申购份额的计算方式. 某类基金份额申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除申购费用后除以申请当日该类基金份额的基金份额净值,有效份额单位为份,申购份额的计算结果均按舍去尾数方法,保留到小数点后 2 位,舍去部分归基金财产。基金的申购金额包括申购费用和净申购金额,其中:
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Samples: 农业银行, www.cmfchina.com
申购份额的计算方式. 某类基金份额申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除申购费用后除以申请当日该类基金份额的基金份额净值,有效份额单位为份,申购份额的计算结果均按舍去尾数方法,保留到小数点后 某类基金份额申购的有效份额为该类基金份额净申购金额除以当日该类基金份额的基金份额净值,有效份额单位为份,按舍去尾数的方法保留到小数点后 2 位,舍去部分归基金财产。基金的申购金额包括申购费用和净申购金额,其中:位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
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Samples: 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定, www.cmfchina.com
申购份额的计算方式. 某类基金份额申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除申购费用后除以申请当日该类基金份额的基金份额净值,有效份额单位为份,申购份额的计算结果均按舍去尾数方法,保留到小数点后 申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额的基金份额净值,有效份额单位为份,上述计算结果均按四舍五入的方法,保留到小数点后 2 位,舍去部分归基金财产。基金的申购金额包括申购费用和净申购金额,其中:位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
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Samples: 事项注明除外
申购份额的计算方式. 某类基金份额申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除申购费用后除以申请当日该类基金份额的基金份额净值,有效份额单位为份,申购份额的计算结果均按舍去尾数方法,保留到小数点后 本基金的申购有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值,有效份额单位为份,上述计算结果均按舍去尾数方法,保留到小数点后 2 位,舍去部分归基金财产。基金的申购金额包括申购费用和净申购金额,其中:位,舍去部分归入基金财产。
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