日信息内容. 现金差额(单位:元) 0 最小申购、赎回单位资产净值(单位: 元) 1,500,000.00 基金份额净值(单位:元) 1.0000 预估现金部分(单位:元) 1,251.21 现金替代比例上限 100% 是否需要公布IOPV 是 最小申购、赎回单位(单位:份) 1,500,000
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Samples: 华夏纳斯达克 100 交易型开放式
日信息内容. 现金差额(单位:元) 0 最小申购、赎回单位资产净值(单位: 现金差额(单位:元) 1,500,000.00 基金份额净值(单位:元1234.00 最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) 3000000.00 基金份额净值(单位:元) 1.0000 预估现金部分(单位:元T 日信息内容 当日累计申购上限 无 当日累计赎回上限 无 预估现金部分(单位:元) 1,251.21 1234.00 现金替代比例上限 10050% 是否需要公布IOPV 是否需要公布 IOPV 是 最小申购、赎回单位(单位:份最小申购、赎回单位(单位:份) 1,500,0003,000,000
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Samples: 一级市场基金代码 517061
日信息内容. 现金差额(单位:元) 0 最小申购、赎回单位资产净值(单位: 0.00 最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) 2,000,000.00 基金份额净值(单位:元) 1,500,000.00 基金份额净值(单位:元) 1.0000 T 日信息内容 预估现金部分(单位:元) 1,251.21 653.78 现金替代比例上限 100% 是否需要公布IOPV 是 最小申购、赎回单位(单位:份) 1,500,0002,000,000
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Samples: 华夏恒生互联网科技业交易型开放式
日信息内容. 现金差额(单位:元) 0 最小申购、赎回单位资产净值(单位: 5,438.15 最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) 2,575,837.49 基金份额净值(单位:元) 1,500,000.00 基金份额净值(单位:元) 1.0000 2.5758 T 日信息内容 预估现金部分(单位:元) 1,251.21 4,340.20 现金替代比例上限 100% 是否需要公布IOPV 是 最小申购、赎回单位(单位:份) 1,500,0001,000,000
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Samples: 华夏沪港通恒生交易型开放式