申购和赎回的费用及其用途. 本基金 A 类份额收取申购费,C 类份额不收取申购费。即本节中申购费用仅适用于 A 类份额。 1、 本基金申购费率最高不超过申购金额的 5%,赎回费率最高不超过赎回金额的 5%。 2、 本基金申购费率按照申购金额递减,即申购金额越大,所适用的申购费率越低,申购费用等于申购金额减净申购金额(见前述计算公式)。实际执行的申购费率在招募说明书中载明。投资者在一天之内如有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。 3、 本基金的赎回费率按照持有时间划分,A 类份额对持有期限少于 60 日的基金份额的赎回收取赎回费,对持有期限大于 60 日(含 60 日)的基金份额的赎回不收取赎回费;C 类份额对持有期限少于 30 日的基金份额的赎回收取赎回费,对持有期限大于 30 日(含 30 日)的基金份额的赎回不收取赎回费,赎回费用等于赎回金额乘以所适用的赎回费率(见前述计算公式)。实际执行的赎回费率在招募说明书中载明。 4、 本基金的申购费用由申购人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。 本基金的赎回费用由基金份额持有人承担,其中不低于 25%的部分归入基金财产(具体比例见招募说明书),其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。 5、 基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整申购费率和赎回费率。费率如发生变更,基金管理人应在调整实施 3 个工作日前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
Appears in 1 contract
Samples: 基金合同
申购和赎回的费用及其用途. 本基金 A 类份额收取申购费,C 类份额不收取申购费。即本节中申购费用仅适用于 A 类份额。
1、 本基金申购费率最高不超过申购金额的 5%,赎回费率最高不超过赎回金额的 本基金将基金份额分为 A 类基金份额和C 类基金份额两种。其中:
(1) A 类基金份额收取申购、赎回费,C 类基金份额从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用;
(2) C 类基金份额对持有期限少于 30 日的本类别基金份额的赎回收取赎回费,对于持有期限不少于 30 日的本类别基金份额不收取赎回费;
(3) A 类基金份额申购费率最高不超过申购金额的 5%;
(4) A 类/C 类基金份额赎回费率最高不超过赎回金额的 5%;
(5%) C 类份额销售服务费率最高不超过基金资产净值的 0.4%,对持续持有期限少于 7日的本类别基金份额的赎回费率不低于 1.5%,并将上述赎回费全额计入基金财产,对持有期限长于等于 7 日但少于 30 日的本类别基金份额的赎回费率不少于 0.75%。前述费用不与其他的短期交易赎回费重复收取。
2、 本基金申购费率按照申购金额递减,即申购金额越大,所适用的申购费率越低,申购费用等于申购金额减净申购金额(见前述计算公式)。实际执行的申购费率在招募说明书中载明。投资者在一天之内如有多笔申购,适用费率按单笔分别计算本基金A 类基金份额申购费率按照申购金额递减,即申购金额越大,所适用的申购费率越低,申购费用等于申购金额减净申购金额;本基金 C 类基金份额不收取申购费用。本基金各类基金份额实际执行的申购费率在招募说明书中载明。投资者在一天之内如有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。
3、 本基金的赎回费率按照持有时间划分,A 类份额对持有期限少于 60 日的基金份额的赎回收取赎回费,对持有期限大于 60 日(含 60 日)的基金份额的赎回不收取赎回费;C 类份额对持有期限少于 30 日的基金份额的赎回收取赎回费,对持有期限大于 30 日(含 30 日)的基金份额的赎回不收取赎回费,赎回费用等于赎回金额乘以所适用的赎回费率(见前述计算公式)。实际执行的赎回费率在招募说明书中载明本基金的赎回费率按照持有时间递减,即相关基金份额持有时间越长,所适用的赎回费率越低,赎回费用等于赎回金额乘以所适用的赎回费率。实际执行的赎回费率在招募说明书中载明。
4、 本基金的申购费用由申购人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产本基金对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产。在与基金托管人协商一致后,基金管理人在履行适当程序后,可对持续持有期长于等于 7 日但少于 30 日的 A 类基金份额的短期交易收取短期交易赎回费。 本基金的赎回费用由基金份额持有人承担,其中不低于 25%的部分归入基金财产(具体比例见招募说明书),其余部分用于支付注册登记费等相关手续费收取短期交易赎回费的标准如下:对于持续持有期长于等于 7 日但少于 30 日的投资人,收取不低于赎回金额 0.75%的赎回费。 基金管理人应在实施 2 日前在指定媒体及基金管理人网站公告,具体收费标准及内容见招募说明书。
5、 本基金的申购费用由申购人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。
6、 本基金的赎回费用由基金份额持有人承担。对于所收取的A 类基金份额赎回费,基金管理人对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费将全额计入基金财产;其他赎回费将不低于其总额的 25%计入基金财产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。对于持有期限少于 30 日的 C 类基金份额所收取的赎回费全额计入基金财产。 但如基金管理人对持续持有期长于等于 7 日但少于 30 日的 A 类基金份额收取短期交易 赎回费,则短期交易赎回费应全额计入基金财产。
7、 基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整申购费率和赎回费率。费率如发生变更,基金管理人应在调整实施 3 个工作日前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告2 日前在至少一种指定媒体上公告。
Appears in 1 contract
Samples: 基金合同
申购和赎回的费用及其用途. 本基金 A 类份额收取申购费,C 类份额不收取申购费。即本节中申购费用仅适用于 类基金份额收取申购费,C 类基金份额不收取申购费。即本节中申购费用仅适用于 A 类份额类基金份额。
1、 本基金申购费率最高不超过申购金额的 5%,赎回费率最高不超过赎回金额的 5%,赎回费率最高不超过赎回金 额的 5%。
2、 本基金申购费率按照申购金额递减,即申购金额越大,所适用的申购费率越低,申购费用等于申购金额减净申购金额(见前述计算公式)。实际执行的申购费率在招募说明书中载明。投资者在一天之内如有多笔申购,适用费率按单笔分别计算本基金申购费率按照申购金额递减,即申购金额越大,所适用的申购费率越低,申购费用等于申购金额减净申购金额(见前述计算公式)。实际执行的申购费率在招募说明书中载明。投资人在一天之内如有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。
3、 本基金的赎回费率按照持有时间划分,A 类份额对持有期限少于 60 日的基金份额的赎回收取赎回费,对持有期限大于 60 日(含 60 日)的基金份额的赎回不收取赎回费;C 类份额对持有期限少于 本基金的赎回费率按照持有时间递减,即相关基金份额持有时间越长,所适用的赎回费率越低。本基金的赎回费率按照持有时间划分,A 类基金份额对持有期限少于 3 年的基金份额的赎回收取赎回费,对持有期限大于 3 年的基金份额的赎回不收取赎回费;C 类基金份额对持有期限少于 30 日的基金份额的赎回收取赎回费,对持有期限大于 30 日(含 30 日)的基金份额的赎回不收取赎回费,赎回费用等于赎回金额乘以所适用的赎回费率(见前述计算公式)。实际执行的赎回费率在招募说明书中载明日)的基金份额的赎回不收取赎回费。赎回费用等于赎回金额乘以所适用的赎回费率(见前述计算公式)。实际执行的赎回费率在招募说明书中载明。
4、 本基金的申购费用由申购人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。 本基金的赎回费用由基金份额持有人承担,其中不低于 25%的部分归入基金财产(具体比例见招募说明书),其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。
5、 基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整申购费率和赎回费率。费率如发生变更,基金管理人应在调整实施 3 个工作日前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率和赎回费率,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
Appears in 1 contract
Samples: 基金合同
申购和赎回的费用及其用途. 本基金 A 类份额收取申购费,C 类份额不收取申购费。即本节中申购费用仅适用于 A 类份额。
1、 本基金申购费率最高不超过申购金额的 5%,赎回费率最高不超过赎回金额的 本基金将基金份额分为 A 类基金份额和C 类基金份额两种。其中:
(1) A 类基金份额收取申购、赎回费,C 类基金份额从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用;
(2) C 类基金份额对持有期限少于 30 日的本类别基金份额的赎回收取赎回费,对于持有期限不少于 30 日的本类别基金份额不收取赎回费;
(3) A 类基金份额申购费率最高不超过申购金额的 5%;
(4) A 类/C 类基金份额赎回费率最高不超过赎回金额的 5%;
(5%) C 类份额销售服务费率最高不超过基金资产净值的 0.4%,对持续持有期限少于 7日的本类别基金份额的赎回费率不低于 1.5%,并将上述赎回费全额计入基金财产,对持有期限长于等于 7 日但少于 30 日的本类别基金份额的赎回费率不少于 0.75%。前述费用不与其他的短期交易赎回费重复收取。
2、 本基金申购费率按照申购金额递减,即申购金额越大,所适用的申购费率越低,申购费用等于申购金额减净申购金额(见前述计算公式)。实际执行的申购费率在招募说明书中载明。投资者在一天之内如有多笔申购,适用费率按单笔分别计算本基金A 类基金份额申购费率按照申购金额递减,即申购金额越大,所适用的申购费率越低,申购费用等于申购金额减净申购金额;本基金 C 类基金份额不收取申购费用。本基金各类基金份额实际执行的申购费率在招募说明书中载明。投资者在一天之内如有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。
3、 本基金的赎回费率按照持有时间划分,A 类份额对持有期限少于 60 日的基金份额的赎回收取赎回费,对持有期限大于 60 日(含 60 日)的基金份额的赎回不收取赎回费;C 类份额对持有期限少于 30 日的基金份额的赎回收取赎回费,对持有期限大于 30 日(含 30 日)的基金份额的赎回不收取赎回费,赎回费用等于赎回金额乘以所适用的赎回费率(见前述计算公式)。实际执行的赎回费率在招募说明书中载明本基金的赎回费率按照持有时间递减,即相关基金份额持有时间越长,所适用的赎回费率越低,赎回费用等于赎回金额乘以所适用的赎回费率。实际执行的赎回费率在招募说明书中载明。
4、 本基金的申购费用由申购人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产本基金对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产。在与基金托管人协商一致后,基金管理人在履行适当程序后,可对持续持有期长于等于 7 日但少于 30 日的 A 类基金份额的短期交易收取短期交易赎回费。 本基金的赎回费用由基金份额持有人承担,其中不低于 25%的部分归入基金财产(具体比例见招募说明书),其余部分用于支付注册登记费等相关手续费收取短期交易赎回费的标准如下:对于持续持有期长于等于 7 日但少于 30 日的投资人,收取不低于赎回金额 0.75%的赎回费。 基金管理人应在实施 2 日前在指定媒介公告,具体收费标准及内容见招募说明书。
5、 本基金的申购费用由申购人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。
6、 本基金的赎回费用由基金份额持有人承担。对于所收取的A 类基金份额赎回费,基金管理人对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费将全额计入基金财产;其他赎回费将不低于其总额的 25%计入基金财产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。对于持有期限少于 30 日的 C 类基金份额所收取的赎回费全额计入基金财产。 但如基金管理人对持续持有期长于等于 7 日但少于 30 日的 A 类基金份额收取短期交易赎回费,则短期交易赎回费应全额计入基金财产。
7、 基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整申购费率和赎回费率。费率如发生变更,基金管理人应在调整实施 3 个工作日前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告2 日前在指定媒介上公告。
Appears in 1 contract
Samples: 基金合同