货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 10,806,490.61 5.42
赎回费率 本基金赎回费用按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段设定如下：
契約電流 契約上使用できる最大電流（アンペア）をいい、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトに換算した値といたします。
基金资产的估值 基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定进行估值。
内 容 Ⅰ．報酬 業務を実施・完成させることに対する報酬 Ⅱ．直接経費 （１）旅費（航空賃） 本邦又は第三国から対象国への航空賃 （２）現地関連費 ① 旅費(日当・宿泊費) 業務従事者にかかる日当・宿泊料などの旅費 ② 一般業務費(現地支出分) 現地通訳費、車両関連費等の現地で支出する直接経費
适用法律 22.1 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
投標文件及其變更或補充 三、決標文件及其變更或補充。
专用合同条款 ①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 / %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时，其超过部分据实调整。
赎回金额的计算 本理财产品采用“份额赎回”方式，赎回价格以申请当日（T 日）交易结束后理财份额净值为基准进行计算，计算公式： 净赎回金额=赎回总额-赎回费用 赎回总额＝赎回份额×T 日理财份额净值赎回费用=赎回总额×赎回费率 赎回金额保留至小数点后两位，小数点后两位以下四舍五入。
内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求 4、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。
