基金资产估值方法. 1、估值日 本基金的估值日为本基金相关的交易场所的正常营业日以及国家法律法规 规定需要对外披露基金净值的非营业日。
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Samples: 证券交易资金结算协议
基金资产估值方法. 1、估值日 本基金的估值日为本基金相关的交易场所的正常营业日以及国家法律法规 规定需要对外披露基金净值的非营业日1. 估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。
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Samples: 证券投资基金托管业务管理办法
基金资产估值方法. 1、估值日 本基金的估值日为本基金相关的交易场所的正常营业日以及国家法律法规 规定需要对外披露基金净值的非营业日本基金的估值日为本基金相关的证券/期货交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。
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Samples: 证券交易资金结算协议
基金资产估值方法. 1、估值日 本基金的估值日为本基金相关的交易场所的正常营业日以及国家法律法规 规定需要对外披露基金净值的非营业日本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。
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Samples: 平安中债 0 3 年国开行债券交易型开放式