收益分配政策 样本条款

收益分配政策. 本基金内地销售的 A 类 - 累积收益份额和 M 类人民币(对冲)份额将不作任何收益分配。该等基金份额类别所获得的任何收益(无论是现金或其他形式的收益)将会累积,并反映在基金份额的价格上。
收益分配政策. A 类份额为派息份额,可进行收益分配。基金管理人将于每年 12 月份决定本基金的收益分配方案,确定是否从本基金的资本中作出当期收益分配以及具体的收益分配方案。
收益分配政策. 子基金采纳的收益分配政策载列于该子基金的相关附录。子基金可发售收入累积的份额类别(“累积类别”)或用该子基金的可分配净收入或资本或总收入定期支付收益分配的份额类别(“分派类别”)。 无意就累积类别进行收益分配。因此,可归属于累积类别份额的任何净收入及净变现资本收益,将反映在其各自的资产净值中。
收益分配政策. (A) 收益份额及累积份额 在征得受托人的同意后,基金管理人可在成立其他子基金时决定该子基金的相关份额应为累积份额(不可分配)还是收益份额(可分配)。基金说明书中应描述每种子基金的适用分配政策,且该政策须受到本附件的规限。
收益分配政策. 本基金备有派息份额及累积收益份额供发行。

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  • 股份转让 第二十六条 公司的股份可以依法转让。

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  • 资产配置策略 本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,主动判断市场时机,进行积极的资产配置,合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进行动态调整。

  • 正常情况下当日交易结算报告的发送时间应在交易日当日的 17:00 之前 因交易所原因而造成数据延迟发送的,基金管理人应及时通知基金托管人,并在恢复后告知期货公司立即发送至基金托管人,并电话确认数据接收状况。若期货公司发送的期货数据有误,重新向基金管理人、基金托管人发送的,基金管理人应责成期货公司在发送新的期货数据后立即通知基金托管人,并电话确认数据接收状况。

  • 一般约定 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人,或将其承包的全部工程支解后以分包的名义转包给第三人。承包人不得将法律或专用合同条件中禁止分包的工作事项分包给第三人,不得以劳务分包的名义转包或违法分包工程。

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