清算与交收 样本条款

清算与交收. 本基金财产所有场内证券交易的清算交收由基金管理人选择的证券经营机构作为结算参与人负责办理，由该证券经营机构直接根据相关登记结算公司的结算规则办理。基金管理人在投资前，应充分知晓与理解中登公司针对各类交易品种制定的结算业务规则和规定。证券经营机构代理本基金财产与中登公司完成证券交易及非交易涉及的证券资金结算业务，并承担由证券经营机构原因造成的正常结算、交收业务无法完成的责任；若由于基金管理人原因造成的正常结算业务无法完成，责任由基金管理人承担。 本基金财产场外资金汇划由基金托管人根据基金管理人的交易划款指令具体办理。基金场外交易用于交收的资金头寸不足时，基金托管人有权拒绝基金管理人发送的划款指令。

清算与交收. 报价回购业务实行“一次成交、两次结算”。报价回购成交日，乙方根据成交情况进行初次清算；报价回购到期日或提前购回日，乙方按照成交记录自动进行购回清算。

清算与交收. 基金管理人与基金托管人应根据有关法律法规及相关业务规则，签订《证券资金结算协议》，用以明确基金管理人与基金托管人在证券交易资金结算业务中的责任。资金汇划由基金托管人根据基金管理人的交易成交结果具体办理。

清算与交收. 乙方应当根据甲方的委托及相关交易指令、成交结果，完成甲方产品与资金的清算，并承担相应的交收责任。

清算与交收. 管理人与托管人应根据有关法律法规及相关业务规则，签订《证券资金结算协议》，用以明确管理人与托管人在证券交易资金结算业务中的责任。资金汇划由及托管人根据管理人的交易成交结果具体办理。

清算与交收. 每个交易日日终，中国结算上海分公司根据上交所确认的股票质押回购交易数据，组织交易双方结算参与人的逐笔全额结算，并办理相应证券的质押登记或解除质押登记。 证券公司负责证券公司与客户之间的资金结算，托管机构负 责托管机构与所托管集合资产管理计划或定向资产管理客户之间的资金结算。

清算与交收. 基金投资于证券发生的所有交易所场外交易的清算交收，由基金托管人负责 根据相关登记结算公司的结算规则办理；基金投资于证券发生的所有交易所场内交易的清算交收，由基金管理人负责委托代理证券、期货买卖的证券、期货经纪商根据相关登记结算公司的结算规则办理。

清算与交收. 转融通业务交易日日终，本公司根据结算公司发送的资金和证券划付结果、权益分派数据及转融通业

清算与交收. 集合计划管理人与集合计划托管人应根据有关法律法规及相关业务规则，签订《证券资金结算协议》，用以明确集合计划管理人与集合计划托管人在证券交易资金结算业务中的责任。资金汇划由及集合计划托管人根据集合计划管理人的交易成交结果具体办理。

清算与交收. 3.4.1 交易日买入的核证自愿减排量当日清算划入交易参与人的核证自愿减排量账户并冻结，冻结期结束后可转让。交易日卖出的核证自愿减排量所获资金当日清算转入交易参与人的交易资金专户。