所拥有的各类证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券、银行存款本息、应收款项、国债期货合约、其它投资等资产及负债。

基金资产估值方法. 8.2.1 估值对象 基金所拥有的各类证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、债券、资产支持证券、金融衍生品和其他投资等持续以公 允价值计量的金融资产及负债。

基金资产估值方法. 8.2.1 估值对象 基金所拥有的各类证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券、银行存款本息、资产支持证券、国债期货合约、信用衍生品、应收款项、其他投资等资产及负债。

基金资产估值方法. 8.2.1 估值对象 基金所拥有的各类证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、债券和银行存款本息、应收款项、股指期货合约、资产支持证券、其它投资等资产及负债。

基金资产估值方法. 8.2.1 估值对象 基金所拥有的各类证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、权证、债券、资产支持证券、股指期货合约、股票期权合约、国债期货合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产和负债。

基金资产估值方法. 8.2.1 估值对象 基金所拥有的各类证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券、国债期货合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产和 负债。

基金资产估值方法. 8.2.1 估值对象 基金所拥有的各类证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、银行存款本息、应收款项、股指期货、国债期货、其他投资等资产及负债。

基金资产估值方法. 8.2.1 估值对象 基金所拥有的各类证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券和银行存款本息、应收款项、国债期货、其它投资等金融资产和金融负债。

基金资产估值方法. 8.2.1 估值对象 基金所拥有的各类证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券、资产支持证券、银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

基金资产估值方法. 8.2.1 估值对象 基金所拥有的各类证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、债券、股指期货合约、国债期货合约、银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

基金资产估值方法. 8.2.1 估值对象 基金所拥有的各类证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约、信用衍 生品、债券和银行存款本息、应收款项、资产支持证券、其它投资等资产及负债。

基金资产估值方法. 8.2.1 估值对象 基金所拥有的各类证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、权证、股指期货、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

基金资产估值方法. 8.2.1 9.2.1 估值对象 基金所拥有的各类证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、基金、权证、债券和银行存款本息、应收款项、金融衍生品、其它投资等资产及负债。

基金资产估值方法. 8.2.1 估值对象 基金所拥有的各类证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、股指期货合约、国债期货合约、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

基金资产估值方法. 8.2.1 估值对象 基金所拥有的各类证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产和负债。本基金按以下方式进行估值：

基金资产估值方法. 8.2.1 估值对象 基金所拥有的各类证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、股指期货合约、股票期权合约、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

基金资产估值方法. 8.2.1 估值对象 基金所拥有的各类证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。基金的估值对象为基金所拥有的股票、债券、权证和银行存款本息等资产。本基金按以下方式进行估值：

基金资产估值方法. 8.2.1 估值对象 基金所拥有的各类证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债8.2.1估值对象 基金所拥有的股票、债券、衍生工具和其它投资等持续以公允价值计量的金融资产及负债。

基金资产估值方法. 8.2.1 估值对象 基金所拥有的各类证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、存托凭证、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约、信用衍生品、资产支持证券、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

基金资产估值方法. 8.2.1 估值对象 基金所拥有的各类证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。1、估值对象 基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。 （二）

基金资产估值方法. 8.2.1 估值对象 基金所拥有的各类证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的各类证券和银行存款本息、应收款项、其他投资等资产及负债。

基金资产估值方法. 8.2.1 估值对象 基金所拥有的各类证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、债券、银行存款本息、应收款项、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约、资产支持证券和其它投资等资产及负债。

基金资产估值方法. 8.2.1 估值对象 基金所拥有的各类证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券、国债期货合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

基金资产估值方法. 8.2.1 估值对象 基金所拥有的各类证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、债券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其他投资等资产及负债。

基金资产估值方法. 8.2.1 估值对象 基金所拥有的各类证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、存托凭证、股指期货合约、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

基金资产估值方法. 8.2.1 估值对象 基金所拥有的各类证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、债券、期货合约、股票期权合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

基金资产估值方法. 8.2.1 估值对象 基金所拥有的各类证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、权证、债券、股指期货合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产和负债。

基金资产估值方法. 8.2.1 估值对象 基金所拥有的各类证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

基金资产估值方法. 8.2.1 估值对象 基金所拥有的各类证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、权证、股指期货、国债期货、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等金融资产和金融负债。

基金资产估值方法. 8.2.1 估值对象 基金所拥有的各类证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的股票、国债期货合约、股指期货合约、股票期权合约、债券和银行存款本息、应收款项、信用衍生品、资产支持证券、其它投资等资产及负债。

基金资产估值方法. 8.2.1 估值对象 基金所拥有的各类证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债基金所拥有的各类证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负 债。