基金资产总值. 指基金拥有的目标 ETF 基金份额、各类有价证券及票据价值、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和 50、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
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基金资产总值. 指基金拥有的目标 指基金拥有的各类有价证券、目标 ETF 基金份额、各类有价证券及票据价值、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和 基金份额、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和 50、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
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Samples: 基金合同
基金资产总值. 指基金拥有的目标 ETF 基金份额、各类有价证券及票据价值、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和 份额、黄金现货合约、各类有价证券、银行存款本息、基金应收款及其他资产的价值总和 50、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
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Samples: 基金招募说明书
基金资产总值. 指基金拥有的目标 ETF 基金份额、各类有价证券及票据价值、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和 指基金拥有的目标ETF基金份额、各类有价证券及票据价值、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和 50、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
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Samples: 基金合同
基金资产总值. 指基金拥有的目标 ETF 基金份额、各类有价证券及票据价值、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和 基金份额、各类有价证券及票据价值、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和 50、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
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Samples: 基金合同