折算基准日. 管理人须在指定网站公告普通级份额的份额折算基准日。
折算基准日. 合享 B 的基金份额折算基准日与分级运作周期到期日为同一日。 在任一分级运作周期内，分级运作周期到期日为分级运作周期起始日（首个分级运作周期起起始日为基金合同生效日）起 2 年后的对应日（如该对应日为非工作日，则顺延至下一个工作日）。
折算基准日. 本基金基金合同生效之日起 3 年内，丰泽 A 的基金份额折算基准日为自基金合同生效之日起每满半年的最后一个工作日。 丰泽 A 的基金份额折算基准日与其开放日为同一个工作日。基金份额折算基准日的具体计算见 “丰泽 A 的运作”关于开放日计算的相关内容。
折算基准日. 各层优先级份额折算基准日与该类优先级份额开放日为同一个工作日。
折算基准日. 合享 A 的前 3 个基金份额折算基准日与合享 A 的申购开放日（即在任一分级运作周期内分级运作周期起始日每满 6 个月的对应日）为同一日，但合享 A 的第 4 个折算基准日与分级运作周期到期日为同一日。
折算基准日. 优先级份额份额折算基准日为集合计划成立后每年的6月20日、12月20日。若为非工作日，则顺延至下一工作日。因不可抗力或其他情形致使本计划无法按时进行折算，折算基准日为不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一个工作日。
折算基准日. 假设年度开放期首日为 T 日，瑞利Ｂ份额折算基准日为 T-2 日。
折算基准日. 合丰 A 的前 3 个基金份额折算基准日与合丰A 的申购开放日（即在任一分级运作周期内分级运作周期起始日每满 6 个月的对应日，该对应日及该对应日的前后一日应均为工作日，如该对应日不符合此条件，则顺延至符合该条件的首个工作日）为同一日，但合丰 A 的第 4 个折算基准日与分级运作周期到期日为同一日。
折算基准日. 瑞福优先的份额折算基准日为开放日。
折算基准日. 本基金在分级基金运作期内，同丰 A 的基金份额折算基准日为自基金合同生效之日起每满 6 个月的最后一个工作日。