混合基金 样本条款

混合基金. 各混合基金的主要目標是透過主要投資於一項多元化的固定收益及股本證券投資組合,以尋求賺取收入並提供長遠資本增值潛力。請參閱第10 節適用於有關子基金及類別的派息政策。
混合基金. 若子基金為混合基金,其有關投資管理人或分投資管理人將設法在附錄二所訂明投資限制及適用法規規限下投資於一系列核准股本及債務證券(直接及╱或透過其他UCITS 及╱或UCIs),以達致投資目標。 此外,若子基金為混合基金,可在附錄二所訂明投資限制及適用法規規限下間接尋求投資於另類資產,包括主要透過(但不限於)房地產及商品相關可轉讓證券(包括REITs)、金融指數衍生工具,以及透過投資於該等資產類別的UCITS 或UCIs(包括交易所買賣基金及封閉式基金)。每項該等子基金對上文所列各個資產類別的投資(如有)多寡,將由有關投資管理人或分投資管理人按照為子基金訂明的投資目標釐定。子基金可按照各自的投資目標而在此等資產類別之間作動態配置以達致各自的投資目標,以及主動管理資本虧損風險。子基金並可在若干情況(包括正物色適當投資機會或基於市場或經濟狀況普遍不利)下暫時投資於現金、現金工具或短期貨幣市場證券或持有持倉。
混合基金. 若子基金為混合基金,其有關投資管理人及╱或分投資管理人將尋求在附錄二所訂明投資限制及適用法律及法規規限下投資於一系列核准股本及債務證券(直接及╱或透過其他UCITS 及╱或 UCIs),以達致投資目標。 1 ABS、MBS、CMBS、CMOs 及轉手證券的基本特點及與其投資相關的風險的進一步資料,請參見下文第5.22.8 節「抵押╱證券化產品風險」分題下所述。 此外,若子基金為混合基金,可在附錄二所訂明投資限制及適用法律及法規規限下間接尋求投資於另類資產,包括主要透過(但不限於)房地產及商品相關可轉讓證券(包括REITs)、金融指數衍生工具,以及透過投資於該等資產類別的UCITS 或UCIs(包括交易所買賣基金及封閉式基金)。每項子基金對上文所列各個資產類別的投資(如有)程度,將由有關投資管理人及╱或分投資管理人按照為子基金訂明的投資目標釐定。子基金可按照各自的投資目標而在此等資產類別之間作動態配置以達致各自的投資目標,以及主動管理資本虧損風險。子基金並可在若干情況(包括正物色適當投資機會或基於市場或經濟狀況普遍不利)下暫時投資於現金、現金工具或短期貨幣市場證券或於現金、現金工具或短期貨幣市場證券持有持倉。
混合基金. 若子基金為混合基金,其有關投資管理人及╱或分投資管理人將尋求在附錄二所訂明投資限制及適用法律及法規規限下投資於一系列核准股本及債務證券(直接及╱或透過其他UCITS 及╱或 UCIs),以達致投資目標。
混合基金. Invesco Global Conservative Fund
混合基金. 優先證券收益基金投資級優先證券收益 環球多元資產入息基金多元化實質資產基金 亞洲動力入息基金 美國特別機會基金美國債券基金 可持續亞洲債券基金環球氣候債券基金 中國總回報債券基金亞洲短期債券基金 亞洲高收益基金 亞洲總回報基金美國小型公司基金美國股票基金 台灣股票基金可持續亞洲股票基金 環球房地產投資信託產業基金 環球股票基金環球環保轉型基金環球氣候行動基金歐洲增長基金 亞洲小型公司基金亞太房地產投資信託產業基金 S J
混合基金. 柏瑞環球動態資產配置基金。

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  • 招标条件 本招标项目 (项目名称) 已由 (项目审批、核准或备案机关名称) 以 (批文名称及编号) 批准建设,招标人为 (建设单位) ,建设资金来自 (资金来源) ,项目已具备招标条件,现对该项目进行公开招标。

  • 保證金 (一) 保證金之發還情形如下(由機關擇定後於招標時載明) : □預付款還款保證,依廠商已履約部分所占進度之比率遞減。 □預付款還款保證,依廠商已履約部分所占契約金額之比率遞減。 □預付款還款保證,於驗收合格後一次發還。 ■履約保證金於履約驗收合格且無待解決事項後 30 日內發還。有分段或部分驗收情形者,得按比例分次發還。 □履約保證金依履約進度分 期平均發還。 □履約保證金依履約進度分 期發還,各期之條件及比率如下(由機關於招標時載明): □履約保證金於履約驗收合格且無待解決事項後 30 日內發還 % (由機關於招標時載明)。其餘之部分於 (由機關於招標時載明)且無待解決事項後 30 日內發還。 ■廠商於履約標的完成驗收付款前應繳納保固保證金。 ■保固保證金於保固期滿且無待解決事項後 30 日內一次發還。 ■差額保證金之發還,同履約保證金。

  • 料 金 料金は,基本料金,電力量料金および別表2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)

  • 证券投资基金 (1) 非上市基金 🕔货币市场基金,按所投资基金前一估值日后至估值日期间(含节假日)的万份收益计提估值日基金收益。

  • 入札による売出し 該当事項はありません。

  • 基金份额净值错误的处理方式 1. 当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生差错时,视为基金份额净值错误;基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告;当发生净值计算错误时,由基金管理人负责处理,由此给基金份额持有人和基金造成损失的,应由基金管理人先行赔付,基金管理人按差错情形,有权向其他当事人追偿。 2. 当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时,基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认后按以下条款进行赔偿: (1) 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,与本基金有关的会计问题,如经双方在平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金管理人的建议执行,由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失,由基金管理人负责赔付。 (2) 若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告,而且基金托管人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明,基金份额净值出错且造成基金份额持有人损失的,应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金,就实际向投资者或基金支付的赔偿金额,基金管理人与基金托管人按照管理费和托管费的比例各自承担相应的责任。 (3) 如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重新计算和核对,尚不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值的情形,以基金管理人的计算结果对外公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损失,由基金管理人负责赔付。 (4) 由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额等),进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失,由基金管理人负责赔付。 3. 由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误,有关会计制度变化或由于其他不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误而造成的基金份额净值计算错误,基金管理人、基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。

  • 契約保証金 免除 上記契約件名について、委託者 国立研究開発法人国立循環器病研究センター(以下「甲」という。)と受託者 ○○○○(以下「乙」という。)は次の条項により委託契約を締結する。

  • 合作方式 根据项目不同特点,双方可商议采用业务合作或合资合作等方式,相关的业务运营收益分成或合资股比设置等具体事宜,由双方磋商后 签订经营合同或合资经营协议详细约定。

  • 可选责任 医疗保险责任 若被保险人已从其他途径(包括基本医疗保险、公费医疗、工作单位、保险人在内的任何商业保险机构,以及依法承担侵权损害赔偿责任的第三人等)获得医疗费用补偿,则保险人仅对被保险人实际发生的医疗费用扣除其所获医疗费用补偿后的剩余部分按本保险合同约定负责赔偿。社会基本医疗保险个人帐户部分支出视为个人支付,不属于已获得的医疗费用补偿。

  • 主袋账户 基金管理人将依法保障主袋账户份额持有人享有基金合同约定的赎回权利,并根据主袋账户运作情况合理确定申购事项,具体事项届时将由基金管理人在相关公告中规定。