Common use of 申购份额的计算方式 Clause in Contracts

申购份额的计算方式. （1）对于申购本基金 A 类基金份额的投资人，申购份额的计算公式为： 1）申购费用适用比例费率的情形下： 净申购金额=申购金额/（1+申购费率）申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日A 类基金份额净值 2）申购费用适用固定金额的情形下： 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日A 类基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例：假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0560 元，某投资人本次申购本基金 40 万元，对应的本次申购费率为 1.50%，该投资人可得到的 A 类基金份额为： 净申购金额=400,000/（1+1.50%）＝394,088.67 元申购费用=400,000-394,088.67＝5,911.33 元 申购份额=394,088.67/1.0560＝373,190.03 份 即：投资人投资 40 万元申购本基金 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0560 元，可得到 373,190.03 份 A 类基金份额。 例：假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0560 元，某投资人投资 600 万元申购本基金，其对应的申购费用为 1,000 元，则其可得到的 A 类基金份额为： 申购费用＝1,000 元 净申购金额＝6,000,000－1,000＝5,999,000.00 元申购份额＝5,999,000.00/1.0560＝5,680,871.21 份 即：投资人投资 600 万元申购本基金 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0560 元，可得到 5,680,871.21 份 A 类基金份额。

申购份额的计算方式. （1）对于申购本基金 A 类基金份额的投资人，申购份额的计算公式为： 1）申购费用适用比例费率的情形下1）若投资者选择A 类基金份额，则申购份额的计算公式为：申购费用适用比例费率： 净申购金额=申购金额/（1+申购费率）申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日A 类基金份额净值 2）申购费用适用固定金额的情形下类基金份额净值申购费用适用固定金额： 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日A 类基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 申购份额的计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例：假定申购当日 例：某投资人投资人民币 50,000 元申购本基金A 类基金份额，对应费率为 0.30%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0560 元，某投资人本次申购本基金 40 万元，对应的本次申购费率为 1.50%，该投资人可得到的 1.0160 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额=50,000/（1+0.30%）=49,850.45 元申购费用=50,000－49,850.45=149.55 元 申购份额=49,850.45/1.0160＝49,065.40 份 即：投资者投资人民币 50,000 元申购本基金 A 类基金份额为： 净申购金额=400,000/（1+1.50%）＝394,088.67 元申购费用=400,000-394,088.67＝5,911.33 元 申购份额=394,088.67/1.0560＝373,190.03 份 即：投资人投资 40 万元申购本基金 A 类基金份额，假定申购当日 类基金份额，对应费率为 0.30%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0560 元，可得到 373,190.03 1.0160 元，则可得到 49,065.40 份 A 类基金份额。 例：假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0560 元，某投资人投资 600 万元申购本基金，其对应的申购费用为 1,000 元，则其可得到的 A 类基金份额为： 申购费用＝1,000 元 净申购金额＝6,000,000－1,000＝5,999,000.00 元申购份额＝5,999,000.00/1.0560＝5,680,871.21 份 即：投资人投资 600 万元申购本基金 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0560 元，可得到 5,680,871.21 份 A 类基金份额A类基金份额。

申购份额的计算方式. （1）对于申购本基金 1）A 类基金份额 本基金 A 类基金份额的投资人，申购份额的计算公式为： 1）申购费用适用比例费率的情形下类基金份额的申购金额包括申购费用和净申购金额。申购费用适用比例费率时： 净申购金额=申购金额/（1+申购费率）申购费用申购金额/（1＋申购费率）申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日A 类基金份额净值 2）申购费用适用固定金额的情形下申购当日的 A 类基金份额净值申购费用适用固定金额时： 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日A 申购当日的 A 类基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担申购份额的计算按舍去尾数方法，留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。申购费用、净申购金额的计算按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金资产承担。 例：假定申购当日 例：某投资者投资 100,000 元申购本基金 A 类基金份额净值为 1.0560 元，某投资人本次申购本基金 40 万元，对应的本次申购费率为 1.50%，该投资人可得到的 类基金份额，对应的申购费率为 1.2%，假定申购当日基金份额净值为 1.0860 元，该投资者可得到的基金份额为： 净申购金额=100,000/（1+1.2%）＝98,814.23 元申购费用=100,000-98,814.23＝1,185.77 元 申购份额=98,814.23/1.0860＝90,989.16 份 即：投资者投资 100,000 元通过申购本基金 A 类基金份额为： 净申购金额=400,000/（1+1.50%）＝394,088.67 元申购费用=400,000-394,088.67＝5,911.33 元 申购份额=394,088.67/1.0560＝373,190.03 份 即：投资人投资 40 万元申购本基金 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0560 类基金份额，假定申购当日基金份额净值为 1.0860 元，可得到 373,190.03 份 A 类基金份额。 例：假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0560 元，某投资人投资 600 万元申购本基金，其对应的申购费用为 1,000 元，则其可得到的 A 类基金份额为： 申购费用＝1,000 元 净申购金额＝6,000,000－1,000＝5,999,000.00 元申购份额＝5,999,000.00/1.0560＝5,680,871.21 份 即：投资人投资 600 万元申购本基金 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0560 元，可得到 5,680,871.21 份 90,989.16 份本基金 A 类基金份额。

申购份额的计算方式. （1）对于申购本基金 1）若投资者选择 A 类基金份额的投资人，申购份额的计算公式为： 1）申购费用适用比例费率的情形下类基金份额，则申购份额的计算公式为：申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法如下： 净申购金额=申购金额/（1+申购费率）申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日A 类基金份额净值 2）申购费用适用固定金额的情形下： 申购费用申购当日 A 类基金份额净值申购费用适用固定金额，申购份额的计算方法如下：申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日A 申购当日 A 类基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 申购份额的计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例：假定申购当日 例：某投资者投资 10,000 元申购本基金 A 类基金份额，且该申购申请被全额确认，对应的申购费率为 0.30%，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0560 元，某投资人本次申购本基金 40 万元，对应的本次申购费率为 1.50%，该投资人可得到的 1.1500元，则可得到的 A 类基金份额为： 净申购金额=400,000/（1申购金额=10,000 元 净申购金额＝10,000/(1+1.50%）＝394,088.67 元申购费用=400,000-394,088.67＝5,911.33 0.30%)＝9,970.09 元申购费用＝10,000－9,970.09＝29.91 元 申购份额=394,088.67/1.0560＝373,190.03 申购份额＝9,970.09/1.1500=8,669.64 份 即：投资人投资 40 万元申购本基金 即：投资者选择投资 10,000 元申购本基金 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0560 1.1500 元，可得到 373,190.03 份 A 类基金份额。 例：假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0560 元，某投资人投资 600 万元申购本基金，其对应的申购费用为 1,000 元，则其可得到的 A 类基金份额为： 申购费用＝1,000 元 净申购金额＝6,000,000－1,000＝5,999,000.00 元申购份额＝5,999,000.00/1.0560＝5,680,871.21 份 即：投资人投资 600 万元申购本基金 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0560 元，可得到 5,680,871.21 8,669.64 份 A 类基金份额。

申购份额的计算方式. （1）对于申购本基金 1）若投资者选择申购 A 类基金份额的投资人，申购份额的计算公式为： 1）申购费用适用比例费率的情形下类基金份额，则申购份额的计算公式为：申购费用适用比例费率： 净申购金额=申购金额/（1+申购费率）申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日A 类基金份额净值 2）申购费用适用固定金额的情形下申购当日 A 类基金份额的基金份额净值申购费用适用固定金额： 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日A 类基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 申购当日 A 类基金份额的基金份额净值 上述计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例：假定申购当日 例：假定 T 日 A 类基金份额净值为 1.0560 元，某投资人本次申购本基金 40 万元，对应的本次申购费率为 1.50%，该投资人可得到的 类基金份额的基金份额净值为 1.0520 元，某投资人（非直销中心养老金客户）本次投资 25 万元申购本基金 A 类基金份额，对应的本次申购费率为 0.80%，该投资人可得到的 A 类基金份额为： 净申购金额=400,000/（1净申购金额=250,000/（1+1.50%）＝394,088.67 元申购费用=400,0000.80%）＝248,015.87 元申购费用=250,000-394,088.67＝5,911.33 248,015.87＝1,984.13 元 申购份额=394,088.67/1.0560＝373,190.03 申购份额=248,015.87/1.0520＝235,756.53 份 即：投资人投资 40 即：投资人（非直销中心养老金客户）投资 25 万元申购本基金 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0560 类基金份额基金份额净值为 1.0520 元，可得到 373,190.03 份 A 类基金份额。 例：假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0560 元，某投资人投资 600 万元申购本基金，其对应的申购费用为 1,000 元，则其可得到的 A 类基金份额为： 申购费用＝1,000 元 净申购金额＝6,000,000－1,000＝5,999,000.00 元申购份额＝5,999,000.00/1.0560＝5,680,871.21 份 即：投资人投资 600 万元申购本基金 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0560 元，可得到 5,680,871.21 235,756.53 份 A 类基金份额。

申购份额的计算方式. （1）对于申购本基金 1）A 类基金份额 本基金 A 类基金份额的投资人，申购份额的计算公式为： 1）申购费用适用比例费率的情形下类基金份额的申购金额包括申购费用和净申购金额。申购费用适用比例费率时： 净申购金额=申购金额/（1+申购费率）申购费用申购金额/（1＋申购费率）申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日A 类基金份额净值 2）申购费用适用固定金额的情形下申购当日的 A 类基金份额净值申购费用适用固定金额时： 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日A 申购当日的 A 类基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担申购份额的计算按舍去尾数方法，留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。申购费用、净申购金额的计算按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金资产承担。 例：假定申购当日 例：假定某投资人投资 100,000 元申购本基金的 A 类基金份额，对应的申购费率为 1.0%，申购当日的 A 类基金份额净值为 1.0560 元，某投资人本次申购本基金 40 万元，对应的本次申购费率为 1.50%，该投资人可得到的 1.0861 元，该投资人可得到的 A 类基金份额为： 净申购金额=400,000/（1净申购金额=100,000/（1+1.50%）＝394,088.67 元申购费用=400,0001.0%）＝99,009.90 元申购费用=100,000-394,088.67＝5,911.33 99,009.90＝990.10 元 申购份额=394,088.67/1.0560＝373,190.03 申购份额=99,009.90/1.0861＝91,160.94 份 即：投资人投资 40 万元申购本基金 100,000 元申购本基金的 A 类基金份额，假定申购当日 类基金份额，假定申购当日的 A 类基金份额净值为 1.0560 1.0861 元，可得到 373,190.03 份 A 类基金份额。 例：假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0560 元，某投资人投资 600 万元申购本基金，其对应的申购费用为 1,000 元，则其可得到的 A 类基金份额为： 申购费用＝1,000 元 净申购金额＝6,000,000－1,000＝5,999,000.00 元申购份额＝5,999,000.00/1.0560＝5,680,871.21 份 即：投资人投资 600 万元申购本基金 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0560 元，可得到 5,680,871.21 91,160.94 份 A 类基金份额。

申购份额的计算方式. （1）对于申购本基金 1）若投资者选择申购 A 类基金份额的投资人，申购份额的计算公式为： 1）申购费用适用比例费率的情形下类基金份额，则申购份额的计算公式为：申购费用适用比例费率： 净申购金额=申购金额/（1+申购费率）申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日A 类基金份额净值 2）申购费用适用固定金额的情形下申购当日 A 类基金份额的基金份额净值申购费用适用固定金额： 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日A 类基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 申购当日 A 类基金份额的基金份额净值 通过场外进行申购的，份额计算结果按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担；通过场内方式进行申购的，份额计算结果先按四舍五入的原则保留到小数点后 2 位，再截位保留至整数位，不足 1 份部分对应的申购资金将返还给投资人。 例：假定申购当日 例：假定 T 日 A 类基金份额净值为 1.0560 元，某投资人本次申购本基金 40 类基金份额的基金份额净值为 1.0520 元，某投资人（非直销中心养老金客户）场外申购本基金 A 类基金份额 25 万元，对应的本次申购费率为 1.50%，该投资人可得到的 1.20%，该投资人可得到的 A 类基金份额为： 净申购金额=400,000/（1净申购金额=250,000/（1+1.50%）＝394,088.67 元申购费用=400,0001.20%）＝247,035.57 元申购费用=250,000-394,088.67＝5,911.33 247,035.57＝2,964.43 元 申购份额=394,088.67/1.0560＝373,190.03 申购份额=247,035.57/1.0520＝234,824.69 份 即：投资人投资 40 万元申购本基金 即：投资人（非直销中心养老金客户）投资 25 万元场外申购 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0560 类基金份额的基金份额净值为 1.0520 元，可得到 373,190.03 234,824.69 份 A 类基金份额。 例：假定申购当日 例：假定 T 日 A 类基金份额净值为 1.0560 元，某投资人投资 600 万元申购本基金，其对应的申购费用为 1,000 元，则其可得到的 类基金份额的基金份额净值为 1.0520 元，某投资人场内申购本基金 A类基金份额 150 万元，对应的本次申购费率为 0.80%，该投资人可得到的 A 类基金份额为： 申购费用＝1,000 净申购金额=1,500,000/（1+0.80%）＝1,488,095.24 元申购费用=1,500,000-1,488,095.24＝11,904.76 元 净申购金额＝6,000,000－1,000＝5,999,000.00 元申购份额＝5,999,000.00/1.0560＝5,680,871.21 申购份额=1,488,095.24/1.0520＝1,414,539.20 份 因场内申购份额保留至整数，故投资人所得为 1,414,539 份，整数位后小数部分的申购份额对应的资金返还给投资人，具体计算公式为： 退款金额=0.20×1.0520=0.21 元 即：投资人投资 600 万元申购本基金 150 万元场内申购 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0560 类基金份额的基金份额净值为 1.0520 元，可得到 5,680,871.21 份 A 类基金份额1,414,539 份基金份额，退款 0.21 元。

申购份额的计算方式. （1）对于申购本基金 1）若投资者选择 A 类基金份额的投资人，申购份额的计算公式为： 1）申购费用适用比例费率的情形下类基金份额，则申购份额的计算公式为：申购费用适用比例费率： 净申购金额=申购金额/（1+申购费率）申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日A 类基金份额净值 2）申购费用适用固定金额的情形下申购当日 A 类基金份额净值申购费用适用固定金额： 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日A 申购当日 A 类基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 申购份额的计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例：假定申购当日 例：某投资者投资 10,000 元申购本基金 A 类基金份额净值为 1.0560 元，某投资人本次申购本基金 40 万元，对应的本次申购费率为 1.50%，该投资人可得到的 类基金份额，且该申购申请被全额确认，对应的申购费率为 1.20%，假定申购当日 A 类基金份额基金份额净值为 1.1500 元，则可得到的 A 类基金份额为： 净申购金额=400,000/（1净申购金额＝10,000/(1+1.50%）＝394,088.67 元申购费用=400,000-394,088.67＝5,911.33 1.20%)＝9,881.42 元申购费用＝10,000－9881.42＝118.58 元 申购份额=394,088.67/1.0560＝373,190.03 申购份额＝9,881.42/1.1500=8,592.54 份 即：投资人投资 40 万元申购本基金 即：投资者选择投资 10,000 元申购本基金 A 类基金份额，假定申购当日 类基金份额，且该申购申请被 全额确认，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0560 1.1500 元，可得到 373,190.03 份 A 类基金份额。 例：假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0560 元，某投资人投资 600 万元申购本基金，其对应的申购费用为 1,000 元，则其可得到的 A 类基金份额为： 申购费用＝1,000 元 净申购金额＝6,000,000－1,000＝5,999,000.00 元申购份额＝5,999,000.00/1.0560＝5,680,871.21 份 即：投资人投资 600 万元申购本基金 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0560 元，可得到 5,680,871.21 8,592.54 份 A 类基金份额。

申购份额的计算方式. （1）对于申购本基金 1）若投资者选择申购 A 类基金份额的投资人，申购份额的计算公式为： 1）申购费用适用比例费率的情形下类基金份额，则申购份额的计算公式为：申购费用适用比例费率： 净申购金额=申购金额/（1+申购费率）申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日A 类基金份额净值 2）申购费用适用固定金额的情形下申购当日 A 类基金份额的基金份额净值申购费用适用固定金额： 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日A 类基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担申购当日 A 类基金份额的基金份额净值 上述计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例：假定申购当日 例：假定 T 日 A 类基金份额净值为 1.0560 元，某投资人本次申购本基金 40 万元，对应的本次申购费率为 类基金份额的基金份额净值为 1.0520 元，某投资人（非直销中心养老金客户）本次投资 25 万元申购本基金 A 类基金份额，对应的本次申购费率为 1.50%，该投资人可得到的 A 类基金份额为： 净申购金额=400,000/（1净申购金额=250,000/（1+1.50%）＝394,088.67 元申购费用=400,0001.50%）＝246,305.42 元 申购费用=250,000-394,088.67＝5,911.33 元 申购份额=394,088.67/1.0560＝373,190.03 246,305.42＝3,694.58 元申购份额=246,305.42/1.0520＝234,130.63 份 即：投资人投资 40 即：投资人（非直销中心养老金客户）投资 25 万元申购本基金 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0560 类基金份额基金份额净值为 1.0520 元，可得到 373,190.03 份 A 类基金份额。 例：假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0560 元，某投资人投资 600 万元申购本基金，其对应的申购费用为 1,000 元，则其可得到的 A 类基金份额为： 申购费用＝1,000 元 净申购金额＝6,000,000－1,000＝5,999,000.00 元申购份额＝5,999,000.00/1.0560＝5,680,871.21 份 即：投资人投资 600 万元申购本基金 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0560 元，可得到 5,680,871.21 份 A 类基金份额234,130.63 份基金份额。

申购份额的计算方式. （1）对于申购本基金 A 类基金份额的投资人，申购份额的计算公式为： 1）申购费用适用比例费率的情形下1）若投资者选择A 类基金份额，则申购份额的计算公式为：申购费用适用比例费率： 净申购金额=申购金额/（1+申购费率）申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日A 类基金份额净值 2）申购费用适用固定金额的情形下申购当日 A 类基金份额净值申购费用适用固定金额： 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日A 申购当日 A 类基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 申购份额的计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例：假定申购当日 例：某投资人投资人民币 50,000 元申购本基金A 类基金份额，对应费率为 0.40%，假设申购当日A 类基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额=50,000/（1+0.40%）=49,800.80 元申购费用=50,000－49,800.80=199.20 元 申购份额=49,800.80/1.0160＝49,016.54 份 即：投资者投资人民币 50,000 元申购本基金A 类基金份额，对应费率为 0.40%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0560 元，某投资人本次申购本基金 40 万元，对应的本次申购费率为 1.50%，该投资人可得到的 A 类基金份额为： 净申购金额=400,000/（1+1.50%）＝394,088.67 元申购费用=400,000-394,088.67＝5,911.33 元 申购份额=394,088.67/1.0560＝373,190.03 份 即：投资人投资 40 万元申购本基金 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0560 元，可得到 373,190.03 份 A 类基金份额。 例：假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0560 元，某投资人投资 600 万元申购本基金，其对应的申购费用为 1,000 元，则其可得到的 A 类基金份额为： 申购费用＝1,000 元 净申购金额＝6,000,000－1,000＝5,999,000.00 元申购份额＝5,999,000.00/1.0560＝5,680,871.21 份 即：投资人投资 600 万元申购本基金 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0560 元，可得到 5,680,871.21 1.0160 元，则可得到 49,016.54 份 A 类基金份额。

申购份额的计算方式. （1）对于申购本基金 1）若投资者选择 A 类基金份额的投资人，申购份额的计算公式为： 1）申购费用适用比例费率的情形下类基金份额，则申购份额的计算公式为：申购费用适用比例费率： 净申购金额=申购金额/（1+申购费率）申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日A 类基金份额净值 2）申购费用适用固定金额的情形下申购当日 A 类基金份额净值申购费用适用固定金额： 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日A 申购当日 A 类基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 申购份额的计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例：假定申购当日 例：某投资者投资 10,000 元申购本基金 A 类基金份额净值为 1.0560 元，某投资人本次申购本基金 40 万元，对应的本次申购费率为 1.50%，该投资人可得到的 类基金份额，且该申购申请被全额确认，对应的申购费率为 1.50%，假定申购当日 A 类基金份额基金份额净值为 1.1500 元，则可得到的 A 类基金份额为： 净申购金额=400,000/（1申购金额=10,000 元 净申购金额＝10,000/(1+1.50%）＝394,088.67 元申购费用=400,000-394,088.67＝5,911.33 1.50%)＝9,852.22 元申购费用＝10,000－9,852.22＝147.78 元 申购份额=394,088.67/1.0560＝373,190.03 申购份额＝9,852.22/1.1500=8,567.15 份 即：投资人投资 40 万元申购本基金 即：投资者选择投资 10,000 元申购本基金 A 类基金份额，假定申购当日 类基金份额，且该申购申请被全额确认，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0560 1.1500 元，可得到 373,190.03 份 A 类基金份额。 例：假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0560 元，某投资人投资 600 万元申购本基金，其对应的申购费用为 1,000 元，则其可得到的 A 类基金份额为： 申购费用＝1,000 元 净申购金额＝6,000,000－1,000＝5,999,000.00 元申购份额＝5,999,000.00/1.0560＝5,680,871.21 份 即：投资人投资 600 万元申购本基金 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0560 元，可得到 5,680,871.21 8,567.15 份 A 类基金份额。

申购份额的计算方式. （1）对于申购本基金 1）若投资者选择 A 类基金份额的投资人，申购份额的计算公式为： 1）申购费用适用比例费率的情形下类基金份额，则申购份额的计算公式为：申购费用适用比例费率： 净申购金额=申购金额/（1+申购费率）申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日A 类基金份额净值 2）申购费用适用固定金额的情形下申购当日 A 类基金份额净值申购费用适用固定金额： 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日A 申购当日 A 类基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 申购份额的计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例：假定申购当日 例：某投资者投资 10,000 元申购本基金 A 类基金份额净值为 1.0560 元，某投资人本次申购本基金 40 万元，对应的本次申购费率为 1.50%，该投资人可得到的 类基金份额，且该申购申请被全额确认，对应的申购费率为 0.60%，假定申购当日 A 类基金份额基金份额净值为 1.1500 元，则可得到的 A 类基金份额为： 净申购金额=400,000/（1申购金额=10,000 元 净申购金额＝10,000/(1+1.50%）＝394,088.67 元申购费用=400,000-394,088.67＝5,911.33 0.60%)＝9,940.36 元申购费用＝10,000－9,940.36＝59.64 元 申购份额=394,088.67/1.0560＝373,190.03 申购份额＝9,940.36/1.1500=8,643.79 份 即：投资人投资 40 万元申购本基金 即：投资者选择投资 10,000 元申购本基金 A 类基金份额，假定申购当日 类基金份额，且该申购申请被全额确认，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0560 1.1500 元，可得到 373,190.03 8,643.79 份 A 类基金份额。 例：假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0560 元，某投资人投资 600 万元申购本基金，其对应的申购费用为 1,000 元，则其可得到的 A 类基金份额为： 申购费用＝1,000 元 净申购金额＝6,000,000－1,000＝5,999,000.00 元申购份额＝5,999,000.00/1.0560＝5,680,871.21 份 即：投资人投资 600 万元申购本基金 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0560 元，可得到 5,680,871.21 份 A 类基金份额A类基金份额。

申购份额的计算方式. （1）对于申购本基金 1）若投资者选择申购 A 类基金份额的投资人，申购份额的计算公式为： 1）申购费用适用比例费率的情形下类基金份额，则申购份额的计算公式为：申购费用适用比例费率： 净申购金额=申购金额/（1+申购费率）申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日A 类基金份额净值 2）申购费用适用固定金额的情形下申购当日 A 类基金份额的基金份额净值申购费用适用固定金额： 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日A 类基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 申购当日 A 类基金份额的基金份额净值 上述计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例：假定申购当日 例：假定 T 日 A 类基金份额净值为 1.0560 元，某投资人本次申购本基金 40 万元，对应的本次申购费率为 1.50%，该投资人可得到的 类基金份额的基金份额净值为 1.0520 元，某投资人（非直销中心养老金客户）本次投资 25 万元申购本基金 A 类基金份额，对应的本次申购费率为 0.80%，该投 资人可得到的 A 类基金份额为： 净申购金额=400,000/（1净申购金额=250,000/（1+1.50%）＝394,088.67 元申购费用=400,0000.80%）＝248,015.87 元申购费用=250,000-394,088.67＝5,911.33 248,015.87＝1,984.13 元 申购份额=394,088.67/1.0560＝373,190.03 申购份额=248,015.87/1.0520＝235,756.53 份 即：投资人投资 40 即：投资人（非直销中心养老金客户）投资 25 万元申购本基金 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0560 类基金份额基金份额净值为 1.0520 元，可得到 373,190.03 份 A 类基金份额。 例：假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0560 元，某投资人投资 600 万元申购本基金，其对应的申购费用为 1,000 元，则其可得到的 A 类基金份额为： 申购费用＝1,000 元 净申购金额＝6,000,000－1,000＝5,999,000.00 元申购份额＝5,999,000.00/1.0560＝5,680,871.21 份 即：投资人投资 600 万元申购本基金 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0560 元，可得到 5,680,871.21 235,756.53 份 A 类基金份额。

申购份额的计算方式. （1）对于申购本基金 1）若投资者选择 A 类基金份额的投资人，申购份额的计算公式为： 1）申购费用适用比例费率的情形下类基金份额，则申购份额的计算公式为：申购费用适用比例费率： 净申购金额=申购金额/（1+申购费率）申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日A 类基金份额净值 2）申购费用适用固定金额的情形下申购当日 A 类基金份额净值申购费用适用固定金额： 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日A 申购当日 A 类基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 申购份额的计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例：假定申购当日 例：某投资者投资 10,000 元申购本基金 A 类基金份额净值为 1.0560 元，某投资人本次申购本基金 40 万元，对应的本次申购费率为 1.50%，该投资人可得到的 类基金份额，且该申购申请被全额确认，对应的申购费率为 0.30%，假定申购当日 A 类基金份额基金份额净值为 1.1500 元，则可得到的 A 类基金份额为： 净申购金额=400,000/（1申购金额=10,000 元 净申购金额＝10,000/(1+1.50%）＝394,088.67 元申购费用=400,000-394,088.67＝5,911.33 0.30%)＝9,970.09 元申购费用＝10,000－9,970.09＝29.91 元 申购份额=394,088.67/1.0560＝373,190.03 申购份额＝9,970.09/1.1500=8,669.64 份 即：投资人投资 40 万元申购本基金 即：投资者选择投资 10,000 元申购本基金 A 类基金份额，假定申购当日 类基金份额，且该申购申请被全额确认，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0560 1.1500 元，可得到 373,190.03 8,669.64 份 A 类基金份额。 例：假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0560 元，某投资人投资 600 万元申购本基金，其对应的申购费用为 1,000 元，则其可得到的 A 类基金份额为： 申购费用＝1,000 元 净申购金额＝6,000,000－1,000＝5,999,000.00 元申购份额＝5,999,000.00/1.0560＝5,680,871.21 份 即：投资人投资 600 万元申购本基金 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0560 元，可得到 5,680,871.21 份 A 类基金份额A类基金份额。

申购份额的计算方式. （1）对于申购本基金 1）若投资者选择申购 A 类基金份额的投资人，申购份额的计算公式为： 1）申购费用适用比例费率的情形下类基金份额，则申购份额的计算公式为：申购费用适用比例费率： 净申购金额=申购金额/（1+申购费率）申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日A 类基金份额净值 2）申购费用适用固定金额的情形下： 申购费用申购当日 A 类基金份额的基金份额净值 申购费用适用固定金额：申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日A 类基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 申购当日 A 类基金份额的基金份额净值 上述计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例：假定申购当日 例：假定 T 日 A 类基金份额净值为 1.0560 元，某投资人本次申购本基金 40 类基金份额的基金份额净值为 1.0520 元，某投资人（非直销中心养老金客户）本次申购本基金 A 类基金份额 25 万元，对应的本次申购费率为 1.50%，该投资人可得到的 0.80%，该投资人可得到的 A 类基金份额为： 净申购金额=400,000/（1净申购金额=250,000/（1+1.50%）＝394,088.67 元申购费用=400,0000.80%）＝248,015.87 元申购费用=250,000-394,088.67＝5,911.33 248,015.87＝1,984.13 元 申购份额=394,088.67/1.0560＝373,190.03 申购份额=248,015.87/1.0520＝235,756.53 份 即：投资人投资 40 万元申购本基金 即：投资人（非直销中心养老金客户）投资 25 万元申购 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0560 类基金份额基金份额净值为 1.0520 元，可得到 373,190.03 份 A 类基金份额。 例：假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0560 元，某投资人投资 600 万元申购本基金，其对应的申购费用为 1,000 元，则其可得到的 A 类基金份额为： 申购费用＝1,000 元 净申购金额＝6,000,000－1,000＝5,999,000.00 元申购份额＝5,999,000.00/1.0560＝5,680,871.21 份 即：投资人投资 600 万元申购本基金 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0560 元，可得到 5,680,871.21 235,756.53 份 A 类基金份额。

申购份额的计算方式. （1）对于申购本基金 1）若投资者选择申购 A 类基金份额的投资人，申购份额的计算公式为： 1）申购费用适用比例费率的情形下类基金份额，则申购份额的计算公式为：申购费用适用比例费率： 净申购金额=申购金额/（1+申购费率）申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日A 类基金份额净值 2）申购费用适用固定金额的情形下申购当日 A 类基金份额的基金份额净值申购费用适用固定金额： 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日A 类基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 申购当日 A 类基金份额的基金份额净值 上述计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例：假定申购当日 例：假定 T 日 A 类基金份额净值为 1.0560 元，某投资人本次申购本基金 40 类基金份额的基金份额净值为 1.0520 元，某投资人（非直销中心养老金客户）本次申购本基金 A 类基金份额 25 万元，对应的本次申购费率为 1.50%，该投资人可得到的 0.80%，该投资人可得到的 A 类基金份额为： 净申购金额=400,000/（1净申购金额=250,000/（1+1.50%）＝394,088.67 元申购费用=400,0000.80%）＝248,015.87 元申购费用=250,000-394,088.67＝5,911.33 248,015.87＝1,984.13 元 申购份额=394,088.67/1.0560＝373,190.03 申购份额=248,015.87/1.0520＝235,756.53 份 即：投资人投资 40 万元申购本基金 即：投资人（非直销中心养老金客户）投资 25 万元申购 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0560 类基金份额基金份额净值为 1.0520 元，可得到 373,190.03 份 A 类基金份额。 例：假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0560 元，某投资人投资 600 万元申购本基金，其对应的申购费用为 1,000 元，则其可得到的 A 类基金份额为： 申购费用＝1,000 元 净申购金额＝6,000,000－1,000＝5,999,000.00 元申购份额＝5,999,000.00/1.0560＝5,680,871.21 份 即：投资人投资 600 万元申购本基金 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0560 元，可得到 5,680,871.21 235,756.53 份 A 类基金份额。