Common use of 申购份额与赎回金额的计算 Clause in Contracts

申购份额与赎回金额的计算. 1、 基金申购份额的计算方法如下： （1） A 类基金份额： 1） 适用于比例费率的情形 净申购金额＝申购金额/ (1＋申购费率)申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 2）适用于固定费用的情形 净申购金额＝申购金额-固定申购费用 申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 例：某投资人投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额，对应申购费率为 1.50%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额＝100,000/ (1＋1.50%)＝98,522.17 元申购费用＝100,000－98,522.17＝1,477.83 元 申购份额＝98,522.17/1.0160＝96,970.64 份 （2） C 类基金份额： 若投资者选择申购 C 类基金份额，则申购份额的计算公式为：申购份额＝申购金额/申购当日 C 类基金份额净值 例：某投资者投资 10 万元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额的基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为： 申购份额 =100,000/1.0160 =98,425.20 份 2、 基金赎回金额的计算 本基金的赎回金额的计算公式为：

申购份额与赎回金额的计算. 1、 基金申购份额的计算方法如下： （本基金申购份额的计算 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中：申购费用适用比例费率时： 净申购金额 = 申购金额/（1＋申购费率）申购费用 = 申购金额−净申购金额 申购份额 = 净申购金额/申购当日基金份额净值申购费用适用固定金额时： 申购费用 = 固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额 = 净申购金额/申购当日基金份额净值 场外申购份额计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。场内申购份额计算结果先按四舍五入的原则保留到小数点后两位，再采用截位方式保留到整数位，整数位后小数部分的份额对应的资金返还投资者。 例：某投资者投资 5 万元通过场外申购本基金，对应的申购费率为 1.50%， 假设申购当日基金份额净值为 1.0520 元，则可得到的申购份额为： 净申购金额 = 50,000 / (1） A 类基金份额：+1.50%) = 49,261.08 元 申购费用 = 50,000 – 49,261.08= 738.92 元 申购份额 = 49,261.08 / 1.0520 = 46,826.12 份 即：投资者投资 5 万元通过场外申购本基金，对应的申购费率为 1.5%，假设申购当日基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到 46,826.12 份基金份额。 例：某投资者投资 100,000 元通过场内申购本基金，对应的申购费率为 1. 50%，假设申购当日基金份额净值为 1.0150 元，则其可得到的基金份额为： 净申购金额 = 100,000 / (1+1.50%) = 98,522.17 元 申购费用 = 100,000 - 98,522.17= 1477.83 元 申购份额=98,522.17/1.0150=97,066.18 份（四舍五入保留到小数点后两位） 适用于比例费率的情形 净申购金额＝申购金额/ (1＋申购费率)申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 2）适用于固定费用的情形 净申购金额＝申购金额=97,066 份（保留至整数位） 退款金额=0.18×1.0150=0.18 元 实际净申购金额=98,522.17-固定申购费用 申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 例：某投资人投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额，对应申购费率为 1.50%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额＝100,000/ (1＋1.50%)＝98,522.17 元申购费用＝100,000－98,522.17＝1,477.83 0.18=98,521.99 元 申购份额＝98,522.17/1.0160＝96,970.64 份 （2） C 类基金份额： 若投资者选择申购 C 类基金份额，则申购份额的计算公式为：申购份额＝申购金额/申购当日 C 类基金份额净值 例：某投资者投资 10 万元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额的基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为： 申购份额 =100,000/1.0160 =98,425.20 份即：投资者投资 100,000 元通过场内申购本基金，假设申购当日基金份额净 值为 1.0150 元，则可得到 97,066 份基金份额，申购费用为 1477.83 元，退款金 额为 0.18 元。 2、 基金赎回金额的计算 本基金的赎回金额的计算公式为：本基金赎回金额的计算 本基金采用相同的场内外赎回费率结构，采用“份额赎回”方式，赎回金额以赎回当日的基金份额净值为基准进行计算，计算公式： 赎回总金额 = 赎回份额×赎回当日基金份额净值赎回费用 = 赎回总金额×赎回费率 净赎回金额 = 赎回总金额−赎回费用 计算结果以四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资者通过场外赎回本基金 1 万份基金份额，持有时间为 1095 天，对应的赎回费率为 0，假设赎回当日基金份额净值是 1.0520 元，则其可得到的净赎回金额为： 赎回总金额 = 10,000 × 1.0520 = 10,520.00 元 赎回费用 = 10520.00 × 0 = 0.00 元 净赎回金额 = 10520.00 – 0.00= 10,520.00 元 即：投资者通过场外赎回本基金 1 万份基金份额，持有时间为 1095 天，对应的赎回费率为 0，假设赎回当日基金份额净值是 1.0520 元，则其可得到的净赎回金额为 10,520.00 元。 3、 本基金份额净值的计算 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。在基金份额上市交易前，基金管理人应当至少每周公告一次基金份额净值。在基金份额上市交易后或在开放期内，基金管理人应当在不晚于每个工作日的次日，通过指定网站、上市的证券交易所、基金销售机构或者营业网点披露工作日的基金份额净值和基金份额累计净值。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

申购份额与赎回金额的计算. 1、 基金申购份额的计算方法如下：基金申购份额的计算 （1） A 类基金份额： 1若投资者选择申购本基金基金份额，则其申购金额包括申购费用和净申购金额，申购份额的计算公式为： 净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率） 适用于比例费率的情形 净申购金额＝申购金额/ (1＋申购费率)申购费用＝申购金额－净申购金额 或，净申购金额＝申购金额－固定申购费金额申购费用＝申购金额－净申购金额 或，申购费用＝固定申购费金额 申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 2）适用于固定费用的情形 净申购金额＝申购金额-固定申购费用 申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 例：某投资人投资 申购当日基金份额净值 例三：某投资者（非养老金客户）在开放期投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额，对应申购费率为 1.50%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为万元申购本基金基金份额， 对应申购费率为 0.8%，假设申购当日基金份额净值为 1.0150 元，则其可得到的申购份额计算如下： 净申购金额＝100,000/ (1＋1.50%)＝98,522.17 元申购费用＝100,000－98,522.17＝1,477.83 净申购金额＝100,000/（1+0.8%）＝99,206.35 元申购费用＝100,000－99, 206.35＝793.65 元 申购份额＝98,522.17/1.0160＝96,970.64 份 （2） C 类基金份额： 若投资者选择申购 C 类基金份额，则申购份额的计算公式为：申购份额＝申购金额/申购当日 C 类基金份额净值 例：某投资者投资 申购份额＝99,206.35/1.0150＝97,740.25 份 即：某投资者（非养老金客户）在开放期投资 10 万元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额的基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为： 申购份额 =100,000/1.0160 =98,425.20 份 2、 基金赎回金额的计算 本基金的赎回金额的计算公式为：万元申购本基金基金份额， 假设申购当日基金份额净值为 1.0150 元，则其可得到 97,740.25 份基金份额。

申购份额与赎回金额的计算. 1、 基金申购份额的计算方法如下：基金申购份额的计算 本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。计算公式为： 净申购金额 = 申购金额/ （1+申购费率）申购费用=申购金额－净申购金额 申购份额 = 净申购金额/申购当日基金份额净值 （1） A 类基金份额： 1） 适用于比例费率的情形 净申购金额＝申购金额/ (1＋申购费率)申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 2）适用于固定费用的情形 净申购金额＝申购金额-固定申购费用 申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 类份额场外申购和 C 类份额申购举例 例：某投资人投资 10 万元申购本基金 万元申购 A 类基金份额，对应申购费率为 1.50%，假设申购当日 类基金份额，对应费率为 1.2%，假设申购当日本基金的 A 类基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为元，若投资人选择场外申购，则其可得到的 A 类基金份额为： 净申购金额＝100,000/ (1＋1.50%)＝98,522.17 元申购费用＝100,000－98,522.17＝1,477.83 （1+1.2%）＝98,814.23 元申购费用＝100,000－98,814.23＝1,185.77 元 申购份额＝98,522.17/1.0160＝96,970.64 申购份额 = 98,814.23/1.0160 = 97,258.10 份 例：某投资人投资 10 万元申购 C 类基金份额，对应费率为 0%，假设申购当日本基金的 C 类基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的 C 类基金份额为： 申购费用＝0 元 申购份额＝100,000/1.0160 = 98,425.20 份 （2） C 类基金份额A 类份额场内申购举例 例：某投资人投资 10 万元申购基金份额，对应费率为 1.2%，假设申购当日本基金的基金份额净值为 1.0160 元，若投资人选择场内申购，则其可得到的申购份额及返还余额为： 若投资者选择申购 C 类基金份额，则申购份额的计算公式为：申购份额＝申购金额/申购当日 C 类基金份额净值 例：某投资者投资 10 万元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额的基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额＝100,000/ （1+1.2%）＝98,814.23 元申购费用＝100,000－98,814.23＝1,185.77 元 申购份额 =100,000/1.0160 =98,425.20 = 98,814.23/1.0160 = 97,258.10=97,258 份 1. 0160=0.10 元 因场内申购份额计算结果采用截位法保留到整数位，故投资人申购所得份额为 97,258 份，小数部分对应的申购资金退还给投资人。 2、 基金赎回金额的计算 本基金的赎回金额的计算公式为：本基金赎回金额的计算公式为： 赎回费用=赎回份额×赎回当日基金份额净值×赎回费率赎回金额=赎回份额×赎回当日基金份额净值-赎回费用 例：某投资人申购本基金 A 类份额，持有 179 天赎回 10 万份，赎回费率为 0.5%，假设赎回当日的基金份额净值是 1.0160 元，则其可得到的赎回金额为： 赎回费用＝100,000×1.0160×0.5%＝508.00 元 赎回金额=100,000×1.0160－508.00＝101,092.00 元 例：某投资人申购本基金 C 类份额，持有 3 个月赎回 10 万份，赎回费率为 0，假设赎回当日基金份额净值是 1.0170 元，则其可得到的赎回金额为： 赎回费用＝0 元 赎回金额=100,000×1.0170－0＝101,700.00 元 3、 基金份额净值的计算 T 日的基金份额净值在 T+1 日计算，并在 T+2 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。本基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 4、 申购份额、余额的处理方式

申购份额与赎回金额的计算. 1、 基金申购份额的计算方法如下：基金申购份额的计算 本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。计算公式为： 净申购金额 = 申购金额/ （1+申购费率）申购费用=申购金额－净申购金额 申购份额 = 净申购金额/申购当日基金份额净值 （1） A 类基金份额： 1） 适用于比例费率的情形 净申购金额＝申购金额/ (1＋申购费率)申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 2）适用于固定费用的情形 净申购金额＝申购金额-固定申购费用 申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 类份额场外申购和C 类份额申购举例 例：某投资人投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额，对应申购费率为 1.50%，假设申购当日 万元申购A 类基金份额，对应费率为 1.2%，假设申购当日本基金的 A 类基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为元，若投资人选择场外申购，则其可得到的 A 类基金份额为： 净申购金额＝100,000/ (1＋1.50%)＝98,522.17 元申购费用＝100,000－98,522.17＝1,477.83 （1+1.2%）＝98,814.23 元申购费用＝100,000－98,814.23＝1,185.77 元 申购份额＝98,522.17/1.0160＝96,970.64 申购份额 = 98,814.23/1.0160 = 97,258.10 份 例：某投资人投资 10 万元申购C 类基金份额，对应费率为 0%，假设申购当日本基金的 C 类基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的C 类基金份额为： 申购费用＝0 元 申购份额＝100,000/1.0160 = 98,425.20 份 （2） C 类基金份额A 类份额场内申购举例 例：某投资人投资 10 万元申购基金份额，对应费率为 1.2%，假设申购当日本基金的基金份额净值为 1.0160 元，若投资人选择场内申购，则其可得到的申购份额及返还余额为： 若投资者选择申购 C 类基金份额，则申购份额的计算公式为：申购份额＝申购金额/申购当日 C 类基金份额净值 例：某投资者投资 10 万元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额的基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额＝100,000/ （1+1.2%）＝98,814.23 元申购费用＝100,000－98,814.23＝1,185.77 元 申购份额 =100,000/1.0160 =98,425.20 = 98,814.23/1.0160 = 97,258.10=97,258 份 1. 0160=0.10 元 因场内申购份额计算结果采用截位法保留到整数位，故投资人申购所得份额为 97,258份，小数部分对应的申购资金退还给投资人。 2、 基金赎回金额的计算 本基金的赎回金额的计算公式为：本基金赎回金额的计算公式为： 赎回费用=赎回份额×赎回当日基金份额净值×赎回费率赎回金额=赎回份额×赎回当日基金份额净值-赎回费用 例：某投资人申购本基金A 类份额，持有 179 天赎回 10 万份，赎回费率为 0.5%，假设赎回当日的基金份额净值是 1.0160 元，则其可得到的赎回金额为： 赎回费用＝100,000×1.0160×0.5%＝508.00 元 赎回金额=100,000×1.0160－508.00＝101,092.00 元 例：某投资人申购本基金 C 类份额，持有 3 个月赎回 10 万份，赎回费率为 0，假设赎回当日基金份额净值是 1.0170 元，则其可得到的赎回金额为： 赎回费用＝0 元 赎回金额=100,000×1.0170－0＝101,700.00 元 3、 基金份额净值的计算 T 日的基金份额净值在 T+1 日计算，并在 T+2 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。本基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后 4、 申购份额、余额的处理方式

申购份额与赎回金额的计算. 1、 基金申购份额的计算方法如下：本基金申购份额的计算 （1） A 类基金份额类基金份额 A 类基金份额的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中： 1） 适用于比例费率的情形 净申购金额＝申购金额/ (1＋申购费率)申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额申购费用适用比例费率时： 净申购金额 = 申购金额 /（1＋申购费率）申购费用 = 申购金额 − 净申购金额 申购份额 = 净申购金额 / 申购当日 A 类基金份额净值 2） 申购费用适用固定金额时：申购费用 = 固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额 = 净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 2）适用于固定费用的情形 净申购金额＝申购金额-固定申购费用 申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 例：某投资人投资 10 例：某投资者投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额，对应申购费率为 1.50%，假设申购当日 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为1.052 元，则可得到的申购份额为： 净申购金额＝100,000/ 净申购金额 = 50000 / (1＋1.50%)＝98,522.17 元申购费用＝100,000－98,522.17＝1,477.83 1+1.5%) = 49261.08 元 申购份额＝98,522.17/1.0160＝96,970.64 份申购费用 = 50000 − 49261.08 = 738.92 元 申购份额 = 49261.08 / 1.052 = 46826.12 份 即：投资者投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额，对应的申购费率为 1.5%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.052 元，则其可得到 46826.12 份 A 类基金份额。 （2） C 类基金份额： 若投资者选择申购 C 类基金份额，则申购份额的计算公式为：申购份额＝申购金额类和 D 类基金份额 申购份额 = 申购金额/申购当日 C 类基金份额净值 申购当日该类基金份额净值 例：某投资者投资 10 5 万元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额的基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为1.052 元，则可得到的申购份额为： 申购份额 =100,000/1.0160 =98,425.20 份= 50,000/ 1.052 = 47,528.52 份 即：某投资者投资 5 万元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额的基金份额净值为 1.052 元，则可得到 47,528.52 份C 类基金份额。 2、 基金赎回金额的计算 本基金的赎回金额的计算公式为：本基金赎回金额的计算 采用“份额赎回”方式，赎回价格以 T 日的该类基金份额净值为基准进行计算，计算公式： 赎回总金额 = 赎回份额 × T 日该类基金份额净值赎回费用 = 赎回总金额 × 赎回费率 净赎回金额 = 赎回总金额 − 赎回费用 例：某投资者赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，持有时间为 180 天，对应的赎回费率为 0.50%，假设赎回当日 A 类基金份额的基金份额净值是 1.052 元，则其可得到的净赎回金额为： 赎回总金额 = 10000 × 1.052 = 10520.00 元 赎回费用 = 10520.00 × 0.50% = 52.60 元 净赎回金额 = 10520.00 − 52.60 = 10467.40 元 即：投资者赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，持有时间为 180 天，对应的赎回费率为 0.50%，假设赎回当日A 类基金份额的基金份额净值是 1.052 元，则其可得到的净赎回金额为 10467.40 元。 3、 本基金基金份额净值的计算 T 日各类基金份额净值=T 日该类基金资产净值/T 日发行在外的该类基金份额总数。 T 日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。本基金 A 类、C 类和 D 类基金份额将分别计算基金份额净值。

申购份额与赎回金额的计算. 1、 基金申购份额的计算方法如下：. 基金申购份额的计算 （1） A 类基金份额： 1） 适用于比例费率的情形 净申购金额＝申购金额/ (1＋申购费率)申购费用＝申购金额－净申购金额 申购A 类基金份额的计算方法 净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率），对于 500 万元（含）以上的申购，净申购金额＝申购金额－固定申购费金额 申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/申购当日 T 日该类基金份额的基金份额净值 例：投资者（非养老金客户）申购本基金 A 类基金份额净值 2）适用于固定费用的情形 净申购金额＝申购金额-固定申购费用 申购份额＝净申购金额/申购当日 类基金份额 100,000 元，若 T 日本基金 A类基金份额的基金份额净值为 1.1500 元，其获得的 A 类基金份额净值 例：某投资人投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额，对应申购费率为 1.50%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为类基金份额计算如下： 净申购金额＝100,000/ (1＋1.50%)＝98,522.17 元申购费用＝100,000－98,522.17＝1,477.83 净申购金额＝100,000/（1＋1.5%）＝98,522.17 元申购费用＝100,000－98,522.17＝1477.83 元 申购份额＝98,522.17/1.0160＝96,970.64 申购份额＝98,522.17/1.1500＝85,671.45 份 （2） 申购C 类基金份额的计算方法 申购份额＝申购金额/T 日该类基金份额的基金份额净值 例：某投资者（非养老金客户）申购本基金 C 类基金份额类基金份额 100,000 元，若 T 日本基金 C类基金份额的基金份额净值为 1.1000 元，其获得的 C 类基金份额计算如下： 若投资者选择申购 C 类基金份额，则申购份额的计算公式为：申购份额＝申购金额/申购当日 C 类基金份额净值 例：某投资者投资 10 万元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额的基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为： 申购份额 =100,000/1.0160 =98,425.20 申购份额＝100,000/1.1000=90,909.09 份 2、 基金赎回金额的计算 本基金的赎回金额的计算公式为：

申购份额与赎回金额的计算. 1、 基金申购份额的计算方法如下： （本基金申购份额的计算 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中：申购费用适用比例费率时： 净申购金额 = 申购金额/（1＋申购费率）申购费用 = 申购金额−净申购金额 申购份额 = 净申购金额/申购当日基金份额净值申购费用适用固定金额时： 申购费用 = 固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额 = 净申购金额/申购当日基金份额净值 例：某投资者投资 5 万元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为 1.0520 元，则可得到的申购份额为： 净申购金额 = 50000 / (1） A 类基金份额： 1） 适用于比例费率的情形 净申购金额＝申购金额/ (1＋申购费率)申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 2）适用于固定费用的情形 净申购金额＝申购金额-固定申购费用 申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 例：某投资人投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额，对应申购费率为 1.50%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额＝100,000/ (1＋1.50%)＝98,522.17 元申购费用＝100,000－98,522.17＝1,477.83 +1.50%) = 49261.08 元 申购份额＝98,522.17/1.0160＝96,970.64 份 （2） C 类基金份额： 若投资者选择申购 C 类基金份额，则申购份额的计算公式为：申购份额＝申购金额/申购当日 C 类基金份额净值 例：某投资者投资 10 万元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额的基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为： 申购费用 = 50000 – 49261.08= 738.92 元 申购份额 =100,000/1.0160 =98,425.20 份= 49261.08 / 1.0520 = 46826.12 份 即：投资者投资 5 万元申购本基金，对应的申购费率为 1.50%，假设申购当日基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到 46826.12 份基金份额。 2、 基金赎回金额的计算 本基金的赎回金额的计算公式为：本基金赎回金额的计算 采用“份额赎回”方式，赎回金额以 T 日的基金份额净值为基准进行计算，计算公式： 赎回总金额 = 赎回份额×T 日基金份额净值赎回费用 = 赎回总金额×赎回费率 净赎回金额 = 赎回总金额−赎回费用 例：某投资者赎回本基金 1 万份基金份额，持有时间为 90 天，对应的赎回费率为 0.50%，假设赎回当日基金份额净值是 1.0520 元，则其可得到的净赎回金额为： 赎回总金额 = 10000 × 1. 0520 = 10520.00 元 赎回费用 = 10520 × 0.50% = 52.60 元 净赎回金额 = 10520 − 52.60= 10467.40 元 即：投资者赎回本基金 1 万份基金份额，持有时间为 90 天，对应的赎回费率为 0.50%，假设赎回当日基金份额净值是 1.0520 元，则其可得到的净赎回金额为 10467.40 元。 3、 本基金份额净值的计算 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

申购份额与赎回金额的计算. 1、 基金申购份额的计算方法如下基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中： （1） A 类基金份额： 1） 适用于比例费率的情形 净申购金额＝申购金额/ (1＋申购费率)申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额类份额的申购份额计算申购费用采用比例费率时： 净申购金额=申购金额/（1+申购费率）申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 2）适用于固定费用的情形 净申购金额＝申购金额申购当日A 类基金份额净值申购费用采用固定金额时： 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-固定申购费用 申购份额＝净申购金额申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 例：某投资人投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额，对应申购费率为 1.50%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额＝100,000/ (1＋1.50%)＝98,522.17 元申购费用＝100,000－98,522.17＝1,477.83 元 申购份额＝98,522.17/1.0160＝96,970.64 份申购当日A 类基金份额净值 （2） C C类份额的申购份额计算 申购份额=申购金额/申购当日C类基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。例（1）：某投资人投资50,000元申购本基金A类基金份额，假设申购当日A类基金份额净值为1.0500 元，则可得到本基金A类基金份额的申购份额为： 净申购金额=50,000/（1+1.5%）=49,261.08元申购费用=50,000-49,261.08=738.92元 申购份额=49,261.08/1.0500=46,915.31份 即：投资者投资 50,000 元申购本基金A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到 46,915.31 份本基金A 类基金份额： 若投资者选择申购 C 类基金份额，则申购份额的计算公式为：申购份额＝申购金额/申购当日 C 类基金份额净值 例：某投资者投资 10 万元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额的基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为： 申购份额 =100,000/1.0160 =98,425.20 份 2、 基金赎回金额的计算 本基金的赎回金额的计算公式为：。

申购份额与赎回金额的计算. 1、 基金申购份额的计算方法如下： （1） A 类基金份额： 1） 适用于比例费率的情形 净申购金额＝申购金额/ (1＋申购费率)申购费用＝申购金额－净申购金额 净申购金额＝申购金额/(1＋申购费率)申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 2）适用于固定费用的情形 净申购金额＝申购金额-固定申购费用 申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 例：某投资人投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额，对应申购费率为 1.50%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额＝100,000/ (1＋1.50%)＝98,522.17 元申购费用＝100,000－98,522.17＝1,477.83 元 申购份额＝98,522.17/1.0160＝96,970.64 份 （2） C 类基金份额： 若投资者选择申购 C 类基金份额，则申购份额的计算公式为：申购份额＝申购金额/申购当日 C 类基金份额净值 例：某投资者投资 10 万元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额的基金份额净值为 类基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为： 申购份额 =100,000/1.0160 =98,425.20 份 2、 基金赎回金额的计算 本基金的赎回金额的计算公式为在本基金的赎回金额的计算公式为：

申购份额与赎回金额的计算. 1、 基金申购份额的计算方法如下：本基金申购份额的计算 （1） 人民币 A 类基金份额： 1） 适用于比例费率的情形 净申购金额＝申购金额/ (1＋申购费率)申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额类基金份额和美元份额 人民币 A 类基金份额和美元份额的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中： 申购费用适用比例费率时： 净申购金额=申购金额/(1＋申购费率)申购费用=申购金额−净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 2）适用于固定费用的情形 净申购金额＝申购金额申购当日该类基金份额的基金份额净值申购费用适用固定金额时： 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-固定申购费用 申购份额＝净申购金额申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 例：某投资人投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额，对应申购费率为 1.50%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额＝100,000/ (1＋1.50%)＝98,522.17 元申购费用＝100,000－98,522.17＝1,477.83 元 申购份额＝98,522.17/1.0160＝96,970.64 份申购当日该类基金份额的基金份额净值 （2） 人民币 C 类基金份额和人民币 E 类基金份额申购份额=申购金额/申购当日该类基金份额净值 例 6：某投资者（非特定投资群体客户）投资 5 万元申购本基金人民币 A 类基金份额，假设申购当日人民币 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0520 元，则可得到的申购份额为： 净申购金额=50,000/(1+1.20%)=49,407.11 元申购费用=50,000–49,407.11=592.89 元 申购份额=49,407.11/1.0520=46,964.93 份 即：投资者（非特定投资群体客户）投资 5 万元申购本基金人民币 A 类基金份额，对应的申购费率为 1.20%，假设申购当日人民币 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到 46,964.93 份人民币 A 类基金份额： 若投资者选择申购 C 类基金份额，则申购份额的计算公式为：申购份额＝申购金额/申购当日 C 类基金份额净值 例：某投资者投资 10 万元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额的基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为： 申购份额 =100,000/1.0160 =98,425.20 份 2、 基金赎回金额的计算 本基金的赎回金额的计算公式为：。

申购份额与赎回金额的计算. 1、 基金申购份额的计算方法如下： （本基金申购份额的计算 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中：申购费用适用比例费率时： 净申购金额 = 申购金额/（1＋申购费率）申购费用 = 申购金额−净申购金额 申购份额 = 净申购金额/申购当日基金份额净值申购费用适用固定金额时： 申购费用 = 固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额 = 净申购金额/申购当日基金份额净值 例：某投资者投资 5 万元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为 1.0520 元，则可得到的申购份额为： 净申购金额 = 50000 / (1） A 类基金份额： 1） 适用于比例费率的情形 净申购金额＝申购金额/ (1＋申购费率)申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 2）适用于固定费用的情形 净申购金额＝申购金额-固定申购费用 申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 例：某投资人投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额，对应申购费率为 1.50%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额＝100,000/ (1＋1.50%)＝98,522.17 元申购费用＝100,000－98,522.17＝1,477.83 +1.50%) = 49261.08 元 申购份额＝98,522.17/1.0160＝96,970.64 份 （2） C 类基金份额： 若投资者选择申购 C 类基金份额，则申购份额的计算公式为：申购份额＝申购金额/申购当日 C 类基金份额净值 例：某投资者投资 10 万元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额的基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为： 申购费用 = 50000 – 49261.08= 738.92 元 申购份额 =100,000/1.0160 =98,425.20 份= 49261.08 / 1.0520 = 46826.12 份 即：投资者投资 5 万元申购本基金，对应的申购费率为 1.50%，假设申购当日基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到 46826.12 份基金份额。 2、 基金赎回金额的计算 本基金的赎回金额的计算公式为：本基金赎回金额的计算 采用“份额赎回”方式，赎回金额以 T 日的基金份额净值为基准进行计算，计算公式： 赎回总金额 = 赎回份额×T 日基金份额净值赎回费用 = 赎回总金额×赎回费率 净赎回金额 = 赎回总金额−赎回费用 例：某投资者赎回本基金 1 万份基金份额，持有时间为 90 天，对应的赎回 费率为 0.50%，假设赎回当日基金份额净值是 1.0520 元，则其可得到的净赎回金额为： 赎回总金额 = 10000 × 1.0520 = 10520.00 元 赎回费用 = 10520.00 × 0.50% = 52.60 元 净赎回金额 = 10520.00 − 52.60= 10467.40 元 即：投资者赎回本基金 1 万份基金份额，持有时间为 90 天，对应的赎回费率为 0.50%，假设赎回当日基金份额净值是 1.0520 元，则其可得到的净赎回金额为 10467.40 元。 3、 本基金份额净值的计算 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

申购份额与赎回金额的计算. 1、 基金申购份额的计算方法如下：基金申购份额的计算 本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。 （1） A 类基金份额： 1） 适用于比例费率的情形 净申购金额＝申购金额/ 若投资者选择缴纳前端申购费用，则申购份额的计算公式为：净申购金额 = 申购金额/ (1＋申购费率)申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额1+前端申购费率) 前端申购费用=申购金额－净申购金额 申购份额 = 净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 2）适用于固定费用的情形 净申购金额＝申购金额-固定申购费用 申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 例：某投资人投资 申购当日基金份额净值 例 3：某投资者投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额，对应申购费率为 1.50%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0160 万元申购本基金，选择缴纳前端申购费，对应费率为 1.2%，假设申购当日基金份额净值为 1.016 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额＝100,000/ (1＋1.50%)＝98,522.17 元申购费用＝100,000－98,522.17＝1,477.83 1+1.2%)＝98,814.23 元 申购份额＝98,522.17/1.0160＝96,970.64 前端申购费用＝100,000－98,814.23＝1,185.77 元申购份额 = 98,814.23/1.016 = 97,258.10 份 （2） C 类基金份额若投资者选择缴纳后端申购费用，则申购份额的计算公式为：申购份额＝申购金额/申购当日基金份额净值 当投资者提出赎回时，后端申购费用的计算公式为： 若投资者选择申购 C 类基金份额，则申购份额的计算公式为：申购份额＝申购金额/申购当日 C 类基金份额净值 例：某投资者投资 10 万元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额的基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为： 申购份额 =100,000/1.0160 =98,425.20 份 2、 基金赎回金额的计算 本基金的赎回金额的计算公式为：后端申购费用＝赎回份额×申购当日基金份额净值×后端申购费率

申购份额与赎回金额的计算. 1、 基金申购份额的计算方法如下：本基金申购份额的计算 （1） A 类基金份额： 1） 适用于比例费率的情形 净申购金额＝申购金额/ (1＋申购费率)申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额类基金份额 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中：申购费用适用比例费率时： 净申购金额 = 申购金额/（1＋申购费率）申购费用 = 申购金额−净申购金额 申购份额 = 净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 2）适用于固定费用的情形 净申购金额＝申购金额类基金份额净值申购费用适用固定金额时： 申购费用 = 固定金额 净申购金额=申购金额-固定申购费用 申购份额＝净申购金额申购费用 申购份额 = 净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 例：某投资人投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额，对应申购费率为 1.50%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额＝100,000/ (1＋1.50%)＝98,522.17 元申购费用＝100,000－98,522.17＝1,477.83 元 申购份额＝98,522.17/1.0160＝96,970.64 份类基金份额净值 （2） C 类基金份额类基金份额 申购份额=申购金额/申购当日C 类基金份额净值 例 3：某投资者投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0520 元，则可得到的申购份额为： 若投资者选择申购 净申购金额 = 50000 / (1+1.00%) = 49504.95 元 申购费用 = 50000 – 49504.95= 495.05 元 申购份额 = 49504.95 / 1.0520 = 47057.94 份 即：投资者投资 5 万元申购本基金 A 类份额，对应的申购费率为 1.00%，假设申购当日基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到 47057.94 份 A 类基金份额。例 4：某投资者投资 5 万元申购本基金 C 类基金份额，则申购份额的计算公式为：申购份额＝申购金额/申购当日 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净值 例：某投资者投资 10 类基 金份额的基金份额净值为 1.0520 元，则可得到的申购份额为：申购份额=50000/1.0520=47528.52 份 即：某投资者投资 5 万元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额的基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为： 申购份额 =100,000/1.0160 =98,425.20 份1.0520 元，则可得到 47528.52 份 C 类基金份额。 2、 基金赎回金额的计算 本基金的赎回金额的计算公式为：本基金赎回金额的计算 采用“份额赎回”方式，赎回金额以 T 日的某一类基金份额净值为基准进行计算，计算公式： 赎回总金额 = 赎回份额×T 日该类基金份额净值赎回费用 = 赎回总金额×赎回费率 净赎回金额 = 赎回总金额−赎回费用 例 5：某投资者赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，持有时间为 90 天，对应的赎回费率为 0.5%，假设赎回当日基金份额净值是 1.0520 元，则其可得到的净赎回金额为： 赎回总金额 = 10000 × 1.0520 = 10520.00 元 赎回费用 = 10520 × 0.50% = 52.60 元 净赎回金额 = 10520 − 52.60= 10467.40 元 即：投资者赎回本基金 1 万份基金份额，持有时间为 90 天，对应的赎回费率为 0.5%，假设赎回当日基金份额净值是 1.0520 元，则其可得到的净赎回金额为 10467.40 元。 3、 本基金份额净值的计算 本基金各类基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值。

申购份额与赎回金额的计算. 1、 基金申购份额的计算方法如下本基金申购份额的计算 本基金分为 A 类和 C 类两类基金份额，两类基金份额单独设置基金代码，分别计算和公告基金份额净值。基金的申购金额包括申购费用（如有）和净申购 金额。申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 具体的计算方法如下： （1） 申购本基金 A 类基金份额： 1） 适用于比例费率的情形 净申购金额＝申购金额/ (1＋申购费率)申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额类基金份额时：申购费率适用比例费率时： 净申购金额 = 申购金额/（1＋申购费率）申购费用 = 申购金额−净申购金额 申购份额 = 净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值申购费率适用固定金额时： 申购费用 = 固定金额 净申购金额 = 申购金额-申购费用 申购份额 = 净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 2）适用于固定费用的情形 净申购金额＝申购金额-固定申购费用 申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 例：某投资人投资 10 例：某投资者投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额，对应申购费率为 类基金份额，申购费率为 1.50%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为1.0520 元，则可得到的 A 类基金份额为： 净申购金额＝100,000/ 申购金额 = 50,000.00 元 净申购金额 = 50,000.00 / (1＋1.50%)＝98,522.17 元申购费用＝100,000－98,522.17＝1,477.83 1+1.50%) = 49,261.08 元 申购份额＝98,522.17/1.0160＝96,970.64 份申购费用 = 50,000 .00– 49,261.08= 738.92 元 申购份额 = 49,261.08 / 1.0520 = 46,826.12 份 即：投资者投资 5 万元申购本基金A 类基金份额，对应的申购费率为 1.50%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到 46,826.12 份 A 类基金份额。 （2） 申购本基金 C 类基金份额： 若投资者选择申购 C 类基金份额，则申购份额的计算公式为：申购份额＝申购金额类基金份额时：净申购金额 = 申购金额 申购份额 = 净申购金额/申购当日 C 类基金份额净值 例：某投资者投资 10 5 万元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额的基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为类基金份额净值为 1.0520 元，则可得到的申购 C 类基金份额为： 申购份额 =100,000/1.0160 =98,425.20 份净申购金额=50,000.00 元 申购份额=50,000.00/1.0520=47,528.52 即：投资者投资 5 万元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到 47,528.52 份 C 类基金份额。 2、 基金赎回金额的计算 本基金的赎回金额的计算公式为：本基金赎回金额的计算 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。计算公式： 赎回总金额 = 赎回份额×赎回当日该类基金份额净值赎回费用 = 赎回总金额×赎回费率 净赎回金额 = 赎回总金额−赎回费用 例：某投资者赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，持有时间为 90 天，对应的赎回费率为 0.50%，假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.0520 元，则其可得到的净赎回金额为： 赎回总金额 = 10,000.00 × 1.0520 = 10,520.00 元 赎回费用 = 10,520.00 × 0.50% = 52.60 元 净赎回金额 = 10,520.00 − 52.60= 10,467.40 元 即：投资者赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，持有时间为 90 天，对应的赎回费率为 0.50%，假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.0520 元，则其可得到的净赎回金额为 10,467.40 元。 3、 本基金份额净值的计算 T 日某类基金份额净值＝T 日该类基金资产净值总额/T 日发行在外的该类基金份额总数 本基金分为 A 类和 C 类两类基金份额，两类基金份额单独设置基金代码，分别计算和公告基金份额净值。本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 T 日各类基金份额的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。

申购份额与赎回金额的计算. 1、 基金申购份额的计算方法如下：基金申购份额的计算 本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。 （1） A 类基金份额： 1） 适用于比例费率的情形 净申购金额＝申购金额/ 若投资者选择A类份额缴纳前端申购费用（适用于场外、场内），则申购份额的计算公式为： 净申购金额 = 申购金额/ (1＋申购费率)申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额1+前端申购费率) 前端申购费用=申购金额－净申购金额 申购份额 = 净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 2）适用于固定费用的情形 净申购金额＝申购金额-固定申购费用 申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 例：某投资人投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额，对应申购费率为 1.50%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为申购当日基金份额净值 例：某投资者投资10万元申购本基金A类份额，选择缴纳前端申购费，对应费率为1.2%，假设申购当日基金份额净值为1.0160元，若投资者选择场外申购，则其可得到的申购份额为： 净申购金额＝100,000/ (1＋1.50%)＝98,522.17 元申购费用＝100,000－98,522.17＝1,477.83 元 申购份额＝98,522.17/1.0160＝96,970.64 份净申购金额＝100,000/(1+1.2%)＝98,814.23元 前端申购费用＝100,000－98,814.23＝1,185.77元 申购份额 =98,814.23/1.0160 = 97,258.10份 若投资者选择场内申购，场内申购份额保留至整数份，故投资者申购所得份额为97,258份，整数位后小数部分的申购份额对应的资金返还投资者。退款金额为： 实际净申购金额=97,258×1.0160＝98,814.13元 退款金额=100,000－98,814.13－1,185.77=0.1元 （2） C 类基金份额若投资者选择A类份额缴纳后端申购费用（适用于场外），则申购份额的计算公式为： 若投资者选择申购 C 类基金份额，则申购份额的计算公式为：申购份额＝申购金额申购份额＝申购金额/申购当日 C 类基金份额净值 例：某投资者投资 10 万元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额的基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为申购当日基金份额净值 当投资者提出赎回时，后端申购费用的计算公式为： 申购份额 后端申购费用＝赎回份额×申购当日基金份额净值×后端申购费率 例：某投资者投资10万元场外申购本基金A类份额，选择缴纳后端申购费，假设申购当日基金份额净值为1.0160元，则其可得到的申购份额为： 申购份额=100,000/1.0160 =100,000/1.0160 98,425.19份 （3） 若投资者选择C类份额，则申购份额的计算公式为： 申购份额＝申购金额/申购当日基金份额净值 例：某投资者投资10万元申购C类份额，假设申购当日基金C类份额份额净值为1.0160元，则其可得到的申购份额为： 申购份额=100,000/1.0160 =98,425.20 份98,425.19份 2、 基金赎回金额的计算 本基金的赎回金额的计算公式为：基金赎回金额的计算 （1） 若投资者认/申购时选择A类份额缴纳前端认/申购费用（适用于场外、场内），则赎回金额的计算公式为： 赎回费用=赎回份额×赎回当日基金份额净值×赎回费率 赎回金额=赎回份额×赎回当日基金份额净值-赎回费用 例：某投资者赎回本基金10万份A类份额基金份额，持有时间为10日，赎回费率为0.5%，假设赎回当日基金份额净值是1.0160元，则其可得到的赎回金额为： 赎回费用＝100,000×1.0160×0.5%＝508.00元 赎回金额=100,000×1.0160－508.00＝101,092.00元 （2） 若投资者认/申购时选择A类份额缴纳后端认/申购费用（适用于场外），则赎回金额的计算公式为： 后端认（申）购费用＝赎回份额×认（申）购当日基金份额净值×后端认（申）购费率 赎回费用=赎回份额×赎回当日基金份额净值×赎回费率 赎回金额＝赎回份额×赎回当日基金份额净值－后端认（申）购费用－赎回费用 例：某投资者场外赎回100,050份A类份额基金份额，持有时间为10日，对应的赎回费率为0.5%，对应的后端认购费率是1.2%，假设赎回当日基金份额净值是1.0360元，则其可得到的赎回金额为： 后端认购费用=100,050×1.00×1.2%=1200.60元 赎回费用=100,050×1.0360×0.5%=518.26元 赎回金额=100,050×1.0360－1200.60－518.26=101,932.94元 例：某投资者场外赎回10万份A类份额基金份额，持有时间为10日，对应的赎回费率为0.5%，对应的后端申购费率是1.4%，假设赎回当日基金份额净值是1.0360元，申购当日基金份额净值为1.0160元，则其可得到的赎回金额为： 后端申购费用=100,000×1.0160×1.4%=1,422.40元 赎回费用=100,000×1.0360×0.5%=518.00元 赎回金额=100,000×1.0360－1,422.40－518.00=101,659.60元 （3） 若投资者认/申购时选择C类份额则赎回金额的计算公式为： 赎回费用=赎回份额×赎回当日基金份额净值×赎回费率 赎回金额＝赎回份额×赎回当日基金份额净值－赎回费用 例：若该投资者赎回100,050份C类份额基金份额，持有时间30日以上，对应的赎回费率为0%，假设赎回当日C类份额基金份额净值是1.0360元，则其可得到的赎回金额为： 赎回费用=100,050×1.0360×0%=0元 赎回金额=100,050×1.0360－0=103,651.80元 3、 基金份额净值的计算 T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入。 4、 申购份额、余额的处理方式

申购份额与赎回金额的计算. 1、 基金申购份额的计算方法如下：本基金申购份额的计算 （1） 人民币 A 类基金份额： 1） 适用于比例费率的情形 净申购金额＝申购金额/ (1＋申购费率)申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额类基金份额和美元份额 人民币 A 类基金份额和美元份额的申购金额包括申购费用和净申购金额， 其中： 申购费用适用比例费率时： 净申购金额=申购金额/(1＋申购费率)申购费用=申购金额−净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 2）适用于固定费用的情形 净申购金额＝申购金额申购当日该类基金份额的基金份额净值申购费用适用固定金额时： 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-固定申购费用 申购份额＝净申购金额申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 例：某投资人投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额，对应申购费率为 1.50%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额＝100,000/ (1＋1.50%)＝98,522.17 元申购费用＝100,000－98,522.17＝1,477.83 元 申购份额＝98,522.17/1.0160＝96,970.64 份申购当日该类基金份额的基金份额净值 （2） 人民币 C 类基金份额和人民币 E 类基金份额申购份额=申购金额/申购当日该类基金份额净值 例 6：某投资者（非特定投资群体客户）投资 5 万元申购本基金人民币 A类基金份额，假设申购当日人民币 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0520 元，则可得到的申购份额为： 净申购金额=50,000/(1+1.20%)=49,407.11 元申购费用=50,000–49,407.11=592.89 元 申购份额=49,407.11/1.0520=46,964.93 份 即：投资者（非特定投资群体客户）投资 5 万元申购本基金人民币 A 类基金份额，对应的申购费率为 1.20%，假设申购当日人民币 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到 46,964.93 份人民币 A 类基金份额： 若投资者选择申购 C 类基金份额，则申购份额的计算公式为：申购份额＝申购金额/申购当日 C 类基金份额净值 例：某投资者投资 10 万元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额的基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为： 申购份额 =100,000/1.0160 =98,425.20 份 2、 基金赎回金额的计算 本基金的赎回金额的计算公式为：。

申购份额与赎回金额的计算. 1、 基金申购份额的计算方法如下： （1） 若投资者选择 A 类基金份额： 1） 适用于比例费率的情形 净申购金额＝申购金额/ 类基金份额，即缴纳前端申购费用（适用于场外、场内），则申购份额的计算公式为： 净申购金额 = 申购金额/ (1＋申购费率)申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额1+前端申购费率) 前端申购费用 = 申购金额－净申购金额 申购份额 = 净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 2）适用于固定费用的情形 净申购金额＝申购金额-固定申购费用 申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 例：某投资人投资 申购当日基金份额净值 例：某投资者（非特定投资群体）在申购赎回开放期投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额，对应申购费率为 1.50%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为万元申购本基金，对应申购费率为 0.8%，假设申购当日基金份额净值为 1.016 元，若投资者选择场外申购，则其可得到的申购份额为： 净申购金额＝100,000/ (1＋1.50%)＝98,522.17 元申购费用＝100,000－98,522.17＝1,477.83 1+0.8%)＝99,206.35 元 申购份额＝98,522.17/1.0160＝96,970.64 份前端申购费用＝100,000－99,206.35＝793.65 元申购份额 =99,206.35/1.016 = 97,644.04 份 若投资者选择场内申购，场内申购份额保留至整数份，故投资者申购所得份额为 97,644 份，整数位后小数部分的申购份额对应的资金返还投资者。退款金额为：实际净申购金额=97,644×1.016＝99,206.30 元 退款金额=100,000－99,206.30－793.65=0.05 元 （2） 若投资人选择申购 C 类基金份额： 若投资者选择申购 C 类基金份额，则申购份额的计算公式为：申购份额＝申购金额类基金份额（只适用于场外），则申购份额的计算公式为：申购份额=申购金额/申购当日 C 类基金份额净值 例：某投资者投资 10 万元申购本基金 5 万元申购本基金的 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额的基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为： 申购份额 =100,000/1.0160 =98,425.20 申购份额=50000/1.0500=47619.05 份 2、 基金赎回金额的计算 本基金的赎回金额的计算公式为：在本基金的赎回开放日赎回本基金，不收取赎回费用，赎回金额的计算公式为：赎回金额=赎回份额′赎回当日基金份额净值 例、某投资者在申购赎回开放期赎回本基金份额，持续持有期不少于 7 日，假设赎回当日基金份额净值是 1.017 元，则其可得到的赎回金额为： 赎回金额=100,000×1.017＝101,700.00 元 3、 基金份额净值的计算 T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。本基金基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 4、 申购份额、余额的处理方式

申购份额与赎回金额的计算. 1、 基金申购份额的计算方法如下：基金申购份额的计算 本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。 （1） A 类基金份额： 若投资者选择缴纳前端申购费用（适用于场外、场内），则申购份额的计算公式 为： 净申购金额 = 申购金额/ (1+前端申购费率)前端申购费用=申购金额－净申购金额 申购份额 = 净申购金额/申购当日基金份额净值 例：某投资者投资 10 万元申购本基金，选择缴纳前端申购费，对应费率为 1.2%，假设 申购当日基金份额净值为 1.0160 元，若投资者选择场外申购，则其可得到的申购份额为：净申购金额＝100,000/ (1） 适用于比例费率的情形 净申购金额＝申购金额/ (1＋申购费率)申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 2）适用于固定费用的情形 净申购金额＝申购金额-固定申购费用 申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 例：某投资人投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额，对应申购费率为 1.50%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为+1.2%)＝98,814.23 元 前端申购费用＝100,000－98,814.23＝1,185.77 元申购份额 = 98,814.23/1.0160 = 97,258.10 份 若投资者选择场内申购，场内申购份额保留至整数份，故投资者申购所得份额为 97,258份，整数位后小数部分的申购份额对应的资金返还投资者。退款金额为： 净申购金额＝100,000/ (1＋1.50%)＝98,522.17 元申购费用＝100,000－98,522.17＝1,477.83 实际净申购金额=97,258×1.0160＝98,814.13 元 申购份额＝98,522.17/1.0160＝96,970.64 份退款金额=100,000－98,814.13－1,185.77=0.1 元 （2） C 类基金份额若投资者选择缴纳后端申购费用（适用于场外），则申购份额的计算公式为：申购份额＝申购金额/申购当日基金份额净值 当投资者提出赎回时，后端申购费用的计算公式为： 若投资者选择申购 C 类基金份额，则申购份额的计算公式为：申购份额＝申购金额/申购当日 C 类基金份额净值 后端申购费用＝赎回份额×申购当日基金份额净值×后端申购费率 例：某投资者投资 10 万元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额的基金份额净值为 万元场外申购南方中证 500 指数基金，选择缴纳后端申购费，假设申购当日基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为： 申购份额 =100,000/1.0160 =98,425.20 份 2、 基金赎回金额的计算 本基金的赎回金额的计算公式为：基金赎回金额的计算 （1） 若投资者认/申购时选择缴纳前端认/申购费用（适用于场外、场内），则赎回金额的计算公式为： 赎回费用=赎回份额×赎回当日基金份额净值×赎回费率 赎回金额=赎回份额×赎回当日基金份额净值−赎回费用 例、某投资者赎回本基金 10 万份基金份额，赎回费率为 0.5%，假设赎回当日基金份额净值是 1.0160 元，则其可得到的赎回金额为： 赎回费用＝100,000×1.0160×0.5%＝508.00 元 赎回金额=100,000×1.0160－508.00＝101,092.00 元 （2） 若投资者认/申购时选择缴纳后端认/申购费用（适用于场外），则赎回金额的计算公式为： 后端认（申）购费用＝赎回份额×认（申）购当日基金份额净值×后端认（申）购费率赎回费用=赎回份额×赎回当日基金份额净值×赎回费率 赎回金额＝赎回份额×赎回当日基金份额净值－后端认（申）购费用－赎回费用 例、某投资者场外赎回 100,050 份基金份额，持有时间在一年内，对应的赎回费率为 0.5%，对应的后端认购费率是 1.2%，假设赎回当日基金份额净值是 1.0360 元，则其可得到的赎回金额为： 后端认购费用=100,050×1.00×1.2%=1200.60 元赎回费用=100,050×1.0360×0.5%=518.26 元 赎回金额=100,050×1.0360－1200.60－518.26=101,932.94 元 例、某投资者场外赎回 10 万份基金份额，持有时间在一年内，对应的赎回费率为 0.5%，对应的后端申购费率是 1.4%，假设赎回当日基金份额净值是 1.0360 元，申购当日基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的赎回金额为： 后端申购费用=100,000×1.0160×1.4%=1,422.40 元赎回费用=100,000×1.0360×0.5%=518.00 元 赎回金额=100,000×1.0360－1,422.40－518.00=101,659.60 元 3、 基金份额净值的计算 T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。本基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入。 4、 申购份额、余额的处理方式

申购份额与赎回金额的计算. 1、 基金申购份额的计算方法如下：本基金申购份额的计算 （1） A 类基金份额： 1） 适用于比例费率的情形 净申购金额＝申购金额/ (1＋申购费率)申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额类基金份额 A 类基金份额的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中：申购费用适用比例费率时： 净申购金额 = 申购金额/（1＋申购费率）申购费用 = 申购金额−净申购金额 申购份额 = 净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 2）适用于固定费用的情形 净申购金额＝申购金额类基金份额净值申购费用适用固定金额时： 申购费用 = 固定金额 净申购金额=申购金额-固定申购费用 申购份额＝净申购金额申购费用 申购份额 = 净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 例：某投资人投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额，对应申购费率为 1.50%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额＝100,000/ (1＋1.50%)＝98,522.17 元申购费用＝100,000－98,522.17＝1,477.83 元 申购份额＝98,522.17/1.0160＝96,970.64 份类基金份额净值 （2） C 类基金份额： 若投资者选择申购 C 类基金份额，则申购份额的计算公式为：申购份额＝申购金额类基金份额 申购份额 = 申购金额/申购当日 C 类基金份额净值 例：某投资者投资 10 类基金份额净值 例 1： 某投资者（其他投资者）投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0520 元，则可得到的申购份额为： 净申购金额 = 50,000 / (1+0.80%) = 49,603.17 元 申购费用 = 50,000 –49,603.17 = 396.83 元 申购份额 = 49,603.17 / 1.0520 = 47,151.30 份 即：投资者（其他投资者）投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额，对应的申购费率为 0.80%，假设申购当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到 47,151.30 份 A 类基金份额。 例 2： 某投资者投资 5 万元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额的基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为1.0520 元，则可得到的申购份额为： 申购份额 =100,000/1.0160 =98,425.20 份= 50,000.00/ 1.0520 = 47,528.52 份 即：某投资者投资 5 万元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额的基金份额净值为 1.0520 元，则可得到 47,528.52 份 C 类基金份额。 例 3： 某特定投资群体客户通过直销中心投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额，其申购费金额为 500 元，假设申购当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0150 元，则其可得到的申购份额计算如下： 净申购金额=100,000-500 = 99,500.00 元申购份额=99,500.00/1.0150=98,029.56 份 即：特定投资群体客户通过直销中心投资 10 万元申购本基金A 类基金份额，对应申购费为 500 元，假设申购当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0150 元，则其可得到 98,029.56 份 A 类基金份额。 2、 基金赎回金额的计算 本基金的赎回金额的计算公式为：本基金赎回金额的计算 采用“份额赎回”方式，赎回金额以 T 日的该类基金份额净值为基准进行计算，计算公式： 赎回总金额 = 赎回份额×T 日该类基金份额净值赎回费用 = 赎回总金额×赎回费率 净赎回金额 = 赎回总金额−赎回费用

申购份额与赎回金额的计算. 1、 基金申购份额的计算方法如下： （1基金申购份额的计算 若投资者选择申购本基金基金份额，则其申购金额包括申购费用和净申购金额，申购份额的计算公式为： 净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率） A 类基金份额： 1） 适用于比例费率的情形 净申购金额＝申购金额/ (1＋申购费率)申购费用＝申购金额－净申购金额 或，净申购金额＝申购金额－固定申购费金额申购费用＝申购金额－净申购金额 或，申购费用＝固定申购费金额 申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 2）适用于固定费用的情形 净申购金额＝申购金额-固定申购费用 申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 例：某投资人投资 申购当日基金份额净值 例三：某投资者（非养老金客户）在开放期投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额，对应申购费率为 1.50%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为万元申购本基金基金份额，对应申购费率为 0.8%，假设申购当日基金份额净值为 1.0150 元，则其可得到的申购份额计算如下： 净申购金额＝100,000/ (1＋1.50%)＝98,522.17 元申购费用＝100,000－98,522.17＝1,477.83 净申购金额＝100,000/（1+0.8%）＝99,206.35 元申购费用＝100,000－99,206.35＝793.65 元 申购份额＝98,522.17/1.0160＝96,970.64 份 （2） C 类基金份额： 若投资者选择申购 C 类基金份额，则申购份额的计算公式为：申购份额＝申购金额/申购当日 C 类基金份额净值 例：某投资者投资 申购份额＝99,206.35/1.0150＝97,740.25 份 即：某投资者（非养老金客户）在开放期投资 10 万元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额的基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为： 申购份额 =100,000/1.0160 =98,425.20 份 2、 基金赎回金额的计算 本基金的赎回金额的计算公式为：万元申购本基金基金份额， 假设申购当日基金份额净值为 1.0150 元，则其可得到 97,740.25 份基金份额。

申购份额与赎回金额的计算. 1、 基金申购份额的计算方法如下：本基金两类基金份额净值的计算，均保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的两类基金份额净值在当天收市后计算，并按基金合同的约定公告。遇特殊情况，经中国证监会同 意，可以适当延迟计算或公告。 2、申购份额的计算 本基金申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 （1） A 类基金份额： 1申购本基金基金份额的计算公式为：净申购金额=申购金额/（1＋申购费率） 适用于比例费率的情形 净申购金额＝申购金额/ (1＋申购费率)申购费用＝申购金额－净申购金额 申购费用=申购金额－净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值申购费用为固定金额时： 申购费用＝固定金额 净申购金额=申购金额－申购费用 申购份额＝净申购金额/申购当日 申购当日基金份额净值 例 1： 某投资人（特定投资者）通过直销中心申购本基金 A 类基金份额净值 2）适用于固定费用的情形 净申购金额＝申购金额-固定申购费用 申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 例：某投资人投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额，对应申购费率为 1.50%，假设申购当日 类基金份额 40,000元，申购费率为 0.12%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0160 1.0400 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额＝100,000/ (1＋1.50%)＝98,522.17 元申购费用＝100,000－98,522.17＝1,477.83 净申购金额=40,000/（1+0.12%）=39,952.06 元申购费用=40,000-39,952.06=47.94 元 申购份额＝98,522.17/1.0160＝96,970.64 份申购份额=39,952.06/1.0400=38,415.44 份 即该投资人投资 40,000 元申购本基金 A 类基金份额，可得到 38,415.44 份基金份额。 例 2： 某投资人（非特定投资者）申购本基金 A 类基金份额 40,000 元，申 购费率为 1.2%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0400 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额=40,000/（1+1.2%）=39,525.69 元申购费用=40,000-39,525.67=474.31 元 申购份额=39,525.69/1.0400=38,005.47 份 即该投资人投资 40,000 元申购本基金 A 类基金份额，可得到 38,005.47 份基金份额。 （2） C 类基金份额申购本基金C 类基金份额的计算公式为： 若投资者选择申购 C 类基金份额，则申购份额的计算公式为：申购份额＝申购金额申购份额=申购金额/申购当日 C 类基金份额净值 例：某投资者投资 10 万元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额的基金份额净值为 1.0160 例：某投资人申购本基金C 类基金份额 10,000 元，假设申购当日C 类基金份额净值是 1.0560 元，则其可得到的申购份额为： 申购份额 =100,000/1.0160 =98,425.20 份 2、 基金赎回金额的计算 本基金的赎回金额的计算公式为：＝ 10,000/1.0560 ＝ 9,469.70 份 即该投资人投资 10,000 元申购本基金C 类基金份额，可得到 9,469.70 份基金份额。

申购份额与赎回金额的计算. 1、 基金申购份额的计算方法如下：基金申购份额的计算 （1） A 类基金份额： 1若投资者选择申购本基金基金份额，则其申购金额包括申购费用和净申购金额，申购份额的计算公式为： 净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率） 适用于比例费率的情形 净申购金额＝申购金额/ (1＋申购费率)申购费用＝申购金额－净申购金额 或，净申购金额＝申购金额－固定申购费金额申购费用＝申购金额－净申购金额 或，申购费用＝固定申购费金额 申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 2）适用于固定费用的情形 净申购金额＝申购金额-固定申购费用 申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 例：某投资人投资 申购当日基金份额净值 例三：某投资者（非养老金客户）在开放期投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额，对应申购费率为 1.50%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为万元申购本基金基金份额，对应申购费率为 0.8%，假设申购当日基金份额净值为 1.0150 元，则其可得到的申购份额计算如下： 净申购金额＝100,000/ (1＋1.50%)＝98,522.17 元申购费用＝100,000－98,522.17＝1,477.83 净申购金额＝100,000/（1+0.8%）＝99,206.35 元申购费用＝100,000－99,206.35＝793.65 元 申购份额＝98,522.17/1.0160＝96,970.64 份 （2） C 类基金份额： 若投资者选择申购 C 类基金份额，则申购份额的计算公式为：申购份额＝申购金额/申购当日 C 类基金份额净值 例：某投资者投资 申购份额＝99,206.35/1.0150＝97,740.25 份 即：某投资者（非养老金客户）在开放期投资 10 万元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额的基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为： 申购份额 =100,000/1.0160 =98,425.20 份 2、 基金赎回金额的计算 本基金的赎回金额的计算公式为：万元申购本基金基金份额， 假设申购当日基金份额净值为 1.0150 元，则其可得到 97,740.25 份基金份额。

申购份额与赎回金额的计算. 1、 基金申购份额的计算方法如下：本基金申购份额的计算 （1） A 类基金份额： 1） 适用于比例费率的情形 净申购金额＝申购金额/ (1＋申购费率)申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额类基金份额 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中：申购费用适用比例费率时： 净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）申购费用=申购金额−净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 2）适用于固定费用的情形 净申购金额＝申购金额类基金份额净值申购费用适用固定金额时： 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-固定申购费用 申购份额＝净申购金额申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 例：某投资人投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额，对应申购费率为 1.50%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额＝100,000/ (1＋1.50%)＝98,522.17 元申购费用＝100,000－98,522.17＝1,477.83 元 申购份额＝98,522.17/1.0160＝96,970.64 份类基金份额净值 （2） C 类基金份额类基金份额 申购份额=申购金额/申购当日C 类基金份额净值 例 1： 若投资者选择申购 C 类基金份额，则申购份额的计算公式为：申购份额＝申购金额/申购当日 C 类基金份额净值 例：某投资者投资 10 万元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额的基金份额净值为 1.0160 某投资者（非养老金客户）投资 40,000 元申购本基金A 类基金份额，则对应的申购费率为 1.50%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0400 元，则其 可得到的申购份额为： 净申购金额=40,000/（1+1.50%）=39,408.87 元申购费用=40,000-39,408.87=591.13 元 申购份额=39,408.87/1.0400=37,893.14 份 即：该投资者（非养老金客户）投资 40,000 元申购本基金A 类基金份额，假设申购当日A 类基金份额净值为 1.0400 元，可得到 37,893.14 份 A 类基金份额。例 2：某投资者（养老金客户）投资 2,000,000 元通过基金管理人直销中心申 购本基金 A 类基金份额，则对应的申购费率为 0.10%，假设申购当日A 类基金份额净值为 1.0400 元，则其可得到的申购份额为： 申购份额 =100,000/1.0160 =98,425.20 份 2、 基金赎回金额的计算 本基金的赎回金额的计算公式为：净申购金额=2,000,000/（1+0.10%）=1,998,002.00 元申购费用=2,000,000-1,998,002=1998.00 元 申购份额=1,998,002/1.0400=1,921,155.77 份 即：该投资者（养老金客户）投资 2,000,000 元通过基金管理人直销中心申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0400 元，可得到 1,921,155.77 份 A 类基金份额。

申购份额与赎回金额的计算. 1、 基金申购份额的计算方法如下：基金申购份额的计算 （1） 本基金 A 类基金份额： 1） 适用于比例费率的情形 净申购金额＝申购金额/ (1＋申购费率)申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额类份额的申购金额包括申购费用和净申购金额。申购份额的计算公式为： 净申购金额= 申购金额/（1+申购费率）申购费用 = 申购金额－净申购金额 申购份额 = 净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 2）适用于固定费用的情形 净申购金额＝申购金额-固定申购费用 申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 申购当日基金份额净值 例：某投资人投资 10 万元申购本基金 万元申购本基金份额，假设申购当日 A 类基金份额，对应申购费率为 1.50%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为类份额基金份额净值为 1.0170 元，对应申购费率为 1.5%，则其可得到的申购份额为： 净申购金额＝100,000/ (1＋1.50%)＝98,522.17 1+1.5%）＝98,522.17 元申购费用＝100,000－98,522.17＝1,477.83 元 申购份额＝98,522.17/1.0160＝96,970.64 申购份额 = 98,522.17/1.0170 =96,875.29 份 （2） C 类基金份额： 若投资者选择申购 C 类基金份额，则申购份额的计算公式为：申购份额＝申购金额若投资者选择C 类份额，则申购份额的计算公式为：申购份额＝申购金额/申购当日 C 类基金份额净值 申购当日基金份额净值 例：某投资者投资 10 万元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 类份额，假设申购当日基金 C 类基金份额的基金份额净值为 1.0160 类份额份额净值为 1.016 元，则其可得到的申购份额为： 申购份额 =100,000/1.0160 100,000/1.016 =98,425.20 98,425.19 份 2、 基金赎回金额的计算 本基金的赎回金额的计算公式为：基金赎回金额的计算 （1） 若投资者认/申购时选择 A 类份额缴纳认/申购费用，本基金的赎回金额计算公式为： 赎回费用=赎回份额×赎回当日基金份额净值×赎回费率赎回金额=赎回份额×赎回当日基金份额净值－赎回费用 例：某投资人申购A 类基金份额，持有 3 个月赎回 10 万份，赎回费率为 0.5%，假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.0170 元，则其可得到的赎回金额为： 赎回费用＝100,000×1.0170×0.5%＝508.5 元 赎回金额=100,000×1.0170－508.5＝101,191.5 元 （2） 若投资者申购时选择 C 类份额则赎回金额的计算公式为：赎回费用=赎回份额×赎回当日基金份额净值×赎回费率 赎回金额＝赎回份额×赎回当日基金份额净值－赎回费用 例、若该投资者赎回 100,050 份 C 类份额基金份额，持有时间 30 天以上，对应的赎回费率为 0%，假设赎回当日 C 类份额基金份额净值是 1.0360 元，则其可得到的赎回金额为： 赎回费用=100,050×1.0360×0%=0 元 赎回金额=100,050×1.0360－0=103,651.80 元 3、 基金份额净值的计算 本基金A 类基金份额和C 类基金份额分别计算净值，T 日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。本基金份额净值的计算，保留到小数点后4 位，小数点后第5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 4、 申购份额、余额的处理方式

申购份额与赎回金额的计算. 1、 基金申购份额的计算方法如下：本基金两类基金份额净值的计算，均保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的两类基金份额净值在当天收市后计算，并按基金合同的约定公告。遇特殊情况，经中国证监会同 意，可以适当延迟计算或公告。 2、申购份额的计算 本基金申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 （1） A 类基金份额： 1申购本基金基金份额的计算公式为：净申购金额=申购金额/（1＋申购费率） 适用于比例费率的情形 净申购金额＝申购金额/ (1＋申购费率)申购费用＝申购金额－净申购金额 申购费用=申购金额－净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值申购费用为固定金额时： 申购费用＝固定金额 净申购金额=申购金额－申购费用 申购份额＝净申购金额/申购当日 申购当日基金份额净值 例 1： 某投资人（特定投资者）通过直销中心申购本基金 A 类基金份额净值 2）适用于固定费用的情形 净申购金额＝申购金额-固定申购费用 申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 例：某投资人投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额，对应申购费率为 1.50%，假设申购当日 类基金份额 40,000元，申购费率为 0.12%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0160 1.0400 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额＝100,000/ (1＋1.50%)＝98,522.17 元申购费用＝100,000－98,522.17＝1,477.83 净申购金额=40,000/（1+0.12%）=39,952.06 元申购费用=40,000-39,952.06=47.94 元 申购份额＝98,522.17/1.0160＝96,970.64 份申购份额=39,952.06/1.0400=38,415.44 份 即该投资人投资 40,000 元申购本基金 A 类基金份额，可得到 38,415.44 份基金份额。 例 2： 某投资人（非特定投资者）申购本基金 A 类基金份额 40,000 元，申购费率为 1.2%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0400 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额=40,000/（1+1.2%）=39,525.69 元申购费用=40,000-39,525.67=474.31 元 申购份额=39,525.69/1.0400=38,005.47 份 即该投资人投资 40,000 元申购本基金 A 类基金份额，可得到 38,005.47 份基金份额。 （2） 申购本基金 C 类基金份额类基金份额的计算公式为： 若投资者选择申购 C 类基金份额，则申购份额的计算公式为：申购份额＝申购金额申购份额=申购金额/申购当日 C 类基金份额净值 例：某投资者投资 10 万元申购本基金 例：某投资人申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 类基金份额 10,000 元，假设申购当日 C 类基金份额的基金份额净值为 1.0160 类基金份额净值是 1.0560 元，则其可得到的申购份额为： 申购份额 =100,000/1.0160 =98,425.20 份 2、 基金赎回金额的计算 本基金的赎回金额的计算公式为：＝ 10,000/1.0560 ＝ 9,469.70 份 即该投资人投资 10,000 元申购本基金 C 类基金份额，可得到 9,469.70 份基金份额。

申购份额与赎回金额的计算. 1、 基金申购份额的计算方法如下. 本基金申购份额的计算： （1） A 类基金份额： 1） 适用于比例费率的情形 净申购金额＝申购金额/ (1＋申购费率)申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额类基金份额的申购份额计算 A 类基金份额的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中：申购费用采用比例费率时： 净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日 T 日 A 类基金份额净值申购费用采用固定金额时： 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/T 日 A 类基金份额净值 2）适用于固定费用的情形 净申购金额＝申购金额-固定申购费用 申购份额＝净申购金额/申购当日 申购份额计算结果按照四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资人申购本基金 A 类基金份额净值 例：某投资人投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额，对应申购费率为 1.50%，假设申购当日 类基金份额 50,000 元，对应的申购费率为 0.8%。假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为1.050 元，则可得到本基金 A 类基金份额的申购份额为： 净申购金额＝100,000/ (1＋1.50%)＝98,522.17 元申购费用＝100,000－98,522.17＝1,477.83 净申购金额=50,000/（1+0.8%）=49,603.17 元申购费用=50,000-49,603.17=396.83 元 申购份额＝98,522.17/1.0160＝96,970.64 份申购份额=49,603.17/1.050=47,241.11 份 即：投资人选择通过场外申购本基金 A 类基金份额 50,000 元，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.050 元，则其可得到 47,241.11 份 A 类基金份额。 因场内申购份额截位保留至整数份，故投资者申购所得份额为 47,241 份，整数位后小数部分的申购份额对应的资金返还给投资者。具体计算公式为： 实际净申购金额=47,241×1.05=49,603.05 元 退款金额＝50,000－49,603.05－396.83＝0.12 元 即：投资人选择通过场内申购本基金 A 类基金份额 50,000 元，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.050 元，则其可得到 A 类基金份额 47,241 份，退款 0.12 元。 （2） C 类基金份额： 若投资者选择申购 C 类基金份额，则申购份额的计算公式为：申购份额＝申购金额类基金份额的申购份额计算 申购份额=申购金额/申购当日 T 日 C 类基金份额净值 例：某投资者投资 10 万元申购本基金 例：某投资人申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 类基金份额 50,000 元，假设申购当日 C 类基金份额的基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为类基金份额净值为 1.000 元，则可得到本基金 C 类基金份额的申购份额为： 申购份额 =100,000/1.0160 =98,425.20 份申购份额=50,000/1.000=50,000.00 份 即：投资人投资购本基金 C 类基金份额 50,000 元，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.000 元，则其可得到 50,000.00 份本基金 C 类基金份额。 2、 基金赎回金额的计算 本基金的赎回金额的计算公式为：. 本基金赎回金额的计算： 采用“份额赎回”方式，赎回价格以 T 日的各类基金份额净值为基准进行计算，计算公式： 赎回总金额=赎回份额×T 日该类基金份额净值赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额−赎回费用 赎回费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留到小数点后两位；赎回净额结果按照四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产。 例：某投资者赎回本基金 10000 份 A 类基金份额，持有期限为 3 个月，赎回适用费率为 0.10%，假设赎回当日 A 类基金份额净值为 1.148 元，则其可得净赎回金额为： 赎回总金额＝10000×1.148＝11480 元赎回费用＝11480×0.10%＝11.48 元 净赎回金额＝11480－11.48＝11468.52 元 即：投资者赎回本基金 10000 份 A 类基金份额，持有期限为 3 个月，假设赎回当日 A 类基金份额净值为 1.148 元，则可得到的净赎回金额为 11468.52 元。 例：某投资者赎回本基金 10,000 份 C 类基金份额，持有期限为 3 个月，赎回适用费率为 0%，假设赎回当日 C 类基金份额净值为 1.250 元，则其可得净赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.250=12,500.00 元赎回费用=12,500×0%=0.00 元 净赎回金额=12,500-0=12,500.00 元 即：投资者赎回本基金 10000 份 C 类基金份额，持有期限为 3 个月，假设赎回当日 C 类基金份额净值是 1.250 元，则可得到的净赎回金额为 12,500.00 元。 3. 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值。

申购份额与赎回金额的计算. 1、 基金申购份额的计算方法如下： （1基金申购份额的计算 若投资者选择申购本基金基金份额，则其申购金额包括申购费用和净申购金额，申购份额的计算公式为： 净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率） A 类基金份额： 1） 适用于比例费率的情形 净申购金额＝申购金额/ (1＋申购费率)申购费用＝申购金额－净申购金额 或，净申购金额＝申购金额－固定申购费金额申购费用＝申购金额－净申购金额 或，申购费用＝固定申购费金额 申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 2）适用于固定费用的情形 净申购金额＝申购金额-固定申购费用 申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 例：某投资人投资 申购当日基金份额净值 例三：某投资者（非养老金客户）在开放期投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额，对应申购费率为 1.50%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为万元申购本基金基金份额，对应申购费率为 0.8%，假设申购当日基金份额净值为 1.0150 元，则其可得到的申购份额计算如下： 净申购金额＝100,000/ (1＋1.50%)＝98,522.17 元申购费用＝100,000－98,522.17＝1,477.83 净申购金额＝100,000/（1+0.8%）＝99,206.35 元申购费用＝100,000－99, 206.35＝793.65 元 申购份额＝98,522.17/1.0160＝96,970.64 份 （2） C 类基金份额： 若投资者选择申购 C 类基金份额，则申购份额的计算公式为：申购份额＝申购金额/申购当日 C 类基金份额净值 例：某投资者投资 申购份额＝99,206.35/1.0150＝97,740.25 份 即：某投资者（非养老金客户）在开放期投资 10 万元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额的基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为： 申购份额 =100,000/1.0160 =98,425.20 份 2、 基金赎回金额的计算 本基金的赎回金额的计算公式为：万元申购本基金基金份额， 假设申购当日基金份额净值为 1.0150 元，则其可得到 97,740.25 份基金份额。

申购份额与赎回金额的计算. 1、 基金申购份额的计算方法如下： （1） 基金申购份额的计算 本基金 A 类基金份额： 1） 适用于比例费率的情形 净申购金额＝申购金额/ (1＋申购费率)申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额类、Y 类基金份额的申购金额包括申购费用和净申购金额。申购份额的计算公式为： 净申购金额= 申购金额/（1+申购费率）申购费用 = 申购金额－净申购金额 申购份额 = 净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 2）适用于固定费用的情形 净申购金额＝申购金额-固定申购费用 申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 申购当日该类基金份额的基金份额净值 例：某投资人投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额，对应申购费率为 1.50%，假设申购当日 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为1.0170 元，对应申购费率为 1.2%，则其可得到的申购份额为： 净申购金额＝100,000/ 净申购金额＝100，000/ (1＋1.50%)＝98,522.17 元申购费用＝100,000－98,522.17＝1,477.83 1+1.2%）＝98，814.23 元申购费用＝100，000－98，814.23＝1，185.77 元 申购份额＝98,522.17/1.0160＝96,970.64 份 （2） C 类基金份额： 若投资者选择申购 C 类基金份额，则申购份额的计算公式为：申购份额＝申购金额/申购当日 C 类基金份额净值 例：某投资者投资 10 万元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额的基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为： 申购份额 申购份额＝98，814.23/1.0170 =100,000/1.0160 =98,425.20 97，162.47 份 2、 基金赎回金额的计算 本基金的赎回金额的计算公式为：本基金的赎回金额计算公式为： 赎回费用=赎回份额×赎回当日该类基金份额的基金份额净值×赎回费率赎回金额=赎回份额×赎回当日该类基金份额的基金份额净值-赎回费用 例：某投资人申购本基金份额，持有 3 年后赎回 10 万份，赎回费率为 0%，假设赎回当日该类基金份额净值是 1.0170 元，则其可得到的赎回金额为： 赎回费用=0 元 赎回金额=100，000×1.0170－0＝101，700.00 元 （转为开放式后）某投资人申购本基金 A 类份额，持有 3 个月赎回 10 万份，赎回费率为 0.5%，假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.0170 元，则其可得到的赎回金额为： 赎回费用＝100，000×1.0170×0.5%＝508.5 元 赎回金额=100，000×1.0170－508.5＝101，191.50 元 3、 基金份额净值的计算 T 日的各类基金份额净值在所投资基金披露净值或万份收益的当日（法定节假日顺延至第一个交易日）计算，并于 T+3 日公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 4、 申购份额、余额的处理方式

申购份额与赎回金额的计算. 1、 基金申购份额的计算方法如下：本基金申购份额的计算 （1） A 类基金份额： 1） 适用于比例费率的情形 净申购金额＝申购金额/ (1＋申购费率)申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额类基金份额 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中：申购费用适用比例费率时： 净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）申购费用=申购金额−净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 2）适用于固定费用的情形 净申购金额＝申购金额类基金份额净值申购费用适用固定金额时： 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-固定申购费用 申购份额＝净申购金额申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 例：某投资人投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额，对应申购费率为 1.50%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额＝100,000/ (1＋1.50%)＝98,522.17 元申购费用＝100,000－98,522.17＝1,477.83 元 申购份额＝98,522.17/1.0160＝96,970.64 份类基金份额净值 （2） C 类基金份额： 若投资者选择申购 C 类基金份额，则申购份额的计算公式为：申购份额＝申购金额类基金份额 申购份额=申购金额/申购当日 C 类基金份额净值 例：某投资者投资 10 万元申购本基金 C 类基金份额净值 例 1： 某投资者（非养老金客户）投资 40,000 元申购本基金 A 类基金份额，则对应的申购费率为 1.50%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0400 元，则其 可得到的申购份额为： 净申购金额=40,000/（1+1.50%）=39,408.87 元申购费用=40,000-39,408.87=591.13 元 申购份额=39,408.87/1.0400=37,893.14 份 即：该投资者（非养老金客户）投资 40,000 元申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额的基金份额净值为 1.0160 A 类基金份额净值为 1.0400 元，可得到 37,893.14 份 A 类基金份额。例 2：某投资者（养老金客户）投资 2,000,000 元通过基金管理人直销中心申 购本基金 A 类基金份额，则对应的申购费率为 0.10%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0400 元，则其可得到的申购份额为： 申购份额 =100,000/1.0160 =98,425.20 份 2、 基金赎回金额的计算 本基金的赎回金额的计算公式为：净申购金额=2,000,000/（1+0.10%）=1,998,002.00 元申购费用=2,000,000-1,998,002=1998.00 元 申购份额=1,998,002/1.0400=1,921,155.77 份 即：该投资者（养老金客户）投资 2,000,000 元通过基金管理人直销中心申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0400 元，可得到 1,921,155.77 份 A 类基金份额。

申购份额与赎回金额的计算. 1、 基金申购份额的计算方法如下：基金申购份额的计算 本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。 （1） A 类基金份额： 1） 适用于比例费率的情形 净申购金额＝申购金额/ (1＋申购费率)申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额则申购份额的计算公式为： 净申购金额=申购金额/（1+申购费率）申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 2）适用于固定费用的情形 净申购金额＝申购金额-固定申购费用 申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 例：某投资人投资 申购当日基金份额净值 例：某投资者投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额，对应申购费率为 1.50%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 万元申购本基金，对应费率为 1.6%，假设申购当日基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额＝100,000/ (1＋1.50%)＝98,522.17 元申购费用＝100,000－98,522.17＝1,477.83 1+1.6%)＝98,425.20 元申购费用＝100,000－98,425.20＝1,574.80 元 申购份额＝98,522.17/1.0160＝96,970.64 份 （2） C 类基金份额： 若投资者选择申购 C 类基金份额，则申购份额的计算公式为：申购份额＝申购金额/申购当日 C 类基金份额净值 例：某投资者投资 10 万元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额的基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为： 申购份额 =100,000/1.0160 =98,425.20 = 98,425.20/1.0160 = 96,875.19 份 2、 基金赎回金额的计算 本基金的赎回金额的计算公式为：赎回费用 = 赎回当日基金份额净值×赎回份额×赎回费率赎回金额 = 赎回当日基金份额净值×赎回份额－赎回费用 例、某投资者赎回本基金 1 万份基金份额，赎回费率为 0.5%，假设赎回当日基金份额净值是 1.0160 元，则其可得到的赎回金额为： 赎回费用 = 1.0160×10,000×0.5% = 50.80 元 赎回金额 = 1.0160×10,000－50.8 = 10,109.20 元 3、 本基金份额净值的计算 基金份额净值应当在估值日后 2 个工作日内披露。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。本基金基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5位四舍五入。 4、 申购份额、余额的处理方式

申购份额与赎回金额的计算. 1、 基金申购份额的计算方法如下：基金申购份额的计算 本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。 （1） A 类基金份额： 1） 适用于比例费率的情形 净申购金额＝申购金额/ (1＋申购费率)申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额则申购份额的计算公式为： 净申购金额=申购金额/（1+申购费率）申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 2）适用于固定费用的情形 净申购金额＝申购金额-固定申购费用 申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 例：某投资人投资 申购当日基金份额净值 例：某投资者投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额，对应申购费率为 1.50%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0160 万元申购本基金，对应费率为1.6%，假设申购当日基金份额净值为 1.016 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额＝100,000/ (1＋1.50%)＝98,522.17 元申购费用＝100,000－98,522.17＝1,477.83 1+1.6%)＝98,425.20 元申购费用＝100,000－98,425.20＝1,574.80 元 申购份额＝98,522.17/1.0160＝96,970.64 份 （2） C 类基金份额： 若投资者选择申购 C 类基金份额，则申购份额的计算公式为：申购份额＝申购金额/申购当日 C 类基金份额净值 例：某投资者投资 10 万元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额的基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为： 申购份额 =100,000/1.0160 =98,425.20 = 98,425.20/1.016 = 96,875.19 份 2、 基金赎回金额的计算 本基金的赎回金额的计算公式为：赎回费用 = 赎回当日基金份额净值×赎回份额×赎回费率赎回金额 = 赎回当日基金份额净值×赎回份额－赎回费用 例、某投资者赎回本基金 1 万份基金份额，赎回费率为 0.5%，假设赎回当日基金份额净值是 1.016 元，则其可得到的赎回金额为： 赎回费用 = 1.016×10,000×0.5% = 50.80 元 赎回金额 = 1.016×10,000－50.8 = 10,109.20 元 3、 本基金份额净值的计算 基金份额净值应当在估值日后 2 个工作日内披露。遇特殊情况，经中国证监会同意， 可以适当延迟计算或公告。本基金基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后 第 4 位四舍五入。 4、 申购份额、余额的处理方式

申购份额与赎回金额的计算. 1、 基金申购份额的计算方法如下：基金申购份额的计算 （1） 本基金 A 类基金份额： 1） 适用于比例费率的情形 净申购金额＝申购金额/ 类基金份额的申购金额包括申购费用和净申购金额。申购份额的计算公式为： 净申购金额 = 申购金额/ (1＋申购费率)申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额1+申购费率) （注：对于适用固定金额申购费率的申购，净申购金额=申购金额-固定申购费用）申购费用 = 申购金额－净申购金额 申购份额 = 净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 2）适用于固定费用的情形 净申购金额＝申购金额-固定申购费用 申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 例：某投资人投资 类基金份额净值 例 1： 某投资者投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额，对应申购费率为 1.50%，假设申购当日 类基金份额，假设对应费率为 1.5%，申购当日 A 类基金份额净值为 1.0160 类基金份额的基金份额净值为 1.1800 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额＝100,000/ (1＋1.50%)＝98,522.17 1+1.5%)＝98,522.17 元申购费用＝100,000－98,522.17＝1,477.83 元 申购份额＝98,522.17/1.0160＝96,970.64 申购份额 =98,522.17/1.1800= 83,493.36 份 （2） 若投资者申购 C 类基金份额类基金份额，C 类基金份额的申购费率为 0。申购份额的计算公式为： 若投资者选择申购 C 类基金份额，则申购份额的计算公式为：申购份额＝申购金额申购份额=申购金额/申购当日 C 类基金份额净值 例：某投资者投资 10 万元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额的基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为： 申购份额 =100,000/1.0160 =98,425.20 份 2、 基金赎回金额的计算 本基金的赎回金额的计算公式为：类基金份额净值

申购份额与赎回金额的计算. 1、 基金申购份额的计算方法如下：基金申购份额的计算 本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。 （1） A 类基金份额： 1） 适用于比例费率的情形 净申购金额＝申购金额/ 若投资者选择缴纳前端申购费用（适用于场外、场内），则申购份额的计算公式为： 净申购金额 = 申购金额/ (1＋申购费率)申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额1+前端申购费率) 前端申购费用=申购金额－净申购金额 申购份额 = 净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 2）适用于固定费用的情形 净申购金额＝申购金额-固定申购费用 申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 例：某投资人投资 申购当日基金份额净值 例：某投资者投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额，对应申购费率为 1.50%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 万元申购本基金，选择缴纳前端申购费，对应费率为 1.3%，假设申购当日基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为元，若投资者选择场外申购，则其可得到的申购份额为： 净申购金额＝100,000/ (1＋1.50%)＝98,522.17 元申购费用＝100,000－98,522.17＝1,477.83 1+1.3%)＝98,716.68 元 申购份额＝98,522.17/1.0160＝96,970.64 份前端申购费用＝100,000－98,716.68＝1,283.32 元申购份额 = 98,716.68/1.0160 = 97,162.09 份 若投资者选择场内申购，场内申购份额保留至整数份，故投资者申购所得份额为 97,162 份，整数位后小数部分的申购份额对应的资金返还投资者。退款金额为：实际净申购金额=97,162×1.0160＝98,716.59 元 退款金额=100,000－98716.59－1,283.32=0.09 元 （2） C 类基金份额若投资者选择缴纳后端申购费用（适用于场外），则申购份额的计算公式为：申购份额＝申购金额/申购当日基金份额净值 当投资者提出赎回时，后端申购费用的计算公式为： 若投资者选择申购 C 类基金份额，则申购份额的计算公式为：申购份额＝申购金额/申购当日 C 类基金份额净值 后端申购费用＝赎回份额×申购当日基金份额净值×后端申购费率 例：某投资者投资 10 万元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额的基金份额净值为 万元场外申购本基金，选择缴纳后端申购费，假设申购当日基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为： 申购份额 =100,000/1.0160 =98,425.20 份 2、 基金赎回金额的计算 本基金的赎回金额的计算公式为：基金赎回金额的计算 （1） 若投资者申购时选择缴纳前端申购费用（适用于场外、场内），则赎回金额的计算公式为： 赎回费用=赎回份额×赎回当日基金份额净值×赎回费率赎回金额=赎回份额×赎回当日基金份额净值-赎回费用 例、某投资者赎回本基金 10 万份基金份额，持有时间不少于 7 天且在一年内，赎回费率为 0.5%，假设赎回当日基金份额净值是 1.0160 元，则其可得到的赎回金额为： 赎回费用＝100,000×1.0160×0.5%＝508.00 元 赎回金额=100,000×1.0160－508.00＝101,092.00 元 （2） 若投资者申购时选择缴纳后端申购费用（适用于场外），则赎回金额的计算公式为： 后端认（申）购费用＝赎回份额×申购当日基金份额净值×后端申购费率赎回费用=赎回份额×赎回当日基金份额净值×赎回费率 赎回金额＝赎回份额×赎回当日基金份额净值－后端申购费用－赎回费用 例、某投资者场外赎回 10 万份基金份额，持有时间不少于 7 天且在一年内，对应的赎回费率为 0.5%，对应的后端申购费率是 1.4%，假设赎回当日基金份额净值是 1.0360 元，申购当日基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的赎回金额为： 后端申购费用=100,000×1.0160×1.4%=1,422.40 元赎回费用=100,000×1.0360×0.5%=518.00 元 赎回金额=100,000×1.0360－1,422.40－518.00=101,659.60 元 3、 基金份额净值的计算 T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+2 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。本基金基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入。 4、 申购份额、余额的处理方式

申购份额与赎回金额的计算. 1、 基金申购份额的计算方法如下： （1本基金申购份额的计算 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中：申购费用适用比例费率时： 净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）申购费用=申购金额−净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值申购费用适用固定金额时： 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 场外申购份额计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。场内申购份额计算结果先按四舍五入的原则保留到小数点后两位，再采用截位方式保留到整数位，整数位后小数部分的份额对应的资金返还投资者。 例：某个人投资者在封闭运作期届满后投资 10 万元，通过场外申购本基金，对应的申购费率为 1.2%，假设申购当日基金份额净值为 1.0150 元，则可得到的申购份额为： 净申购金额=100,000/(1+1.2%)=98,814.23 元申购费用=100,000–98,814.23=1,185.77 元 申购份额=98,814.23/1.0150=97,353.92 份 即：个人投资者在封闭运作期届满后投资 10 万元，通过场外申购本基金，对应的申购费率为 1.2%，假设申购当日基金份额净值为 1.0150 元，则其可得到 97,353.92 份基金份额。 例：某个人投资者在封闭运作期届满后投资 10 万元，通过场内申购本基金，对应的申购费率为 1.2%，假设申购当日基金份额净值为 1.0150 元，则其可得到的基金份额为： 净申购金额=100,000/(1+1.2%)=98,814.23 元申购费用=100,000–98,814.23=1,185.77 元 申购份额=98,814.23/1.0150=97,353.92 份（四舍五入保留到小数点后两位） A 类基金份额： 1=97,353 份（保留至整数位） 适用于比例费率的情形 净申购金额＝申购金额/ (1＋申购费率)申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 2）适用于固定费用的情形 净申购金额＝申购金额退款金额=0.92×1.0150=0.93 元 实际净申购金额=98,814.23-固定申购费用 申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 例：某投资人投资 0.93=98,813.30 元 即：个人投资者在封闭运作期届满后投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额，对应申购费率为 1.50%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额＝100,000/ (1＋1.50%)＝98,522.17 元申购费用＝100,000－98,522.17＝1,477.83 元 申购份额＝98,522.17/1.0160＝96,970.64 份 （2） C 类基金份额： 若投资者选择申购 C 类基金份额，则申购份额的计算公式为：申购份额＝申购金额/申购当日 C 类基金份额净值 例：某投资者投资 10 万元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额的基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为： 申购份额 =100,000/1.0160 =98,425.20 份万元，通过场内申购本基金， 假设申购当日基金份额净值为 1.0150 元，则可得到 97,353 份基金份额，申购费 用为 1,185.77 元，退款金额为 0.93 元。 2、 基金赎回金额的计算 本基金的赎回金额的计算公式为：本基金赎回金额的计算 本基金采用“份额赎回”方式，赎回金额以赎回当日的基金份额净值为基准进行计算，计算公式： 赎回总金额=赎回份额×赎回当日基金份额净值赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额−赎回费用 计算结果以四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例：本基金转型后，某投资者通过场外赎回本基金 10 万份基金份额，持有 时间为 60 天，对应的赎回费率为 0.5%，假设赎回当日基金份额净值是 1.0150 元，则其可得到的净赎回金额为： 赎回总金额=100,000×1.0150=101,500.00 元赎回费用=101,500.00×0.5%=507.50 元 净赎回金额=101,500.00–507.50=100,992.50 元 即：投资者通过场外赎回本基金 10 万份基金份额，持有时间为 60 天，对应的赎回费率为 0.5%，假设赎回当日基金份额净值是 1.0150 元，则其可得到的净赎回金额为 100,992.50 元。 例：本基金转型后，某投资者通过场外赎回本基金 10 万份基金份额，持有 时间为 1 年，对应的赎回费率为 0，假设赎回当日基金份额净值是 1.0150 元，则其可得到的净赎回金额为： 赎回总金额=100,000×1.0150=101,500.00 元赎回费用=101,500.00×0=0.00 元 净赎回金额=101,500.00–0.00=101,500.00 元 即：投资者通过场外赎回本基金 10 万份基金份额，持有时间为 1 年，对应的赎回费率为 0，假设赎回当日基金份额净值是 1.0150 元，则其可得到的净赎回金额为 101,500.00 元。

申购份额与赎回金额的计算. 申购份额与赎回金额的计算 1、 基金申购份额的计算方法如下：基金申购份额的计算 本基金的申购金额包括净申购金额和申购费用。 （1） A 类基金份额：若投资者选择缴纳前端申购费用，则申购份额的计算公式为：净申购金额 = 申购金额/ （1+前端申购费率） 前端申购费用 = 申购金额－净申购金额 申购份额 = 净申购金额/申购当日基金份额净值 例 1） 适用于比例费率的情形 净申购金额＝申购金额/ (1＋申购费率)申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 2）适用于固定费用的情形 净申购金额＝申购金额-固定申购费用 申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 例：某投资人投资 ： 某投资者投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额，对应申购费率为 1.50%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0160 万元申购本基金，选择缴纳前端申购费，对应费率为 1.5%，假设申购当日基金份额净值为 1.017 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额＝100,000/ (1＋1.50%)＝98,522.17 元申购费用＝100,000－98,522.17＝1,477.83 元 申购份额＝98,522.17/1.0160＝96,970.64 份净申购金额 ＝ 100,000/ （1+1.5%）＝98,522.17 元前端申购费用 ＝ 100,000－98,522.17＝1,477.83 元申购份额 ＝98,522.17/1.017＝96,875.29 份 即：投资者投资 10 万元申购本基金，选择缴纳前端申购费，假设申购当日基金份额净值为 1.017 元，则可得到 96,875.29 份基金份额。 （2） C 类基金份额若投资者选择缴纳后端申购费用，则申购份额的计算公式为：申购份额＝申购金额/申购当日基金份额净值 当投资者提出赎回时，后端申购费用的计算公式为： 若投资者选择申购 C 类基金份额，则申购份额的计算公式为：申购份额＝申购金额/申购当日 C 类基金份额净值 例：某投资者投资 后端申购费用＝赎回份额×申购当日基金份额净值×后端申购费率 例 2、某投资者投资 10 万元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额的基金份额净值为 1.0160 万元申购南方隆元产业主题混合型证券投资基金，选择缴纳后端申购费，假设申购当日基金份额净值为 1.017 元，则其可得到的申购份额为： 申购份额 =100,000/1.0160 =98,425.20 份 2、 基金赎回金额的计算 本基金的赎回金额的计算公式为：

申购份额与赎回金额的计算. 1、 基金申购份额的计算方法如下：本基金申购份额的计算 （1） A 类基金份额： 1） 适用于比例费率的情形 净申购金额＝申购金额/ (1＋申购费率)申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额类基金份额 A 类基金份额的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中：申购费用适用比例费率时： 净申购金额 = 申购金额/（1＋申购费率）申购费用 = 申购金额−净申购金额 申购份额 = 净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 2）适用于固定费用的情形 净申购金额＝申购金额申购当日A 类基金份额净值申购费用适用固定金额时： 申购费用 = 固定金额 净申购金额=申购金额-固定申购费用 申购份额＝净申购金额申购费用 申购份额 = 净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 例：某投资人投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额，对应申购费率为 1.50%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额＝100,000/ (1＋1.50%)＝98,522.17 元申购费用＝100,000－98,522.17＝1,477.83 元 申购份额＝98,522.17/1.0160＝96,970.64 份申购当日A 类基金份额净值 （2） C 类基金份额 申购份额 = 申购金额/申购当日C 类基金份额净值 例 1： 某投资者（其他投资者）投资 5 万元申购本基金A 类基金份额，假设申购当日A 类基金份额的基金份额净值为 1.0520 元，则可得到的申购份额为： 净申购金额 = 50,000 / (1+1.50%) = 49,261.08 元 申购费用 = 50,000 –49,261.08 = 738.92 元 申购份额 = 49,261.08 / 1.0520 = 46,826.12 份 即：投资者（其他投资者）投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额，对应的申购费率为 1.50%，假设申购当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到 46,826.12 份A 类基金份额。 例 2： 若投资者选择申购 C 类基金份额，则申购份额的计算公式为：申购份额＝申购金额/申购当日 C 类基金份额净值 例：某投资者投资 10 某投资者投资 5 万元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额的基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为1.0520 元，则可得到的申购份额为： 申购份额 =100,000/1.0160 =98,425.20 份= 50,000.00/ 1.0520 = 47,528.52 份 即：某投资者投资 5 万元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基 金份额的基金份额净值为 1.0520 元，则可得到 47,528.52 份C 类基金份额。 例 3： 某特定投资群体客户通过直销中心投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额，其申购费金额为 500 元，假设申购当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0150 元，则其可得到的申购份额计算如下： 净申购金额=100,000-500 = 99,500.00 元申购份额=99,500.00/1.0150=98,029.56 份 即：特定投资群体客户通过直销中心投资 10 万元申购本基金A 类基金份额，对应申购费为 500 元，假设申购当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0150 元，则其可得到 98,029.56 份A 类基金份额。 2、 基金赎回金额的计算 本基金的赎回金额的计算公式为：本基金赎回金额的计算 采用“份额赎回”方式，赎回金额以 T 日的该类基金份额净值为基准进行计算，计算公式： 赎回总金额 = 赎回份额×T 日该类基金份额净值赎回费用 = 赎回总金额×赎回费率 净赎回金额 = 赎回总金额−赎回费用

申购份额与赎回金额的计算. 1、 基金申购份额的计算方法如下基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中： （1） A 类基金份额： 1） 适用于比例费率的情形 净申购金额＝申购金额/ (1＋申购费率)申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额类份额的申购份额计算申购费用采用比例费率时： 净申购金额=申购金额/（1+申购费率）申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 2）适用于固定费用的情形 净申购金额＝申购金额申购当日A 类基金份额净值申购费用采用固定金额时： 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-固定申购费用 申购份额＝净申购金额申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 例：某投资人投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额，对应申购费率为 1.50%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额＝100,000/ (1＋1.50%)＝98,522.17 元申购费用＝100,000－98,522.17＝1,477.83 元 申购份额＝98,522.17/1.0160＝96,970.64 份申购当日A 类基金份额净值 （2） C 类基金份额类份额的申购份额计算 申购份额＝申购金额/申购当日C 类基金份额净值 上述计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例（1）：某投资人投资50,000元申购本基金A类基金份额，假设申购当日A类基金份额净值为1.0500 元，则可得到的本基金A类基金份额为： 若投资者选择申购 C 类基金份额，则申购份额的计算公式为：申购份额＝申购金额/申购当日 C 类基金份额净值 例：某投资者投资 10 万元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额的基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为： 申购份额 净申购金额=50,000/（1+1.0%）=49,504.95 元申购费用=50,000-49,504.95 =100,000/1.0160 =98,425.20 份 2、 基金赎回金额的计算 本基金的赎回金额的计算公式为：495.05 元 申购份额=49,504.95/1.050=47147.57 份 即：投资者投资50,000 元申购本基金A类基金份额，假设申购当日A类基金份额净值为1.0500元，则其可得到47147.57份基金份额。

申购份额与赎回金额的计算. 1、 基金申购份额的计算方法如下：基金申购份额的计算申购份额的计算公式为： 申购费=有效申购金额×申购费率/(1+申购费率) 申购份额＝（有效申购金额－申购费）/T 日的基金份额净值当申购购费用为固定金额时，认购份额的计算方法如下： 申购费＝固定金额 申购份额=（有效申购金额－申购费）/ T 日的基金份额净值 （1） A 类基金份额： 1） 适用于比例费率的情形 净申购金额＝申购金额/ (1＋申购费率)申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 2）适用于固定费用的情形 净申购金额＝申购金额-固定申购费用 申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 场内申购举例 例：某投资人投资 10 万元申购本基金 万元场内申购本基金A 类份额，对应费率为 1.2%，假设申购当日 A 类基金份额，对应申购费率为 1.50%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 类基金份额的份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额＝100,000/ 申购费＝100,000×1.2%/ (1＋1.50%)＝98,522.17 元申购费用＝100,000－98,522.17＝1,477.83 1+1.2%)＝1185.77 元 申购份额＝98,522.17/1.0160＝96,970.64 份申购份额=（100,000-1185.77）/1.0160=97258.10 份（先按四舍五入的原则保留到小数点后两位）=97258 份（再按截位法保留到整数位） 1. 016=0.10 元 投资者申购所得的场内份额先按四舍五入的原则保留到小数点后两位，再按截位法保留到整数位，小数部分对应的金额退还投资者。 （2） C 类基金份额： 若投资者选择申购 C 类基金份额，则申购份额的计算公式为：申购份额＝申购金额/申购当日 C 类基金份额净值 例：某投资者投资 场外申购举例 例：某投资人投资 10 万元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额的基金份额净值为 万元场外申购本基金A 类份额，对应费率为 1.2%，假设申购当日 A 类基金份额的份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为： 申购费＝100,000×1.2%/ (1+1.2%)＝1185.77 元 申购份额 =100,000/1.0160 =98,425.20 = （100,000-1185.77）/1.0160 = 97258.10 份 申购所得的场外份额按四舍五入的原则保留到小数点后两位。 例：某投资人投资 10 万元场外申购本基金 C 类份额，对应费率为 0%，假设申购当日 C类基金份额的份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为： 申购费＝100,000×0%/ (1+0%)＝0 元 申购份额 = （100,000-0）/1.0160 = 98425.20 份 申购所得的场外份额按四舍五入的原则保留到小数点后两位。 例：某投资人投资 10 万元场外申购本基金 I 类份额，对应费率为 0%，假设申购当日 I类基金份额的份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为： 申购费＝100,000×0%/ (1+0%)＝0 元 申购份额 = （100,000-0）/1.0160 = 98425.20 份 2、 基金赎回金额的计算 本基金的赎回金额的计算公式为：赎回金额的计算公式为： 赎回确认份额＝赎回申请份额×赎回确认比例 赎回费＝∑（赎回明细确认份额×基金份额净值×赎回费率）赎回确认金额＝赎回确认份额×基金份额净值－赎回费 例：某投资人场内（或场外）赎回本基金 10 万份基金份额且全部确认，假如赎回费率为 0.5%，假设赎回当日基金份额净值是 1.0160 元则其可得到的赎回金额为： 赎回费＝100,000×1.0160×0.5%＝508.00 元 赎回确认金额=100,000×1.0160－508.00＝101,092.00 元 赎回金额按四舍五入的原则保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产。 例：某投资人场外赎回本基金 10 万份C 类基金份额且全部确认，假如赎回费率为 0.5%，假设赎回当日C 类基金份额净值是 1.0160 元则其可得到的赎回金额为： 赎回费＝100,000×1.0160×0.5%＝508.00 元 赎回确认金额=100,000×1.0160－508.00＝101,092.00 元 赎回金额按四舍五入的原则保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产。 例：某投资人场外赎回本基金 10 万份持有满 1 个月的 I 类基金份额且全部确认，则赎回费率为 0，假设赎回当日 I 类基金份额净值是 1.0160 元则其可得到的赎回金额为： 赎回费＝100,000×1.0160×0＝0 元 赎回确认金额=100,000×1.0160－0＝101,600.00 元 3、 基金份额净值的计算 T 日的基金份额的份额净值在当天收市后计算，并在T+1 日内公告。遇特殊情况，经中 国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。本基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位， 4、 申购份额、余额的处理方式

申购份额与赎回金额的计算. 1、 基金申购份额的计算方法如下： （1） 适用于比例费率 本基金 A 类基金份额： 1） 适用于比例费率的情形 净申购金额＝申购金额/ (1＋申购费率)申购费用＝申购金额－净申购金额 类基金份额的申购金额包括申购费用和净申购金额。申购份额的计算公式为： 净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 2）适用于固定费用的情形 申购当日该类基金份额净值 （2） 适用于固定费用 净申购金额＝申购金额-固定申购费用 申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 申购当日该类基金份额净值 例：某投资人投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额，对应申购费率为 1.50%，假设申购当日 A 0.4%，假设申购当日A 类基金份额净值为 1.0160 1.0170 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额＝100,000/ (1＋1.50%)＝98,522.17 元申购费用＝100,000－98,522.17＝1,477.83 净申购金额＝100,000/（1+0.4%）＝99,601.59 元 申购份额＝98,522.17/1.0160＝96,970.64 份 （2） 申购费用＝100,000－99,601.59＝398.41 元 申购份额＝99,601.59/1.0170=97,936.67 份 C 类基金份额类基金份额申购费率为 0，申购份额的计算公式为：申购份额＝申购金额/申购当日该类基金份额净值 例：某投资人投资 10 万元申购本基金C 类基金份额，假设申购当日C 类基金份额净值为 1.0170 元。则其可得到的申购份额为： 若投资者选择申购 C 类基金份额，则申购份额的计算公式为：申购份额＝申购金额/申购当日 C 类基金份额净值 例：某投资者投资 10 万元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额的基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为： 申购份额 =100,000/1.0160 =98,425.20 申购份额＝100,000/1.0170＝98,328.42 份 2、 基金赎回金额的计算 本基金的赎回金额的计算公式为在本基金的赎回金额的计算公式为：

申购份额与赎回金额的计算. 1、 基金申购份额的计算方法如下： （1） A 类基金份额： 1） 适用于比例费率的情形 净申购金额＝申购金额/ (1＋申购费率)申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额本基金申购份额的计算： 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中：当申购费用适用比例费率时： 净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 2）适用于固定费用的情形 净申购金额＝申购金额T 日基金份额净值当申购费用适用固定金额时： 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-固定申购费用 申购份额＝净申购金额申购费用 申购份数=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 例：某投资人投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额，对应申购费率为 1.50%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0160 T 日基金份额净值 例：某投资者（不含直销养老金客户）投资 5,000 元申购本基金，申购费率为 0.60%，假设申购当日基金份额净值为 1.1280 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额＝100,000/ (1＋1.50%)＝98,522.17 元申购费用＝100,000－98,522.17＝1,477.83 净申购金额=5,000/（1+0.60%）=4,970.18 元申购费用=5,000-4,970.18=29.82 元 申购份额＝98,522.17/1.0160＝96,970.64 份 （2） C 类基金份额： 若投资者选择申购 C 类基金份额，则申购份额的计算公式为：申购份额＝申购金额/申购当日 C 类基金份额净值 例：某投资者投资 10 万元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额的基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为： 申购份额 =100,000/1.0160 =98,425.20 份 2、 基金赎回金额的计算 本基金的赎回金额的计算公式为：申购份额=4,970.18/1.1280=4,406.19 份 即：该投资者投资 5,000 元申购本基金，假设申购当日的基金份额净值为

申购份额与赎回金额的计算. 1、 基金申购份额的计算方法如下：基金申购份额的计算 本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。 （1） A 类基金份额： 1） 适用于比例费率的情形 净申购金额＝申购金额/ (1＋申购费率)申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额则申购份额的计算公式为： 净申购金额=申购金额/（1+申购费率）申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 2）适用于固定费用的情形 净申购金额＝申购金额-固定申购费用 申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 例：某投资人投资 申购当日基金份额净值 例：某投资者投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额，对应申购费率为 1.50%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0160 万元申购本基金，对应费率为 1.6%，假设申购当日基金份额净值为 1.016 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额＝100,000/ (1＋1.50%)＝98,522.17 元申购费用＝100,000－98,522.17＝1,477.83 1+1.6%)＝98,425.20 元申购费用＝100,000－98,425.20＝1,574.80 元 申购份额＝98,522.17/1.0160＝96,970.64 份 （2） C 类基金份额： 若投资者选择申购 C 类基金份额，则申购份额的计算公式为：申购份额＝申购金额/申购当日 C 类基金份额净值 例：某投资者投资 10 万元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额的基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为： 申购份额 =100,000/1.0160 =98,425.20 = 98,425.20/1.016 = 96,875.19 份 2、 基金赎回金额的计算 本基金的赎回金额的计算公式为：赎回费用 = 赎回当日基金份额净值×赎回份额×赎回费率赎回金额 = 赎回当日基金份额净值×赎回份额－赎回费用 例、某投资者赎回本基金 1 万份基金份额，赎回费率为 0.5%，假设赎回当日基金份额净值是 1.016 元，则其可得到的赎回金额为： 赎回费用 = 1.016×10,000×0.5% = 50.80 元 赎回金额 = 1.016×10,000－50.8 = 10,109.20 元 3、 本基金份额净值的计算 基金份额净值应当在估值日后 2 个工作日内披露。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。本基金基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后第 4位四舍五入。 4、 申购份额、余额的处理方式

申购份额与赎回金额的计算. 1、 基金申购份额的计算方法如下：基金申购份额的计算 本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。 （1） 若投资者选择申购 A 类基金份额： 1类基金份额，则申购份额的计算公式为：净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率） 适用于比例费率的情形 净申购金额＝申购金额/ (1＋申购费率)申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额或，净申购金额＝申购金额－固定申购费金额 申购费用＝申购金额－净申购金额，或，固定申购费金额申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 2）适用于固定费用的情形 净申购金额＝申购金额-固定申购费用 申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 例：某投资人投资 申购当日基金份额净值 例三，某投资者投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额，对应申购费率为 1.50%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0160 类基金份额，对应费率为 0.8%，假设申购当日基金份额净值为 1.015 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额＝100,000/ (1＋1.50%)＝98,522.17 元申购费用＝100,000－98,522.17＝1,477.83 1+0.8%)＝99,206.35 元申购费用＝100,000－99,206.35＝793.65 元 申购份额＝98,522.17/1.0160＝96,970.64 份申购份额＝99,206.35/1.015＝97,740.25 份 即投资者投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日基金份额净值为 1.015 元，则可得到 97,740.25 份基金份额。 （2） C 类基金份额： 若投资者选择申购 C 类基金份额，则申购份额的计算公式为：申购份额＝申购金额/申购当日 C 类基金份额净值 例：某投资者投资 10 万元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额的基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为： 申购份额 =100,000/1.0160 =98,425.20 份 2、 基金赎回金额的计算 本基金的赎回金额的计算公式为：申购当日基金份额净值