基金资产净值计算方法中的权证估值方法 (1)基金持有的权证，从持有确认日起到卖出日或行权日止，上市交易的权. 证按估值日在证券交易所挂牌的该权证的收盘价估值；估值日没有交易的，按最近交易日的收盘价估值；未上市交易的权证按公允价估值；
別 表 1 再生可能エネルギー発電促進賦課金
基金资产净值计算和会计核算 基金财产的净值计算和会计核算按照相关的法律法规进行。
基金资产的估值 基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定进行估值。
基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
基金资产净值计算和会计核算 18 九、 基金收益分配 23
工程内容 群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。 6.
基金资产净值、基金份额净值 基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。
技术文件 11.4.1 对本项目服务总体要求的理解；
中介机构核查意见 经核查，保荐机构及发行人会计师认为：
基金资产净值的计算 1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序
