外部融资渠道. 截至 2019 年 9 月 30 日，公司获得中国工商银行、中国建设银行、中国银行 等金融机构的贷款授信总额度126.47 亿元，其中尚未使用授信额度为67.56 亿元。公司在与上述金融机构合作过程中，均能严格遵守结算纪律，按时归还贷款本息，近两年所有贷款偿还率和利息偿付率均为 100%，不存在逾期未偿还的债务。公司良好的还贷纪录以及高信用等级表明公司具有很强的间接融资能力，为本期债券的偿付能力提供了重要保障。
外部融资渠道. 公司与国内商业银行一直保持长期合作伙伴关系，资信情况良好，获得各银行较高的授信额度，间接债务融资能力较强。截至2017年9月30日，公司获得银行授信额度合计为人民币294,750万元，其中已使用241,734万元，剩余未使用额度为51,016万元，具体明细如下： 中信银行开发区支行 20,000 19,370 630 中国银行开发区分行 20,000 15,000 5,000 渤海银行广州分行 20,000 10,000 10,000 工商银行开发区分行 15,000 11,360 3,640 浦发银行广州分行 12,000 7,000 5,000 招商银行体育西支行 30,000 30,000 - 广发银行广州分行 20,000 15,000 5,000 浙商银行广州分行 20,000 10,000 10,000 平安银行广州分行 75,000 73,200 1,800 兴业银行广州分行 20,000 20,000 - 厦门国际银行珠海分 行 10,000 8,000 2,000 华厦银行广州开发区 支行 5,000 5,000 - 招行武钢支行 1,750 - 1,750 华夏银行武昌支行 8,000 - - 平安银行武汉分行 4,000 8,000 1,600 招行武钢支行 2,500 2,400 - 汉口银行硚口支行 2,500 2,500 - 民生银行中南支行 3,000 2,500 1,596 浦发银行武汉分行 4,000 1,404 3,000 中行亳州芍花支行 2,000 1,000 - 合计 294,750 241,734 51,016
外部融资渠道. 发行人经营情况良好，财务状况稳健，具有较高的市场声誉和畅通的融资渠道。在直接融资方面，发行人已发行多期超短融、短融、中票、PPN、公司债等，融资渠道畅通，通过资本市场直接融资能力较强；同时，公司资信水平良好，与商业银行保持良好合作关系，具有较强的间接融资能力。若未来本期债券兑付遇到突发性资金周转问题，公司可通过外部融资渠道融入资金予以解决。
外部融资渠道. 目前，发行人经营情况良好，财务状况稳健，为上海证券交易所上市公司。在直接融资方面，公司曾通过非公开发行股票进行融资，通过资本市场直接融资能力较强；同时，公司资信水平良好，与商业银行保持良好合作关系，具有较强的间接融资能力。若未来本期债券兑付遇到突发性资金周转问题，公司可通过外部融资渠道融入资金予以解决。
外部融资渠道. 是偿还本期债券本息的重要补充
外部融资渠道. 发行人作为青岛市主体评级为 AAA 的国有大型企业，与多家银行保持合作关系。截至 2020 年 3 月末，发行人尚未使用的银行授信额度为 4,833,482.18 万 元，外部融资渠道畅通，必要时可从银行等金融机构获取贷款或在资本市场进行债务融资，为本期债券本息的偿还提供支持。
外部融资渠道. 发行人经营情况良好，财务状况稳健，具有较高的市场声誉和畅通的融资渠道。公司资信水平良好，与商业银行保持良好合作关系，具有较强的间接融资能 力。若未来本期债券兑付遇到突发性资金周转问题，公司可通过外部融资渠道融入资金予以解决。
外部融资渠道. 稳健的资产负债管理及充足的日常流动性储备。公司是首批进入全国银行间拆借市场以及获准可以进行股票抵押贷款的证券公司之一，融资类交易规模达常年位于券商类第一名。目前公司与包括大型国有银行及股份制银行在内的多家同业成员建立了授信关系，截至 2019 年 12 月 31 日，公司授信对手已经超过 100 家，获得外部授信规模超过 人民币 4,200 亿元，使用约 1,000 亿元。公司在积极开展买方业务的同时保持了较高的流动性储备，偿债能力强健。
外部融资渠道. 发行人与中国银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行、交通银行等银行建立了良好的合作关系，具有较强的间接融资能力。截至 2018 年 3 月 末，发行人共获得各银行授信额度 2,376,600.00 万元，已使用额度 1,269,175.00 万元，未使用额度 1,107,425.00 万元。发行人与国内多家银行合作关系稳固，间接融资渠道畅通。在本期债券兑付时遇到突发性的资金周转问题，公司也可以凭借自身良好的资信状况以及与金融机构良好的合作关系，通过直接、间接融资筹措本期债券还本付息所需资金。
外部融资渠道. 截至 2020 年 9 月末，发行人获得金融机构的综合授信额度为 2,908.02 亿元， 已使用额度为 2,336.88 亿元，未使用额度为 571.14 亿元。发行人凭借区域地位和影响力、持续良好的经营和发展能力，与银行等金融机构保持着较好的合作共赢关系，并进行了广泛和深入的业务合作。由于间接融资渠道畅通，发行人可积极利用银行授信额度进一步调整财务结构，适时使用银行贷款补充公司营运资金周转，在加强流动性管理的同时，不断提升本期公司债券本息偿还的保障程度。