收益分配的时间和程序 本基金每个工作日进行收益分配。每个开放日公告前一个开放日各类基金份额的每万份基 金已实现收益和 7 日年化收益率。若遇法定节假日，应于节假日结束后第二个自然日，披露节 假日期间各类基金份额的每万份基金已实现收益和节假日最后一日的 7 日年化收益率，以及节 假日后首个开放日各类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率。经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。法律法规另有规定的，从其规定。 本基金每日例行对当天实现的收益进行收益结转(如遇节假日顺延)，每日例行的收益结转不再另行公告。
基金收益分配的时间和程序 1、 基金收益分配方案由基金管理人根据《基金合同》的相关规定制定。
2、 基金管理人应于收益分配日之前将其制定的收益分配方案提交基金托管人复核，基金托管人应于收到收益分配方案后完成对收益分配方案的复核，并将复核意见书面通知基金管理人，复核通过后基金管理人应当将收益分配方案报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案，并及时公告；如果基金管理人与基金托管人不能于收益分配日之前就收益分配方案达成一致，基金托管人有义务将收益分配方案及相关情况的说明提交中国证监会备案并书面通知基金管理人，在上述文件提交完毕之日起基金管理人有权利对外公告其拟订的收益分配方案，且基金托管人有义务协助基金管理人实施该收益分配方案，但有证据证明该方案违反法律法规及《基金合同》的除外。
3、 基金收益分配可采用现金红利的方式，或者将现金红利按除息日的该基金份额净值自动转为基金份额进行再投资的方式（下称“再投资方式”），投资者可以选择两种方式中的一种；如果投资者没有明示选择，则视为选择现金红利的方式处理。
4、 基金托管人根据基金管理人的收益分配方案和提供的现金红利金额的数据，在红利发放日将分红资金划入基金管理人指定账户。如果投资者选择转购基金份额，基金管理人和基金托管人则应当进行红利再投资的账务处理。
施行規則 第 11 条第 1 項第 1 号、同条第 2 項第 9 号】 【施行規則第 47 条第 2 項第 9 号】
基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管 基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库；其中实物证券也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司、银行间市场清算所股份有限公司或票据营业中心的代保管库。实物证券的购买和转让，由基金托管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失，由此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对基金托管人以外机构实际有效控制或保管的实物证券、银行定期存款存单对应的财产不承担保管责任。
協 議 この協定に定めのない事項又はこの協定に関し疑義が生じた事項については、甲乙協議して定める。 （協定の期間）
契約の概要 募集要項、包括的エネルギー管理計画書に基づき、本市が設定する予定価格の範囲内で随意契約が成立した場合に締結するものであり、事業者が遂行すべき設計、省エネルギー改修工事及び運転•維持管理に関する業務内容や省エネルギー保証量、支払方法などを定めるものとします。
收购整合风险 本次交易完成后，标的资产将成为上市公司的全资子公司。交易完成后，上市公司对标的公司的整合主要体现为公司治理、业务、人力资源等方面的业务整合，不会对公司组织架构、人员进行重大调整。本次交易完成后能否通过整合既保证上市公司对标的公司的控制力又保持标的公司原有竞争优势并充分发挥本次交易的协同效应，具有不确定性；整合结果可能未能充分发挥本次交易的协同效应，从而对公司和股东造成损失。
基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库；其 中实物证券也可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库。实物证券的购买和转让，由基金托管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失，由此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对基金托管人以外机构实际有效控制或保管的证券不承担保管责任。
品 名 使用期限等 引 渡 場 所 部品番号 または 規格 搬 入 場 所 検査 使用器材名 仕様書番号 グループ 納 期 包装 19 2KMD1AX0298 0001 SP 10.00 小平校 ビニールテープ〈３８ｍｍ×１０ｍ〉黄 ＪＯＩＮＴＥＸ２２ Ｐ３９２ ４６４－３２５又は同等品以上のもの 管理課教材補給班 高橋１曹（２６４） 令和5年1月31日 20 2KMD1AX0298 0002 SP 10.00 小平校 ビニールテープ〈３８ｍｍ×１０ｍ〉青 ＪＯＩＮＴＥＸ２２ Ｐ３９２ ４６４－３２３又は同等品以上のもの 管理課教材補給班 高橋１曹（２６４） 令和5年1月31日 21 2KMD1AX0298 0003 SP 10.00 小平校 ビニールテープ〈３８ｍｍ×１０ｍ〉緑 ＪＯＩＮＴＥＸ２２ Ｐ３９２ ４６４－３２４又は同等品以上のもの 管理課教材補給班 高橋１曹（２６４） 令和5年1月31日 22 2KMD1AX0298 0004 SP 10.00 小平校 ビニールテープ〈３８ｍｍ×１０ｍ〉白 ＪＯＩＮＴＥＸ２２ Ｐ３９２ ４６４－３２９又は同等品以上のもの 管理課教材補給班 高橋１曹（２６４） 令和5年1月31日 23 2KMD1AX0298 0005 SP 10.00 小平校 ビニールテープ〈３８ｍｍ×１０ｍ〉赤 ＪＯＩＮＴＥＸ２２ Ｐ３９２ ４６４－３２２又は同等品以上のもの 管理課教材補給班 高橋１曹（２６４） 令和5年1月31日 24 2KMD1AX0298 0006 SP 10.00 小平校 ビニールテープ〈３８ｍｍ×１０ｍ〉黒 ＪＯＩＮＴＥＸ２２ Ｐ３９２ ４６４－３２１又は同等品以上のもの 管理課教材補給班 高橋１曹（２６４） 令和5年1月31日 25 2KMD1AX0298 0007 ST 1.00 小平校 コンセントキャップ ＪＯＩＮＴＥＸ２２ Ｐ１４２ ３４３－３３２又は同等品以上のもの 管理課教材補給班 高橋１曹（２６４） 令和5年1月31日 26 2KMD1AX0298 0008 SH 5.00 小平校 クリップボード〈捺印対応〉 ＪＯＩＮＴＥＸ２２ Ｐ４８７ ２３４－４２４又は同等品以上のもの 管理課教材補給班 高橋１曹（２６４） 令和5年1月31日 27 2KMD1AX0298 0009 SH 5.00 小平校 クリップボード〈捺印対応〉 ＪＯＩＮＴＥＸ２２ Ｐ４８７ ２３４－４１７又は同等品以上のもの 管理課教材補給班 高橋１曹（２６４） 令和5年1月31日 契約実施計画番号 2KMU18800080 ＮＯ 調達要求番号 物品番号 単 位 数 量 単 価 金 額 銘 柄 納 地 指定
估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。
