Common use of 基金资产净值的计算复核的时间和程序 Clause in Contracts

基金资产净值的计算复核的时间和程序. 8.1.1 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。每万份基金已实现收益是按照相关法规计算的每万份基金份额的日已实现收益，精确到小数点后第4位，小数点后第5 位四舍五入。7 日年化收益率是以最近7 个自然日(含节假日) 每万份基金已实现收益所折算的年资产收益率，精确到百分号内小数点后 3 位，百分号内小数点后第 4 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

基金资产净值的计算复核的时间和程序. 8.1.1 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。每万份基金已实现收益是按照相关法规计算的每万份基金份额的日已实现收益，精确到小数点后第4位，小数点后第5 位四舍五入。7 日年化收益率是以最近7 个自然日(含节假日) 每万份基金已实现收益所折算的年资产收益率，精确到百分号内小数点后 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的净资产值。每万份基金净收益是按照相关法规计算的每万份基金份额的日已实现收益，精确到小数点后第4 位，小数点后第 5 位四 舍五入。7 日年化收益率是以最近 7 个自然日(含节假日)每万份基金净收益所折算的年资产收益率，精确到百分号内小数点后 3 位，百分号内小数点后第 4 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

基金资产净值的计算复核的时间和程序. 8.1.1 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。每万份基金已实现收益是按照相关法规计算的每万份基金份额的日已实现收益，精确到小数点后第4位，小数点后第5 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的净资产值。每万份基金已实现收益是按照相关法规计算的每万份基金份额的日已实现收益，精确到小数点后第 4 位，小数点后第 5 位四舍五入。7 日年化收益率是以最近7 日年化收益率是以最近 7 个自然日(含节假日) 每万份基金已实现收益所折算的年资产收益率，精确到百分号内小数点后 3 位，百分号内小数点后第 4 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。